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Morton Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 731 mi
Giro
22,02%
Retorno est. (1 ano)
20,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,21%
Retorno est. (1 ano)
+20,62%
Retorno est. (3 anos)
+65,82%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 731 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 59 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
+US$ 50,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,92%
Posição
168
Nova
29
Aumentada
81
Reduzida
31
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 29 mi |
| 2 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+US$ 3,74 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 3,27 mi |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 3,16 mi |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 652 mil |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 584 mil |
| 3 |
VanEck Natural Resources ETF
HAP
|
+US$ 554 mil |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 525 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 392 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,09% |
| 2 | Tecnologia | 6,7% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,38% |
| 4 | Saúde | 1,24% |
| 5 | Financeiro | 1,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,69 bi
| US$ 136 mi | 18,57% |
3.519.350
+86.138
| +3% | +US$ 3,74 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 90,8 mi | 12,42% |
2.465.252
+73.607
| +3% | +US$ 2,7 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 87,6 mi | 11,98% |
1.740.568
+62.702
| +4% | +US$ 3,16 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$ 3,63 bi
| US$ 71,8 mi | 9,82% |
1.832.248
+12.189
| +0,7% | +US$ 478 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 70,3 mi | 9,61% |
1.583.859
+76.511
| +5% | +US$ 3,27 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 29 mi | 3,97% |
+573.696
| Nova | +US$ 29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
VanEck Natural Resources ETF
HAP
US$ 338 mi
| US$ 25,6 mi | 3,5% |
372.552
-7.693
| -2% | -US$ 554 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 16,7 mi | 2,29% |
57.763
-85
| -0,1% | -US$ 24,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 14,9 mi | 2,04% |
39.977
+1.366
| +4% | +US$ 553 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
| US$ 12,6 mi | 1,73% |
154.034
-522
| -0,3% | -US$ 41,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 11,3 mi | 1,55% |
150.109
-1.536
| -1% | -US$ 130 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 10,9 mi | 1,49% |
45.061
-2.255
| -5% | -US$ 525 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 9,21 mi | 1,26% |
12.336
+1.386
| +13% | +US$ 1 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 7,76 mi | 1,06% |
150.195
+941
| +0,6% | +US$ 47,1 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 5,52 mi | 0,76% |
23.346
+290
| +1% | +US$ 66,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,43 mi | 0,74% |
7.380
+17
| +0,2% | +US$ 11,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$ 879 mi
| US$ 5,25 mi | 0,72% |
236.547
-7.324
| -3% | -US$ 167 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,74 mi | 0,65% |
19.886
+521
| +3% | +US$ 131 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 4,72 mi | 0,65% |
62.550
+510
| +0,8% | +US$ 45,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,69 mi | 0,64% |
23.426
+5.838
| +33% | +US$ 1,2 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,48 mi | 0,61% |
12.542
+668
| +6% | +US$ 240 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,51 mi | 0,48% |
10.708
-110
| -1% | -US$ 34,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 3,32 mi | 0,45% |
22.608
-485
| -2% | -US$ 70,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 3,07 mi | 0,42% |
26.158
+268
| +1% | +US$ 28 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,03 mi | 0,41% |
8.569
+19
| +0,2% | +US$ 6,79 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Morton Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Morton Capital Management detinha 168 posições avaliadas em US$ 731 mi, alta de 8,8% em relação a US$ 672 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Morton Capital Management alocou US$ 50,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 29 novas posições e aumentando 81 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 573.696 ações no valor de US$ 29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 652 mil.
- A maior compra de Morton Capital Management no T2 2026 foi JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 573.696 ações no valor de US$ 29 mi.
- Morton Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em VanEck Merk Gold Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,74 mi.
- A maior redução de Morton Capital Management em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 652 mil.
- Morton Capital Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total World Stock ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 305 mil.
- As dez maiores posições de Morton Capital Management representam 76% de sua carteira de US$ 731 mi no T2 2026.
- Morton Capital Management abriu 29 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Morton Capital Management subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 731 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Morton Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.