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Live Oak Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 800 mi
Giro
8,26%
Retorno est. (1 ano)
24,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,77%
Retorno est. (1 ano)
+24,59%
Retorno est. (3 anos)
+65,02%
Retorno est. (5 anos)
+72,89%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 800 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 82,5 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 16,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,81%
Posição
218
Nova
11
Aumentada
36
Reduzida
94
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
Copart
CPRT
|
+US$ 8,1 mi |
| 3 |
Toyota
TM
|
+US$ 6,84 mi |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 6,57 mi |
| 5 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 6,53 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 10 mi |
| 2 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$ 5,15 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 5,04 mi |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$ 4,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 24,04% |
| 2 | Diversos | 20,37% |
| 3 | Tecnologia | 13,27% |
| 4 | Saúde | 11,37% |
| 5 | Industriais | 7,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 41,5 mi | 5,19% |
803.153
+400.848
| +100% | +US$ 20,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 30,9 mi | 3,87% |
61.850
-3.536
| -5% | -US$ 1,7 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 21 mi | 2,63% |
72.557
-4.270
| -6% | -US$ 1,22 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 20,5 mi | 2,56% |
556.763
+178.929
| +47% | +US$ 6,57 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 19,9 mi | 2,49% |
56.357
-3.168
| -5% | -US$ 1,13 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 19,7 mi | 2,46% |
344.965
-24.672
| -7% | -US$ 1,31 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 18,8 mi | 2,35% |
203.521
-11.168
| -5% | -US$ 1,02 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 18,2 mi | 2,28% |
51.031
-2.727
| -5% | -US$ 982 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 16 mi | 2,01% |
49.021
-1.820
| -4% | -US$ 565 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 15,8 mi | 1,97% |
134.418
-8.540
| -6% | -US$ 893 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 15,3 mi | 1,91% |
126.189
-22.993
| -15% | -US$ 2,39 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 14,9 mi | 1,87% |
39.987
-2.531
| -6% | -US$ 1,02 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 14,6 mi | 1,83% |
66.230
+835
| +1% | +US$ 190 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 13 mi | 1,62% |
33.268
-1.668
| -5% | -US$ 705 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 12,8 mi | 1,6% |
300.061
-20.657
| -6% | -US$ 924 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 12,5 mi | 1,56% |
261.804
+95.575
| +57% | +US$ 4,58 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 11,9 mi | 1,49% |
62.917
-325
| -0,5% | -US$ 59,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 11,8 mi | 1,47% |
28.355
-3.061
| -10% | -US$ 1,13 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 11,5 mi | 1,44% |
28.928
-2.370
| -8% | -US$ 938 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 11,4 mi | 1,42% |
72.426
-2.912
| -4% | -US$ 437 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
21
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
| US$ 11,3 mi | 1,42% |
54.783
+894
| +2% | +US$ 166 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| US$ 11,3 mi | 1,42% |
5.805
-362
| -6% | -US$ 676 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 11 mi | 1,38% |
117.910
-5.119
| -4% | -US$ 558 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 11 mi | 1,37% |
66.196
-1.912
| -3% | -US$ 356 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 10 mi | 1,25% |
77.794
-1.544
| -2% | -US$ 181 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NM
Revisão da carteira de Live Oak Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Live Oak Private Wealth detinha 218 posições avaliadas em US$ 800 mi, alta de 11% em relação a US$ 717 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Live Oak Private Wealth mostra 11 novas, 36 aumentaram, 94 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Copart: 250.804 ações no valor de US$ 7,07 mi. A maior venda foi de Qualcomm, estimada em US$ 10 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 24% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Live Oak Private Wealth no T2 2026 foi Copart: 250.804 ações no valor de US$ 7,07 mi.
- Live Oak Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 20,1 mi.
- A maior redução de Live Oak Private Wealth em T2 2026 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 10 mi.
- Live Oak Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Zimmer Biomet no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,15 mi.
- As dez maiores posições de Live Oak Private Wealth representam 28% de sua carteira de US$ 800 mi no T2 2026.
- Live Oak Private Wealth abriu 11 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Live Oak Private Wealth subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 800 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Live Oak Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.