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Abacus Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 830 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
16,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,03%
Retorno est. (1 ano)
+16,3%
Retorno est. (3 anos)
+67,76%
Retorno est. (5 anos)
+68,62%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 830 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,7 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 10,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,35%
Posição
273
Nova
14
Aumentada
115
Reduzida
77
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,63 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,37 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$ 7,79 mi |
| 2 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
Excelerate Energy
EE
|
+US$ 798 mil |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$ 662 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,99% |
| 2 | Tecnologia | 7,88% |
| 3 | Bens industriais | 4,76% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,86% |
| 5 | Financeiro | 3,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
McDonald's
MCD
US$ 194 bi
| US$ 828 mil | 0,1% |
3.587
-76
| -2% | -US$ 20 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
102
GE Aerospace
GE
US$ 356 bi
| US$ 804 mil | 0,1% |
2.574
+174
| +7% | +US$ 60,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
103
Ryder
R
US$ 10,8 bi
| US$ 801 mil | 0,1% |
3.516
+40
| +1% | +US$ 10,2 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
104
Intuit
INTU
US$ 91,6 bi
| US$ 791 mil | 0,1% |
2.870
+37
| +1% | +US$ 11,6 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
105
General Motors
GM
US$ 75 bi
| US$ 789 mil | 0,1% |
10.247
+300
| +3% | +US$ 25,1 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
106
ASML
ASML
US$ 591 bi
| US$ 788 mil | 0,1% |
435
+3
| +0,7% | +US$ 5,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
107
Truist Financial
TFC
US$ 60,2 bi
| US$ 786 mil | 0,09% |
16.972
+7.107
| +72% | +US$ 361 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
108
IBM
IBM
US$ 235 bi
| US$ 784 mil | 0,09% |
3.567
-8
| -0,2% | -US$ 1,9 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
109
iShares Silver Trust
SLV
US$ 25,1 bi
| US$ 771 mil | 0,09% |
14.141
-64
| -0,5% | -US$ 3,63 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
110
Quanta Services
PWR
US$ 91,6 bi
| US$ 769 mil | 0,09% |
1.197
-36
| -3% | -US$ 23,2 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
111
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,9 bi
| US$ 753 mil | 0,09% |
8.330
+7
| +0,1% | +US$ 650 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
112
Jabil
JBL
US$ 26,7 bi
| US$ 752 mil | 0,09% |
2.623
+653
| +33% | +US$ 209 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
113
Walt Disney
DIS
US$ 207 bi
| US$ 745 mil | 0,09% |
7.105
-13
| -0,2% | -US$ 1,33 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
114
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 468 bi
| US$ 736 mil | 0,09% |
995
-14
| -1% | -US$ 10 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
115
Chevron
CVX
US$ 416 bi
| US$ 729 mil | 0,09% |
3.571
+11
| +0,3% | +US$ 2,17 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
116
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 717 mil | 0,09% |
16.561
+63
| +0,4% | +US$ 2,72 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
117
Applied Materials
AMAT
US$ 314 bi
| US$ 700 mil | 0,08% |
1.369
+104
| +8% | +US$ 52,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
118
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 697 mil | 0,08% |
2.663
+331
| +14% | +US$ 84,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
119
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 685 mil | 0,08% |
1.908
+17
| +0,9% | +US$ 6,21 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
120
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,3 bi
| US$ 685 mil | 0,08% |
2.216
+12
| +0,5% | +US$ 3,98 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
121
First Community Corp
FCCO
US$ 307 mi
| US$ 684 mil | 0,08% |
21.253
+65
| +0,3% | +US$ 2,18 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
122
Eaton
ETN
US$ 140 bi
| US$ 678 mil | 0,08% |
1.579
+175
| +12% | +US$ 73 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
123
UnitedHealth
UNH
US$ 361 bi
| US$ 677 mil | 0,08% |
1.846
-100
| -5% | -US$ 40,3 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
124
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 672 mil | 0,08% |
2.881
+855
| +42% | +US$ 205 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
125
Viatris
VTRS
US$ 24,1 bi
| US$ 666 mil | 0,08% |
37.577
-48
| -0,1% | -US$ 811 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Abacus Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Abacus Planning Group detinha 273 posições avaliadas em US$ 830 mi, alta de 2,6% em relação a US$ 809 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Abacus Planning Group mostra 14 novas, 115 aumentaram, 77 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF: 15.126 ações no valor de US$ 1,43 mi. A maior venda foi de JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, estimada em US$ 7,79 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Abacus Planning Group no T3 2026 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 15.126 ações no valor de US$ 1,43 mi.
- Abacus Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior redução de Abacus Planning Group em T3 2026 foi em JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, com um corte estimado de US$ 7,79 mi.
- Abacus Planning Group encerrou totalmente sua posição em Excelerate Energy no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 798 mil.
- As dez maiores posições de Abacus Planning Group representam 56% de sua carteira de US$ 830 mi no T3 2026.
- Abacus Planning Group abriu 14 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Abacus Planning Group subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 830 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Abacus Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.