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Abacus Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.09억
회전율
15.19%
1년 추정 수익률
21.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.07%
1년 예상 수익률
+21.71%
3년 예상 수익률
+59.14%
5년 예상 수익률
+63.2%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.09억
AUM 성장
+US$6605만
(+8.9%)
자금 흐름
+US$317만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.23%
보유액
283
신규
19
증가
91
축소
109
청산됨
24
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
평균 보유 기간 주식만
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1064만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$207만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$136만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$87.8만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$75.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$427만 |
| 2 |
Easterly Government Properties
DEA
|
+US$156만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$96.9만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$93.4만 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$80.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.27% |
| 2 | 정보기술 | 7% |
| 3 | 산업재 | 4.92% |
| 4 | 임의소비재 | 4% |
| 5 | 금융 | 3.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Biogen
BIIB
US$375억
| US$37.6만 | 0.05% |
1,738
-22
| -1% | -US$4.21천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
177
Motorola Solutions
MSI
US$813억
| US$37만 | 0.05% |
891
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
178
Cloudflare
NET
US$1000억
| US$36.4만 | 0.05% |
1,485
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
179
Ford
F
US$489억
| US$35.7만 | 0.04% |
25,695
-668
| -3% | -US$9.01천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
180
HCA Healthcare
HCA
US$988억
| US$35.4만 | 0.04% |
908
-142
| -14% | -US$6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
181
Cooper Companies
COO
US$113억
| US$35.1만 | 0.04% |
4,900
-241
| -5% | -US$1.58만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
182
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$185억
| US$34.9만 | 0.04% |
2,383
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
183
Apollo Global Management
APO
US$684억
| US$34.7만 | 0.04% |
2,937
+3
| +0.1% | +US$377 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
184
Trane Technologies
TT
US$897억
| US$34.1만 | 0.04% |
695
+5
| +0.7% | +US$2.34천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
185
Palo Alto Networks
PANW
US$2994억
| US$34.1만 | 0.04% |
+999
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
186
Qualcomm
QCOM
US$1760억
| US$34만 | 0.04% |
1,838
+140
| +8% | +US$2.62만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
187
Verizon
VZ
US$1854억
| US$33.8만 | 0.04% |
7,992
+470
| +6% | +US$2.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
188
CME Group
CME
US$1085억
| US$33.8만 | 0.04% |
1,531
-25
| -2% | -US$6.92천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
189
Seagate
STX
US$1480억
| US$33.7만 | 0.04% |
+349
| 신규 | +US$26.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
190
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.7억
| US$33.3만 | 0.04% |
3,259
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
191
Phillips 66
PSX
US$1103억
| US$33.1만 | 0.04% |
1,958
+37
| +2% | +US$6.37천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
192
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83.7억
| US$32.9만 | 0.04% |
8,484
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
193
Chubb
CB
US$1391억
| US$32.8만 | 0.04% |
963
-1,189
| -55% | -US$38.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
194
Marvell Technology
MRVL
US$1765억
| US$32.4만 | 0.04% |
+1,087
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
195
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$32.4만 | 0.04% |
3,147
+39
| +1% | +US$3.96천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
196
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
US$4.54억
| US$32.1만 | 0.04% |
9,469
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
197
Honeywell
HON
US$692억
| US$32.1만 | 0.04% |
1,434
-1,415
| -50% | -US$31.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
198
Blackrock
BLK
US$1774억
| US$31.9만 | 0.04% |
332
+8
| +2% | +US$8.27천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
199
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1277억
| US$31.8만 | 0.04% |
5,517
+9
| +0.2% | +US$517 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
200
Charles Schwab
SCHW
US$1523억
| US$31.7만 | 0.04% |
3,434
+65
| +2% | +US$5.93천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PL
TLP
Abacus Planning Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Abacus Planning Group 측은 US$8.09억 상당의 283개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.43억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Abacus Planning Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 91개 증가, 109개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 8,323주를 보유했으며 가치는 US$75.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF 주식으로, 추정 금액은 US$427만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Abacus Planning Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$75.9만 상당의 8,323주를 매수했어요.
- Abacus Planning Group 측이 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1064만 규모예요.
- Abacus Planning Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF이며, 추정 감소액은 US$427만예요.
- Abacus Planning Group 측은 2026년 2분기에 Easterly Government Properties 보유분을 전량 매도해 추정 US$156만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Abacus Planning Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.09억 중 56% 비중을 차지해요.
- Abacus Planning Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Abacus Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$8.09억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Abacus Planning Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.