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Dimension Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.54億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
21.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.44%
1年予想リターン
+21.01%
3年間の予想リターン
+65.5%
5年予想リターン
+62.88%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.54億
運用資産残高の伸び率
+$1.41億
(+20%)
資金フロー
+$8289万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.56%
保有額
144
新規
21
買い増し
42
減少
19
解消
3
平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.2
年
平均保有期間 株式のみ
3.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$2592万 |
| 2 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+$1175万 |
| 3 |
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
|
+$1051万 |
| 4 |
Grupo Cibest SA
CIB
|
+$722万 |
| 5 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+$671万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Energy
CEG
|
+$337万 |
| 2 |
Chatham Lodging
CLDT
|
+$313万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$177万 |
| 4 |
Apollo Global Management
APO
|
+$131万 |
| 5 |
Surgery Partners
SGRY
|
+$112万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.45% |
| 2 | 金融 | 6.45% |
| 3 | 情報技術 | 3.33% |
| 4 | 不動産 | 2.33% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $1.59億 | 18.59% |
1,010,593
+169,654
| +20% | +$2592万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.32億 | 15.51% |
177,291
+2,077
| +1% | +$151万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $6015万 | 7.05% |
163,287
+977
| +0.6% | +$40.5万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $3951万 | 4.63% |
431,114
-19,301
| -4% | -$177万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $3408万 | 3.99% |
229,782
+2,867
| +1% | +$39.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $2713万 | 3.18% |
127,514
-1,634
| -1% | -$33.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
7
Long Pond Real Estate Select ETF
LPRE
$1.73億
| $2546万 | 2.98% |
845,975
+140,975
| +20% | +$405万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2234万 | 2.62% |
30,338
+21
| +0.1% | +$1.44万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $2185万 | 2.56% |
72,734
+121
| +0.2% | +$3.4万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
10
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.9億
| $2093万 | 2.45% |
478,880
-6,829
| -1% | -$32.8万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $1812万 | 2.12% |
264,901
+1,070
| +0.4% | +$6.99万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1784万 | 2.09% |
23,824
+177
| +0.7% | +$12.9万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
13
Bain Capital Specialty
BCSF
$6.66億
| $1570万 | 1.84% |
1,253,662
+29,172
| +2% | +$38万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1548万 | 1.81% |
149,059
+1,419
| +1% | +$14.6万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
15
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
$39.7億
| $1287万 | 1.51% |
140,441
+136,776
| +3,732% | +$1175万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $1095万 | 1.28% |
123,630
+10
| +0% | +$875 |
2017 Q2
36四半期
|
|
|
17
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
$3.4億
| $1086万 | 1.27% |
+1,588,196
| 新規 | +$1051万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $983万 | 1.15% |
41,237
+4,436
| +12% | +$111万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
19
New Mountain Finance
NMFC
$6.37億
| $877万 | 1.03% |
1,223,088
+66,547
| +6% | +$53万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $870万 | 1.02% |
35,903
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
21
Barings BDC
BBDC
$8.84億
| $870万 | 1.02% |
1,020,581
+35,419
| +4% | +$30.4万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
22
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $847万 | 0.99% |
161,544
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $800万 | 0.94% |
64,412
-92
| -0.1% | -$1.11万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $785万 | 0.92% |
21,038
+8,353
| +66% | +$338万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
|
25
Surgery Partners
SGRY
$19.1億
| $757万 | 0.89% |
450,606
-80,000
| -15% | -$112万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
類似するファンド
Dimension Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dimension Capital Managementは144銘柄を保有し、保有額は$8.54億でした。前四半期の$7.13億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Dimension Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$8289万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち42銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はKKR Real Estate Finance Trustで、保有株数は1,588,196株、評価額は$1086万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はConstellation Energyで、推定$337万相当を売却しました。
- Dimension Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はKKR Real Estate Finance Trustで、株数は1,588,196株、評価額は$1086万でした。
- Dimension Capital Managementは2026年第2四半期にiShares MSCI ACWI ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2592万でした。
- Dimension Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はConstellation Energyで、推定$337万相当を減らしました。
- Dimension Capital Managementは2026年第2四半期にChatham Lodgingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$313万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dimension Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.54億のポートフォリオの64%を占めています。
- Dimension Capital Managementは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Dimension Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$8.54億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のDimension Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。