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Greenland Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.12억
회전율
54.08%
1년 추정 수익률
45.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.46%
1년 예상 수익률
+45.54%
3년 예상 수익률
+209.81%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.12억
AUM 성장
+US$2497만
(+3.2%)
자금 흐름
-US$2350만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.21%
보유액
392
신규
116
증가
47
축소
88
청산됨
96
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$1572만 |
| 2 |
Consolidated Edison
ED
|
+US$1032만 |
| 3 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+US$949만 |
| 4 |
Apollo Commercial Real Estate
ARI
|
+US$942만 |
| 5 |
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
|
+US$870만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ameren
AEE
|
+US$1330만 |
| 2 |
CMS Energy
CMS
|
+US$1063만 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$887만 |
| 4 |
American Water Works
AWK
|
+US$861만 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$700만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.63% |
| 2 | 유틸리티 | 16.14% |
| 3 | 부동산 | 10.45% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.76% |
| 5 | 정보기술 | 6.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$3921만 | 4.83% |
52,500
-6,500
| -11% | -US$471만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2
콜옵션
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$2733만 | 3.37% |
+1,025,000
| 신규 | +US$2773만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$2718만 | 3.35% |
132,554
-3,339
| -2% | -US$67.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
Norfolk Southern
NSC
US$731억
| US$2616만 | 3.22% |
83,140
-22,695
| -21% | -US$700만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
풋옵션
Strategy Inc
MSTR
US$604억
| US$2608만 | 3.21% |
300,000
-15,000
| -5% | -US$218만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
콜옵션
Skydance Corporation
SKYD
US$358억
| US$2564만 | 3.16% |
+2,600,000
| 신규 | +US$2736만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
풋옵션
Core Scientific
CORZ
US$44.3억
| US$2419만 | 2.98% |
945,300
+645,300
| +215% | +US$1519만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.4억
| US$1733만 | 2.14% |
+150,000
| 신규 | +US$1572만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
콜옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$1599만 | 1.97% |
200,000
-173,700
| -46% | -US$1389만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$1599만 | 1.97% |
185,000
-65,000
| -26% | -US$558만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Liquidia Corp
LQDA
US$32.5억
| US$1371만 | 1.69% |
172,000
+22,000
| +15% | +US$118만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Dominion Energy
D
US$553억
| US$1323만 | 1.63% |
193,710
+17,139
| +10% | +US$111만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
Entergy
ETR
US$502억
| US$1288만 | 1.59% |
112,146
-2,132
| -2% | -US$24만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
14
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$1202만 | 1.48% |
+40,000
| 신규 | +US$1124만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
15
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
US$5.2억
| US$1138만 | 1.4% |
193,480
+121,799
| +170% | +US$870만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
콜옵션
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.1억
| US$1125만 | 1.39% |
110,000
+20,000
| +22% | +US$203만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
American Electric Power
AEP
US$693억
| US$1053만 | 1.3% |
76,954
+25,477
| +49% | +US$336만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
18
Consolidated Edison
ED
US$414억
| US$1050만 | 1.29% |
+94,950
| 신규 | +US$1032만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
19
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$25.6억
| US$1045만 | 1.29% |
+100,000
| 신규 | +US$949만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
PPL Corp
PPL
US$260억
| US$1024만 | 1.26% |
281,789
-6,389
| -2% | -US$23.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
CareTrust REIT
CTRE
US$86.1억
| US$968만 | 1.19% |
240,000
+46,000
| +24% | +US$181만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
American Healthcare REIT
AHR
US$119억
| US$965만 | 1.19% |
185,000
+90,000
| +95% | +US$442만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
23
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.19억
| US$924만 | 1.14% |
+865,000
| 신규 | +US$942만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
풋옵션
Iris Energy
IREN
US$105억
| US$915만 | 1.13% |
200,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Alliant Energy
LNT
US$177억
| US$843만 | 1.04% |
110,522
-81,952
| -43% | -US$597만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
TLP
BPIM
Greenland Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Greenland Capital Management 측은 US$8.12억 상당의 392개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.87억에서 3.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Greenland Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 116개, 47개 증가, 88개 감소 및 96개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 주식으로, 150,000주를 보유했으며 가치는 US$1733만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Ameren 주식으로, 추정 금액은 US$1330만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티, 부동산 순이에요.
- Greenland Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 주식으로, US$1733만 상당의 150,000주를 매수했어요.
- Greenland Capital Management 측이 2026년 2분기에 Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$870만 규모예요.
- Greenland Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$700만예요.
- Greenland Capital Management 측은 2026년 2분기에 Ameren 보유분을 전량 매도해 추정 US$1330만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Greenland Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.12억 중 30% 비중을 차지해요.
- Greenland Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 116개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Greenland Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.2% 상승해 US$8.12억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Greenland Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.