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Catalyst Funds Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.8억
회전율
69.47%
1년 추정 수익률
107.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+43.88%
1년 예상 수익률
+107.3%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.8억
AUM 성장
+US$11.9억
(+202%)
자금 흐름
+US$10.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
58.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.37%
보유액
940
신규
356
증가
176
축소
93
청산됨
297
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$6002만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5182만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5137만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$4854만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$3686만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$1635만 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$1365만 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$742만 |
| 4 |
TechnipFMC
FTI
|
+US$705만 |
| 5 |
Revolution Medicines
RVMD
|
+US$644만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 39% |
| 2 | 산업재 | 16.71% |
| 3 | 건강관리 | 11.46% |
| 4 | 금융 | 9.05% |
| 5 | 임의소비재 | 5.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7249만 | 4.06% |
250,522
+179,593
| +253% | +US$5137만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$7091만 | 3.97% |
+234,250
| 신규 | +US$6002만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Intel
INTC
US$4750억
| US$6702만 | 3.76% |
+480,000
| 신규 | +US$4854만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4778만 | 2.68% |
+128,080
| 신규 | +US$5182만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
Credo Technology Group
CRDO
US$319억
| US$4704만 | 2.64% |
172,973
+132,673
| +329% | +US$2621만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$4568만 | 2.56% |
38,081
+36,077
| +1,800% | +US$3686만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Sterling Infrastructure
STRL
US$130억
| US$2255만 | 1.26% |
26,861
+25,841
| +2,533% | +US$1814만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2121만 | 1.19% |
+89,001
| 신규 | +US$2234만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$2026만 | 1.14% |
+109,651
| 신규 | +US$2050만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$1978만 | 1.11% |
126,233
+114,550
| +980% | +US$2014만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
IonQ
IONQ
US$127억
| US$1898만 | 1.06% |
+356,300
| 신규 | +US$1806만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$121억
| US$1894만 | 1.06% |
159,000
+146,596
| +1,182% | +US$1809만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
TTM Technologies
TTMI
US$98.9억
| US$1838만 | 1.03% |
+98,301
| 신규 | +US$1586만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Fabrinet
FN
US$130억
| US$1729만 | 0.97% |
30,762
+28,446
| +1,228% | +US$1833만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$1627만 | 0.91% |
54,601
+51,653
| +1,752% | +US$1433만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1615만 | 0.91% |
+27,800
| 신규 | +US$1140만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1565만 | 0.88% |
114,475
+73,532
| +180% | +US$1101만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
Coeur Mining
CDE
US$159억
| US$1506만 | 0.84% |
922,731
+833,671
| +936% | +US$1520만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595억
| US$1447만 | 0.81% |
10,470
+10,259
| +4,862% | +US$1540만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1387만 | 0.78% |
69,300
+66,300
| +2,210% | +US$1363만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
Uber
UBER
US$1437억
| US$1293만 | 0.72% |
179,200
+165,589
| +1,217% | +US$1214만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Dycom Industries
DY
US$76.5억
| US$1278만 | 0.72% |
+25,280
| 신규 | +US$1105만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Modine Manufacturing
MOD
US$79.1억
| US$1268만 | 0.71% |
47,475
+42,300
| +817% | +US$1115만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Semtech
SMTC
US$128억
| US$1207만 | 0.68% |
+74,550
| 신규 | +US$974만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1183만 | 0.66% |
47,019
+12,211
| +35% | +US$263만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
WC
FAB
Catalyst Funds Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Catalyst Funds Management는 US$17.8억 상당의 940개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.91억에서 202% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Catalyst Funds Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$10.5억을 투입해 신규 포지션 356개를 개설하고 기존 보유 종목 176개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bloom Energy으로, 234,250주를 보유했으며 가치는 US$7091만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 39%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sunbelt Rentals Holdings으로, 보유분을 추정 US$551만 규모 줄였습니다.
- Catalyst Funds Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy으로, US$7091만 상당의 234,250주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Catalyst Funds Management로, 추정 증가액은 US$5137만 규모예요.
- Catalyst Funds Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sunbelt Rentals Holdings이며, 추정 감소액은 US$551만예요.
- Catalyst Funds Management는 2026년 2분기에 Rio Tinto 보유분을 전량 매도해 추정 US$1635만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Catalyst Funds Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.8억 중 24%를 차지해요.
- Catalyst Funds Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 356개를 편입하고 297개를 청산했어요.
- Catalyst Funds Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 202% 상승해 US$17.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Catalyst Funds Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.