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Abacus Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 809 mi
Giro
15,19%
Retorno est. (1 ano)
21,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,07%
Retorno est. (1 ano)
+21,71%
Retorno est. (3 anos)
+59,14%
Retorno est. (5 anos)
+63,2%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 809 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 66,1 mi
(+8,9%)
Fluxo de capital
+US$ 3,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,23%
Posição
283
Nova
19
Aumentada
91
Reduzida
109
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 10,6 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 878 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 756 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$ 4,27 mi |
| 2 |
Easterly Government Properties
DEA
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 969 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 934 mil |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 805 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,27% |
| 2 | Tecnologia | 7% |
| 3 | Industriais | 4,92% |
| 4 | Consumo discricionário | 4% |
| 5 | Financeiro | 3,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$ 2,1 bi
| US$ 85,2 mi | 10,53% |
1.421.934
-11.324
| -0,8% | -US$ 671 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 82,7 mi | 10,22% |
223.439
+2.456
| +1% | +US$ 878 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 72,1 mi | 8,91% |
705.445
+103.157
| +17% | +US$ 10,6 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 53,8 mi | 6,65% |
221.445
+8.894
| +4% | +US$ 2,07 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 39 mi | 4,83% |
547.917
+19.586
| +4% | +US$ 1,36 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 37,9 mi | 4,69% |
443.771
-2.554
| -0,6% | -US$ 214 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
7
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 22,3 mi | 2,75% |
81.881
-3.066
| -4% | -US$ 805 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 22,2 mi | 2,75% |
93.240
-214
| -0,2% | -US$ 53,7 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 20,2 mi | 2,5% |
29.477
-1.453
| -5% | -US$ 969 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$ 6,71 bi
| US$ 19,4 mi | 2,4% |
383.519
-84.272
| -18% | -US$ 4,27 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$ 1,68 bi
| US$ 17,6 mi | 2,17% |
212.101
+178
| +0,1% | +US$ 14,4 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14,9 mi | 1,84% |
51.499
-3.266
| -6% | -US$ 934 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 13,6 mi | 1,69% |
389.220
+15.086
| +4% | +US$ 540 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 11 mi | 1,37% |
14.754
+291
| +2% | +US$ 212 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
15
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 11,7 bi
| US$ 10,7 mi | 1,32% |
565.265
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 10,2 mi | 1,26% |
46.662
+3.622
| +8% | +US$ 756 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 9,6 mi | 1,19% |
27.174
-157
| -0,6% | -US$ 56,1 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 9,5 mi | 1,18% |
159.639
+1.174
| +0,7% | +US$ 69 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,72 mi | 0,95% |
20.707
-797
| -4% | -US$ 322 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
20
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 7,24 mi | 0,9% |
300.035
-647
| -0,2% | -US$ 15,6 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 7,1 mi | 0,88% |
21.700
+166
| +0,8% | +US$ 51,6 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,91 mi | 0,85% |
34.558
-338
| -1% | -US$ 69,5 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 6,47 mi | 0,8% |
21.347
-524
| -2% | -US$ 150 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,28 mi | 0,65% |
7.073
-39
| -0,5% | -US$ 28,3 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
25
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 5,16 mi | 0,64% |
170.885
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PL
Revisão da carteira de Abacus Planning Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Abacus Planning Group detinha 283 posições avaliadas em US$ 809 mi, alta de 8,9% em relação a US$ 743 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Abacus Planning Group mostra 19 novas, 91 aumentaram, 109 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 8.323 ações no valor de US$ 759 mil. A maior venda foi de JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, estimada em US$ 4,27 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Abacus Planning Group no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 8.323 ações no valor de US$ 759 mil.
- Abacus Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,6 mi.
- A maior redução de Abacus Planning Group em T2 2026 foi em JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, com um corte estimado de US$ 4,27 mi.
- Abacus Planning Group encerrou totalmente sua posição em Easterly Government Properties no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,56 mi.
- As dez maiores posições de Abacus Planning Group representam 56% de sua carteira de US$ 809 mi no T2 2026.
- Abacus Planning Group abriu 19 novas posições e encerrou 24 em T2 2026.
- O valor da carteira de Abacus Planning Group subiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 809 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Abacus Planning Group referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.