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Live Oak Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8억
회전율
8.26%
1년 추정 수익률
24.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.77%
1년 예상 수익률
+24.59%
3년 예상 수익률
+65.02%
5년 예상 수익률
+72.89%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8억
AUM 성장
+US$8246만
(+11%)
자금 흐름
+US$1661만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.81%
보유액
218
신규
11
증가
36
축소
94
청산됨
7
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$2006만 |
| 2 |
Copart
CPRT
|
+US$810만 |
| 3 |
Toyota
TM
|
+US$684만 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$657만 |
| 5 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$653만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1002만 |
| 2 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$983만 |
| 3 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$515만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$504만 |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$466만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.04% |
| 2 | 기타 | 20.37% |
| 3 | 정보기술 | 13.27% |
| 4 | 건강관리 | 11.37% |
| 5 | 산업재 | 7.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$4151만 | 5.19% |
803,153
+400,848
| +100% | +US$2006만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3095만 | 3.87% |
61,850
-3,536
| -5% | -US$170만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2100만 | 2.63% |
72,557
-4,270
| -6% | -US$122만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$2051만 | 2.56% |
556,763
+178,929
| +47% | +US$657만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1991만 | 2.49% |
56,357
-3,168
| -5% | -US$113만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1966만 | 2.46% |
344,965
-24,672
| -7% | -US$131만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$1878만 | 2.35% |
203,521
-11,168
| -5% | -US$102만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1824만 | 2.28% |
51,031
-2,727
| -5% | -US$98.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1605만 | 2.01% |
49,021
-1,820
| -4% | -US$56.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1579만 | 1.97% |
134,418
-8,540
| -6% | -US$89.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$1526만 | 1.91% |
126,189
-22,993
| -15% | -US$239만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1492만 | 1.87% |
39,987
-2,531
| -6% | -US$102만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$1460만 | 1.83% |
66,230
+835
| +1% | +US$19만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$1297만 | 1.62% |
33,268
-1,668
| -5% | -US$70.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
Brookfield
BN
US$817억
| US$1278만 | 1.6% |
300,061
-20,657
| -6% | -US$92.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$1250만 | 1.56% |
261,804
+95,575
| +57% | +US$458만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1194만 | 1.49% |
62,917
-325
| -0.5% | -US$5.96만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1179만 | 1.47% |
28,355
-3,061
| -10% | -US$113만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$1149만 | 1.44% |
28,928
-2,370
| -8% | -US$93.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
Novartis
NVS
US$2863억
| US$1135만 | 1.42% |
72,426
-2,912
| -4% | -US$43.7만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
21
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$1134만 | 1.42% |
54,783
+894
| +2% | +US$16.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
Markel Group
MKL
US$229억
| US$1134만 | 1.42% |
5,805
-362
| -6% | -US$67.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
Newmont
NEM
US$1250억
| US$1101만 | 1.38% |
117,910
-5,119
| -4% | -US$55.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1097만 | 1.37% |
66,196
-1,912
| -3% | -US$35.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
Merck
MRK
US$3601억
| US$1000만 | 1.25% |
77,794
-1,544
| -2% | -US$18.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
NM
Live Oak Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Live Oak Private Wealth는 US$8억 상당의 218개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.17억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Live Oak Private Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 36개 증가, 94개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Copart으로, 250,804주를 보유했으며 가치는 US$707만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Qualcomm으로, 추정 금액은 US$1002만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 26%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 정보기술입니다.
- Live Oak Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Copart으로, US$707만 상당의 250,804주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional US Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Live Oak Private Wealth로, 추정 증가액은 US$2006만 규모예요.
- Live Oak Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$1002만예요.
- Live Oak Private Wealth는 2026년 2분기에 Zimmer Biomet 보유분을 전량 매도해 추정 US$515만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Live Oak Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8억 중 28%를 차지해요.
- Live Oak Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Live Oak Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$8억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Live Oak Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.