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Abacus Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.3億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
16.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.03%
1年予想リターン
+16.3%
3年間の予想リターン
+67.76%
5年予想リターン
+68.62%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.3億
運用資産残高の伸び率
+$2073万
(+2.6%)
資金フロー
+$1078万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.35%
保有額
273
新規
14
買い増し
115
減少
77
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.8
年
平均保有期間 株式のみ
4.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$1183万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$163万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$147万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$137万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$111万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+$779万 |
| 2 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+$127万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$107万 |
| 4 |
Excelerate Energy
EE
|
+$79.8万 |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+$66.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.99% |
| 2 | 情報技術 | 7.88% |
| 3 | 資本財・サービス | 4.76% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.86% |
| 5 | 金融 | 3.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
McDonald's
MCD
$1934億
| $82.8万 | 0.1% |
3,587
-76
| -2% | -$2万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
102
GE Aerospace
GE
$3466億
| $80.4万 | 0.1% |
2,574
+174
| +7% | +$6.03万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
103
Ryder
R
$108億
| $80.1万 | 0.1% |
3,516
+40
| +1% | +$1.02万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
104
Intuit
INTU
$912億
| $79.1万 | 0.1% |
2,870
+37
| +1% | +$1.16万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
105
General Motors
GM
$734億
| $78.9万 | 0.1% |
10,247
+300
| +3% | +$2.51万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
106
ASML
ASML
$5808億
| $78.8万 | 0.1% |
435
+3
| +0.7% | +$5,201 |
2023 Q4
11四半期
|
|
107
Truist Financial
TFC
$600億
| $78.6万 | 0.09% |
16,972
+7,107
| +72% | +$36.1万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
108
IBM
IBM
$2320億
| $78.4万 | 0.09% |
3,567
-8
| -0.2% | -$1,900 |
2017 Q4
35四半期
|
|
109
iShares Silver Trust
SLV
$243億
| $77.1万 | 0.09% |
14,141
-64
| -0.5% | -$3,626 |
2026 Q1
2四半期
|
|
110
Quanta Services
PWR
$913億
| $76.9万 | 0.09% |
1,197
-36
| -3% | -$2.32万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
111
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$229億
| $75.3万 | 0.09% |
8,330
+7
| +0.1% | +$650 |
2026 Q2
1四半期
|
|
112
Jabil
JBL
$267億
| $75.2万 | 0.09% |
2,623
+653
| +33% | +$20.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
113
Walt Disney
DIS
$2053億
| $74.5万 | 0.09% |
7,105
-13
| -0.2% | -$1,332 |
2017 Q4
35四半期
|
|
114
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4668億
| $73.6万 | 0.09% |
995
-14
| -1% | -$1万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
115
Chevron
CVX
$4248億
| $72.9万 | 0.09% |
3,571
+11
| +0.3% | +$2,166 |
2017 Q4
35四半期
|
|
116
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$50.9億
| $71.7万 | 0.09% |
16,561
+63
| +0.4% | +$2,715 |
2024 Q3
8四半期
|
|
117
Applied Materials
AMAT
$3076億
| $70万 | 0.08% |
1,369
+104
| +8% | +$5.28万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
118
AbbVie
ABBV
$5221億
| $69.7万 | 0.08% |
2,663
+331
| +14% | +$8.49万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
119
Visa
V
$7904億
| $68.5万 | 0.08% |
1,908
+17
| +0.9% | +$6,214 |
2020 Q2
25四半期
|
|
120
Norfolk Southern
NSC
$747億
| $68.5万 | 0.08% |
2,216
+12
| +0.5% | +$3,975 |
2017 Q4
35四半期
|
|
121
First Community Corp
FCCO
$3.07億
| $68.4万 | 0.08% |
21,253
+65
| +0.3% | +$2,178 |
2018 Q1
34四半期
|
|
122
Eaton
ETN
$1393億
| $67.8万 | 0.08% |
1,579
+175
| +12% | +$7.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
123
UnitedHealth
UNH
$3622億
| $67.7万 | 0.08% |
1,846
-100
| -5% | -$4.03万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
124
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1180億
| $67.2万 | 0.08% |
2,881
+855
| +42% | +$20.5万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
125
Viatris
VTRS
$240億
| $66.6万 | 0.08% |
37,577
-48
| -0.1% | -$811 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Abacus Planning Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Abacus Planning Groupは273銘柄を保有し、保有額は$8.3億でした。前四半期の$8.09億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Abacus Planning Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 14件、115件増加しました、77件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、保有株数は15,126株、評価額は$143万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Mortgage-Backed Securities ETFで、推定額は$779万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Abacus Planning Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、株数は15,126株、評価額は$143万でした。
- Abacus Planning Groupは2026年第3四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1183万でした。
- Abacus Planning Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Mortgage-Backed Securities ETFで、推定$779万相当を減らしました。
- Abacus Planning Groupは2026年第3四半期にExcelerate Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$79.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Abacus Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8.3億のポートフォリオの56%を占めています。
- Abacus Planning Groupは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Abacus Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$8.3億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のAbacus Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。