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KFG Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.22억
회전율
9.48%
1년 추정 수익률
10.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.81%
1년 예상 수익률
+10.87%
3년 예상 수익률
+55.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.22억
AUM 성장
+US$3606만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$3055만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.24%
보유액
232
신규
7
증가
84
축소
103
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$678만 |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$489만 |
| 3 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$295만 |
| 4 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$295만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$292만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$136만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$83.3만 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$59.9만 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$57.7만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$50.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.88% |
| 2 | 정보기술 | 2.79% |
| 3 | 건강관리 | 1% |
| 4 | 산업재 | 0.81% |
| 5 | 금융 | 0.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2억
| US$1.58억 | 17.11% |
3,642,184
+157,236
| +5% | +US$678만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8억
| US$7928만 | 8.6% |
1,689,683
+44,194
| +3% | +US$206만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$6495만 | 7.04% |
1,627,363
+119,846
| +8% | +US$489만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
4
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14억
| US$5688만 | 6.17% |
2,093,313
+104,001
| +5% | +US$295만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
5
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7억
| US$4115만 | 4.46% |
1,019,188
+71,394
| +8% | +US$295만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$3727만 | 4.04% |
860,706
+46,724
| +6% | +US$209만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
7
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5억
| US$3630만 | 3.94% |
439,135
+31,169
| +8% | +US$260만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
8
Aptus July Buffer ETF
JULB
US$4613만
| US$2223만 | 2.41% |
789,838
+28,942
| +4% | +US$80.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$63.6억
| US$2131만 | 2.31% |
473,992
+22,033
| +5% | +US$104만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
10
Aptus January Buffer ETF
JANB
US$9288만
| US$1983만 | 2.15% |
708,391
+21,499
| +3% | +US$59.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Aptus October Buffer ETF
OCTB
US$4603만
| US$1801만 | 1.95% |
638,818
+12,187
| +2% | +US$33.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
US$1.73억
| US$1684만 | 1.83% |
426,276
-5,180
| -1% | -US$20.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
13
Aptus April Buffer ETF
APRB
US$2511만
| US$1672만 | 1.81% |
607,542
-2,818
| -0.5% | -US$7.68만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$1649만 | 1.79% |
318,514
+11,100
| +4% | +US$57.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
15
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33억
| US$1468만 | 1.59% |
209,780
+14,923
| +8% | +US$102만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$1351만 | 1.47% |
359,270
+21,051
| +6% | +US$80.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
17
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3억
| US$1122만 | 1.22% |
287,198
+22,295
| +8% | +US$90만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
18
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
US$1.33억
| US$906만 | 0.98% |
241,984
-6,321
| -3% | -US$23.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$899만 | 0.98% |
27,002
-1,265
| -4% | -US$40.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
20
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
US$1.43억
| US$821만 | 0.89% |
190,338
-5,221
| -3% | -US$22.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$771만 | 0.84% |
137,191
+15,423
| +13% | +US$88만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
22
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$10.8억
| US$748만 | 0.81% |
138,908
-244
| -0.2% | -US$1.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
23
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$719만 | 0.78% |
205,837
+44,850
| +28% | +US$155만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
24
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$680만 | 0.74% |
171,300
-15,181
| -8% | -US$59.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$670만 | 0.73% |
29,333
-6,358
| -18% | -US$136만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
SA
KFG Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, KFG Wealth Management는 US$9.22억 상당의 232개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.86억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
KFG Wealth Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3055만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 84개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 826주를 보유했으며 가치는 US$88만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93%로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA으로, 보유분을 추정 US$136만 규모 줄였습니다.
- KFG Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$88만 상당의 826주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 KFG Wealth Management로, 추정 증가액은 US$678만 규모예요.
- KFG Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$136만예요.
- KFG Wealth Management는 2026년 3분기에 Progressive 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KFG Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.22억 중 58%를 차지해요.
- KFG Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- KFG Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$9.22억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 KFG Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.