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Abacus Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.3억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
16.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.03%
1년 예상 수익률
+16.3%
3년 예상 수익률
+67.76%
5년 예상 수익률
+68.62%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.3억
AUM 성장
+US$2073만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1078만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.35%
보유액
273
신규
14
증가
115
축소
77
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.8
년
평균 보유 기간 주식만
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1183만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$163만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$147만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$137만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$111만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$779만 |
| 2 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$127만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$107만 |
| 4 |
Excelerate Energy
EE
|
+US$79.8만 |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$66.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.99% |
| 2 | 정보기술 | 7.88% |
| 3 | 산업재 | 4.76% |
| 4 | 임의소비재 | 3.86% |
| 5 | 금융 | 3.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$120억
| US$63.9만 | 0.08% |
17,538
-295
| -2% | -US$1.08만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
127
Pfizer
PFE
US$1675억
| US$62.3만 | 0.08% |
21,849
-3,751
| -15% | -US$10만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
128
Yum! Brands
YUM
US$433억
| US$62.1만 | 0.07% |
4,558
-538
| -11% | -US$8.05만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
129
GE Vernova
GEV
US$2049억
| US$61.7만 | 0.07% |
649
+72
| +12% | +US$7.14만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
130
Lowe's Companies
LOW
US$1260억
| US$58.4만 | 0.07% |
3,168
-15
| -0.5% | -US$3.11천 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
131
Tesla
TSLA
US$1.42조
| US$56.7만 | 0.07% |
1,597
-219
| -12% | -US$7.84만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
132
Allstate
ALL
US$631억
| US$56.2만 | 0.07% |
2,535
-101
| -4% | -US$2.56만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
133
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$55.9만 | 0.07% |
6,987
-29
| -0.4% | -US$2.51천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
134
TSMC
TSM
US$1.95조
| US$55.2만 | 0.07% |
1,211
+7
| +0.6% | +US$2.97천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
135
Dominion Energy
D
US$603억
| US$55.1만 | 0.07% |
9,108
+1,699
| +23% | +US$11.4만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
136
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$53.9만 | 0.07% |
16,527
-12
| -0.1% | -US$411 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
137
Netflix
NFLX
US$2604억
| US$53만 | 0.06% |
7,624
+2,257
| +42% | +US$17만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
138
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$468억
| US$52.8만 | 0.06% |
1,269
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
139
Cloudflare
NET
US$957억
| US$51.6만 | 0.06% |
1,485
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
140
SM Energy
SM
US$70.3억
| US$51.5만 | 0.06% |
15,247
-1,064
| -7% | -US$3.56만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
141
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$259억
| US$50.3만 | 0.06% |
5,346
-638
| -11% | -US$5.93만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
142
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$477억
| US$50.1만 | 0.06% |
11,268
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
143
Moody's
MCO
US$872억
| US$49.8만 | 0.06% |
1,096
| – | – |
2019 Q3
28개 분기
|
|
144
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648억
| US$49.6만 | 0.06% |
7,077
-83
| -1% | -US$5.98천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
145
Phillips 66
PSX
US$958억
| US$49.3만 | 0.06% |
1,929
-29
| -1% | -US$6.62천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
146
Analog Devices
ADI
US$1762억
| US$49.1만 | 0.06% |
1,237
+25
| +2% | +US$9.42천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
147
RTX Corp
RTX
US$2558억
| US$48.8만 | 0.06% |
2,631
+58
| +2% | +US$1.19만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
148
United Airlines
UAL
US$366억
| US$48.8만 | 0.06% |
4,395
+7
| +0.2% | +US$825 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
149
AT&T
T
US$1457억
| US$48.4만 | 0.06% |
19,821
-2,897
| -13% | -US$6.99만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
150
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2124억
| US$48.2만 | 0.06% |
5,347
+2,102
| +65% | +US$18.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Abacus Planning Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Abacus Planning Group 측은 US$8.3억 상당의 273개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.09억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Abacus Planning Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 115개 증가, 77개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 15,126주를 보유했으며 가치는 US$143만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF 주식으로, 추정 금액은 US$779만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 72% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Abacus Planning Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$143만 상당의 15,126주를 매수했어요.
- Abacus Planning Group 측이 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1183만 규모예요.
- Abacus Planning Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF이며, 추정 감소액은 US$779만예요.
- Abacus Planning Group 측은 2026년 3분기에 Excelerate Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$79.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Abacus Planning Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.3억 중 56% 비중을 차지해요.
- Abacus Planning Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Abacus Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$8.3억에 이르렀어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Abacus Planning Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.