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Abacus Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.3億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
16.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.03%
1年予想リターン
+16.3%
3年間の予想リターン
+67.76%
5年予想リターン
+68.62%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.3億
運用資産残高の伸び率
+$2073万
(+2.6%)
資金フロー
+$1078万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.35%
保有額
273
新規
14
買い増し
115
減少
77
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.8
年
平均保有期間 株式のみ
4.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$1183万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$163万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$147万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$137万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$111万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+$779万 |
| 2 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+$127万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$107万 |
| 4 |
Excelerate Energy
EE
|
+$79.8万 |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+$66.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.99% |
| 2 | 情報技術 | 7.88% |
| 3 | 資本財・サービス | 4.76% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.86% |
| 5 | 金融 | 3.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$123億
| $63.9万 | 0.08% |
17,538
-295
| -2% | -$1.08万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
127
Pfizer
PFE
$1647億
| $62.3万 | 0.08% |
21,849
-3,751
| -15% | -$10万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
128
Yum! Brands
YUM
$433億
| $62.1万 | 0.07% |
4,558
-538
| -11% | -$8.05万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
129
GE Vernova
GEV
$2126億
| $61.7万 | 0.07% |
649
+72
| +12% | +$7.14万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
130
Lowe's Companies
LOW
$1278億
| $58.4万 | 0.07% |
3,168
-15
| -0.5% | -$3,114 |
2018 Q2
33四半期
|
|
131
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $56.7万 | 0.07% |
1,597
-219
| -12% | -$7.84万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
132
Allstate
ALL
$662億
| $56.2万 | 0.07% |
2,535
-101
| -4% | -$2.56万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
133
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $55.9万 | 0.07% |
6,987
-29
| -0.4% | -$2,509 |
2024 Q1
10四半期
|
|
134
TSMC
TSM
$2.07兆
| $55.2万 | 0.07% |
1,211
+7
| +0.6% | +$2,966 |
2025 Q2
5四半期
|
|
135
Dominion Energy
D
$595億
| $55.1万 | 0.07% |
9,108
+1,699
| +23% | +$11.4万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
136
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$220億
| $53.9万 | 0.07% |
16,527
-12
| -0.1% | -$411 |
2017 Q4
35四半期
|
|
137
Netflix
NFLX
$2552億
| $53万 | 0.06% |
7,624
+2,257
| +42% | +$17万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
138
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$478億
| $52.8万 | 0.06% |
1,269
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
139
Cloudflare
NET
$1096億
| $51.6万 | 0.06% |
1,485
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
140
SM Energy
SM
$76.9億
| $51.5万 | 0.06% |
15,247
-1,064
| -7% | -$3.56万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
141
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$268億
| $50.3万 | 0.06% |
5,346
-638
| -11% | -$5.93万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
142
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $50.1万 | 0.06% |
11,268
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
143
Moody's
MCO
$876億
| $49.8万 | 0.06% |
1,096
| – | – |
2019 Q3
28四半期
|
|
144
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $49.6万 | 0.06% |
7,077
-83
| -1% | -$5,982 |
2022 Q4
15四半期
|
|
145
Phillips 66
PSX
$1033億
| $49.3万 | 0.06% |
1,929
-29
| -1% | -$6,625 |
2025 Q1
6四半期
|
|
146
Analog Devices
ADI
$1928億
| $49.1万 | 0.06% |
1,237
+25
| +2% | +$9,417 |
2024 Q2
9四半期
|
|
147
RTX Corp
RTX
$2680億
| $48.8万 | 0.06% |
2,631
+58
| +2% | +$1.19万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
148
United Airlines
UAL
$355億
| $48.8万 | 0.06% |
4,395
+7
| +0.2% | +$825 |
2024 Q1
10四半期
|
|
149
AT&T
T
$1494億
| $48.4万 | 0.06% |
19,821
-2,897
| -13% | -$6.99万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
150
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $48.2万 | 0.06% |
5,347
+2,102
| +65% | +$18.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
Abacus Planning Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Abacus Planning Groupは273銘柄を保有し、保有額は$8.3億でした。前四半期の$8.09億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Abacus Planning Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 14件、115件増加しました、77件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、保有株数は15,126株、評価額は$143万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Mortgage-Backed Securities ETFで、推定額は$779万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Abacus Planning Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、株数は15,126株、評価額は$143万でした。
- Abacus Planning Groupは2026年第3四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1183万でした。
- Abacus Planning Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Mortgage-Backed Securities ETFで、推定$779万相当を減らしました。
- Abacus Planning Groupは2026年第3四半期にExcelerate Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$79.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Abacus Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8.3億のポートフォリオの56%を占めています。
- Abacus Planning Groupは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Abacus Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$8.3億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のAbacus Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。