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Live Oak Private Wealth

Live Oak Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 800 Mio. $ Umschlag 8,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
800 Mio. $
AUM-Wachstum
+82,5 Mio. $
Kapitalfluss
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss %
2,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,81 %
Position
218
Neu
11
Aufgestockt
36
Reduziert
94
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+20,1 Mio. $
2
CPRT-Symbol
Copart
CPRT
+8,1 Mio. $
3
TM-Symbol
Toyota
TM
+6,84 Mio. $
4
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+6,57 Mio. $
5
MKC-Symbol
McCormick & Company Non-Voting
MKC
+6,53 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+10 Mio. $
2
VSH-Symbol
Vishay Intertechnology
VSH
+9,8 Mio. $
3
ZBH-Symbol
Zimmer Biomet
ZBH
+5,15 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+5,04 Mio. $
5
MOS-Symbol
The Mosaic Company
MOS
+4,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 24,04 %
2 Sonstiges 20,37 %
3 Technologie 13,27 %
4 Gesundheitswesen 11,37 %
5 Industrie 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
41,5 Mio. $ 5,19 %
803.153
+400.848
+100 % +20,1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
30,9 Mio. $ 3,87 %
61.850
-3.536
-5 % -1,7 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
21 Mio. $ 2,63 %
72.557
-4.270
-6 % -1,22 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
DFAX-Symbol
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
20,5 Mio. $ 2,56 %
556.763
+178.929
+47 % +6,57 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
19,9 Mio. $ 2,49 %
56.357
-3.168
-5 % -1,13 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
BAC-Symbol
6
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
19,7 Mio. $ 2,46 %
344.965
-24.672
-7 % -1,31 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SCHW-Symbol
7
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
18,8 Mio. $ 2,35 %
203.521
-11.168
-5 % -1,02 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
18,2 Mio. $ 2,28 %
51.031
-2.727
-5 % -981.625 $
2019 Q4
26 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
16 Mio. $ 2,01 %
49.021
-1.820
-4 % -565.198 $
2019 Q4
26 Quartale
CSCO-Symbol
10
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,97 %
134.418
-8.540
-6 % -893.106 $
2019 Q4
26 Quartale
DLTR-Symbol
11
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,91 %
126.189
-22.993
-15 % -2,39 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14,9 Mio. $ 1,87 %
39.987
-2.531
-6 % -1,02 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
LOW-Symbol
13
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,83 %
66.230
+835
+1 % +189.627 $
2019 Q4
26 Quartale
HCA-Symbol
14
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
13 Mio. $ 1,62 %
33.268
-1.668
-5 % -705.170 $
2019 Q4
26 Quartale
BN-Symbol
15
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,6 %
300.061
-20.657
-6 % -923.661 $
2019 Q4
26 Quartale
DFSD-Symbol
16
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,56 %
261.804
+95.575
+57 % +4,58 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
RTX-Symbol
17
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,49 %
62.917
-325
-0,5 % -59.604 $
2019 Q4
26 Quartale
UNH-Symbol
18
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,47 %
28.355
-3.061
-10 % -1,13 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
ADI-Symbol
19
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,44 %
28.928
-2.370
-8 % -938.057 $
2019 Q4
26 Quartale
NVS-Symbol
20
Novartis
NVS
286 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,42 %
72.426
-2.912
-4 % -436.544 $
2020 Q1
25 Quartale
RY-Symbol
21
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,42 %
54.783
+894
+2 % +165.855 $
2020 Q4
22 Quartale
MKL-Symbol
22
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,42 %
5.805
-362
-6 % -675.973 $
2019 Q4
26 Quartale
NEM-Symbol
23
Newmont
NEM
125 Mrd. $
11 Mio. $ 1,38 %
117.910
-5.119
-4 % -557.608 $
2024 Q1
9 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
441 Mrd. $
11 Mio. $ 1,37 %
66.196
-1.912
-3 % -355.872 $
2019 Q4
26 Quartale
MRK-Symbol
25
Merck
MRK
360 Mrd. $
10 Mio. $ 1,25 %
77.794
-1.544
-2 % -180.722 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

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NM
Newtyn Management New York 801 Mio. $ AUM 23,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Garden Investment Management Greenwich, Connecticut 798 Mio. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Live Oak Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Live Oak Private Wealth 218 Positionen im Wert von 800 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 717 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Live Oak Private Wealth für Q2 2026 weist 11 neu, 36 erhöht, 94 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Copart: 250.804 Aktien im Wert von 7,07 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 10 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von Live Oak Private Wealth im Q2 2026 war Copart: 250.804 Aktien im Wert von 7,07 Mio. $.
  • Live Oak Private Wealth hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Live Oak Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 10 Mio. $.
  • Live Oak Private Wealth hat seine Position in Zimmer Biomet im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,15 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Live Oak Private Wealth machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 800 Mio. $ aus.
  • Live Oak Private Wealth eröffnete 11 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Live Oak Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 800 Mio. $.

Auf Grundlage der von Live Oak Private Wealth für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .