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KFG Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.22億
売買回転率
9.48%
推定1年リターン
10.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.81%
1年予想リターン
+10.87%
3年間の予想リターン
+55.85%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.22億
運用資産残高の伸び率
+$3606万
(+4.1%)
資金フロー
+$3055万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.24%
保有額
232
新規
7
買い増し
84
減少
103
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
平均保有期間 株式のみ
2.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+$678万 |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+$489万 |
| 3 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+$295万 |
| 4 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+$295万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$292万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$136万 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+$83.3万 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$59.9万 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+$57.7万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$50.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.88% |
| 2 | 情報技術 | 2.79% |
| 3 | ヘルスケア | 1% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.81% |
| 5 | 金融 | 0.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
$86.2億
| $1.58億 | 17.11% |
3,642,184
+157,236
| +5% | +$678万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
2
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
$23.8億
| $7928万 | 8.6% |
1,689,683
+44,194
| +3% | +$206万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $6495万 | 7.04% |
1,627,363
+119,846
| +8% | +$489万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
4
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
$14億
| $5688万 | 6.17% |
2,093,313
+104,001
| +5% | +$295万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
5
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
$82.7億
| $4115万 | 4.46% |
1,019,188
+71,394
| +8% | +$295万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $3727万 | 4.04% |
860,706
+46,724
| +6% | +$209万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
7
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.5億
| $3630万 | 3.94% |
439,135
+31,169
| +8% | +$260万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
8
Aptus July Buffer ETF
JULB
$4613万
| $2223万 | 2.41% |
789,838
+28,942
| +4% | +$80.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
$63.6億
| $2131万 | 2.31% |
473,992
+22,033
| +5% | +$104万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
10
Aptus January Buffer ETF
JANB
$9288万
| $1983万 | 2.15% |
708,391
+21,499
| +3% | +$59.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
Aptus October Buffer ETF
OCTB
$4603万
| $1801万 | 1.95% |
638,818
+12,187
| +2% | +$33.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
$1.73億
| $1684万 | 1.83% |
426,276
-5,180
| -1% | -$20.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
13
Aptus April Buffer ETF
APRB
$2511万
| $1672万 | 1.81% |
607,542
-2,818
| -0.5% | -$7.68万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $1649万 | 1.79% |
318,514
+11,100
| +4% | +$57.6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
15
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$33億
| $1468万 | 1.59% |
209,780
+14,923
| +8% | +$102万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $1351万 | 1.47% |
359,270
+21,051
| +6% | +$80.9万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
17
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
$11.3億
| $1122万 | 1.22% |
287,198
+22,295
| +8% | +$90万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
18
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
$1.33億
| $906万 | 0.98% |
241,984
-6,321
| -3% | -$23.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $899万 | 0.98% |
27,002
-1,265
| -4% | -$40.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
20
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
$1.43億
| $821万 | 0.89% |
190,338
-5,221
| -3% | -$22.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $771万 | 0.84% |
137,191
+15,423
| +13% | +$88万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
22
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
$10.8億
| $748万 | 0.81% |
138,908
-244
| -0.2% | -$1.3万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
23
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
$31.1億
| $719万 | 0.78% |
205,837
+44,850
| +28% | +$155万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
24
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $680万 | 0.74% |
171,300
-15,181
| -8% | -$59.9万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
25
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $670万 | 0.73% |
29,333
-6,358
| -18% | -$136万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
SA
KFG Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、KFG Wealth Managementは232銘柄を保有し、保有額は$9.22億でした。前四半期の$8.86億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
KFG Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$3055万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち84銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は826株、評価額は$88万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$136万相当を売却しました。
- KFG Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は826株、評価額は$88万でした。
- KFG Wealth Managementは2026年第3四半期にFidelity Enhanced Large Cap Core ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$678万でした。
- KFG Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$136万相当を減らしました。
- KFG Wealth Managementは2026年第3四半期にProgressiveの保有株をすべて売却し、売却額は推定$42.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、KFG Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.22億のポートフォリオの58%を占めています。
- KFG Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- KFG Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$9.22億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のKFG Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。