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Dimension Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.54억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
21.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.44%
1년 예상 수익률
+21.01%
3년 예상 수익률
+65.5%
5년 예상 수익률
+62.88%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.54억
AUM 성장
+US$1.41억
(+20%)
자금 흐름
+US$8289만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.56%
보유액
144
신규
21
증가
42
축소
19
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$2592만 |
| 2 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+US$1175만 |
| 3 |
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
|
+US$1051만 |
| 4 |
Grupo Cibest SA
CIB
|
+US$722만 |
| 5 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$671만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$337만 |
| 2 |
Chatham Lodging
CLDT
|
+US$313만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$177만 |
| 4 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$131만 |
| 5 |
Surgery Partners
SGRY
|
+US$112만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.45% |
| 2 | 금융 | 6.45% |
| 3 | 정보기술 | 3.33% |
| 4 | 부동산 | 2.33% |
| 5 | 임의소비재 | 2.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$1.59억 | 18.59% |
1,010,593
+169,654
| +20% | +US$2592만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.32억 | 15.51% |
177,291
+2,077
| +1% | +US$151만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$6015만 | 7.05% |
163,287
+977
| +0.6% | +US$40.5만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$3951만 | 4.63% |
431,114
-19,301
| -4% | -US$177만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$3408만 | 3.99% |
229,782
+2,867
| +1% | +US$39.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2713만 | 3.18% |
127,514
-1,634
| -1% | -US$33.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
7
Long Pond Real Estate Select ETF
LPRE
US$1.73억
| US$2546만 | 2.98% |
845,975
+140,975
| +20% | +US$405만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2234만 | 2.62% |
30,338
+21
| +0.1% | +US$1.44만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$2185만 | 2.56% |
72,734
+121
| +0.2% | +US$3.4만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
10
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.9억
| US$2093만 | 2.45% |
478,880
-6,829
| -1% | -US$32.8만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$1812만 | 2.12% |
264,901
+1,070
| +0.4% | +US$6.99만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1784만 | 2.09% |
23,824
+177
| +0.7% | +US$12.9만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
13
Bain Capital Specialty
BCSF
US$6.66억
| US$1570만 | 1.84% |
1,253,662
+29,172
| +2% | +US$38만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1548만 | 1.81% |
149,059
+1,419
| +1% | +US$14.6만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
15
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7억
| US$1287만 | 1.51% |
140,441
+136,776
| +3,732% | +US$1175만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$1095만 | 1.28% |
123,630
+10
| +0% | +US$875 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
17
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$3.4억
| US$1086만 | 1.27% |
+1,588,196
| 신규 | +US$1051만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$983만 | 1.15% |
41,237
+4,436
| +12% | +US$111만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
19
New Mountain Finance
NMFC
US$6.37억
| US$877만 | 1.03% |
1,223,088
+66,547
| +6% | +US$53만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$870만 | 1.02% |
35,903
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
21
Barings BDC
BBDC
US$8.84억
| US$870만 | 1.02% |
1,020,581
+35,419
| +4% | +US$30.4만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
22
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$847만 | 0.99% |
161,544
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$800만 | 0.94% |
64,412
-92
| -0.1% | -US$1.11만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$785만 | 0.92% |
21,038
+8,353
| +66% | +US$338만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
25
Surgery Partners
SGRY
US$19.1억
| US$757만 | 0.89% |
450,606
-80,000
| -15% | -US$112만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
유사한 펀드
Dimension Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dimension Capital Management는 US$8.54억 상당의 144개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.13억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Dimension Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$8289만을 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 42개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 KKR Real Estate Finance Trust으로, 1,588,196주를 보유했으며 가치는 US$1086만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 83%에서 82%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Constellation Energy으로, 보유분을 추정 US$337만 규모 줄였습니다.
- Dimension Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 KKR Real Estate Finance Trust으로, US$1086만 상당의 1,588,196주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI ACWI ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dimension Capital Management로, 추정 증가액은 US$2592만 규모예요.
- Dimension Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Constellation Energy이며, 추정 감소액은 US$337만예요.
- Dimension Capital Management는 2026년 2분기에 Chatham Lodging 보유분을 전량 매도해 추정 US$313만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dimension Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.54억 중 64%를 차지해요.
- Dimension Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Dimension Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$8.54억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Dimension Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.