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Ashford Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.33억
회전율
22.41%
1년 추정 수익률
56.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.33%
1년 예상 수익률
+56.2%
3년 예상 수익률
+149.94%
5년 예상 수익률
+152.46%
10년 예상 수익률
+1,528.26%
AUM
US$9.33억
AUM 성장
+US$1.23억
(+15%)
자금 흐름
-US$4551만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.45%
보유액
116
신규
17
증가
21
축소
46
청산됨
9
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Corp
QMCO
|
+US$997만 |
| 2 |
Atlas Energy Solutions
AESI
|
+US$981만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$885만 |
| 4 |
Abacus Global Management
ABX
|
+US$736만 |
| 5 |
Transcat
TRNS
|
+US$600만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Globalstar
GSAT
|
+US$3202만 |
| 2 |
StoneX
SNEX
|
+US$2145만 |
| 3 |
Vicor
VICR
|
+US$1054만 |
| 4 |
Ligand Pharmaceuticals
LGND
|
+US$880만 |
| 5 |
Cavco Industries
CVCO
|
+US$806만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.87% |
| 2 | 건강관리 | 19.56% |
| 3 | 금융 | 13.27% |
| 4 | 기타 | 10.79% |
| 5 | 산업재 | 7.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$58.9억
| US$5381만 | 5.77% |
170,236
-37,329
| -18% | -US$880만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
2
Globalstar
GSAT
US$107억
| US$4143만 | 4.44% |
509,700
-397,831
| -44% | -US$3202만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3
Red Violet
RDVT
US$11.9억
| US$3665만 | 3.93% |
575,194
-111,622
| -16% | -US$528만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3592만 | 3.85% |
97,062
+1,408
| +1% | +US$50.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
5
StoneX
SNEX
US$68.9억
| US$3271만 | 3.51% |
414,054
-285,891
| -41% | -US$2145만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$22.1억
| US$2855만 | 3.06% |
613,783
-31,598
| -5% | -US$152만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
7
Vicor
VICR
US$88.3억
| US$2845만 | 3.05% |
74,920
-38,615
| -34% | -US$1054만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
8
Acuity Brands
AYI
US$90.8억
| US$2786만 | 2.99% |
73,959
+10,420
| +16% | +US$309만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
UFP Technologies
UFPT
US$22.6억
| US$2784만 | 2.99% |
105,020
-2,990
| -3% | -US$65만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Clear Secure
YOU
US$45.2억
| US$2670만 | 2.86% |
479,082
-54,186
| -10% | -US$296만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Cellebrite
CLBT
US$27.7억
| US$2596만 | 2.78% |
1,778,347
+15,410
| +0.9% | +US$20.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
JFrog
FROG
US$104억
| US$2469만 | 2.65% |
271,708
-14,410
| -5% | -US$93.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
Equinix
EQIX
US$973억
| US$2322만 | 2.49% |
22,280
-1,095
| -5% | -US$117만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
14
HealthEquity
HQY
US$76.1억
| US$2289만 | 2.45% |
253,441
-13,040
| -5% | -US$111만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
15
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$27.2억
| US$2148만 | 2.3% |
368,052
-22,280
| -6% | -US$105만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
16
InterDigital
IDCC
US$82.4억
| US$2122만 | 2.28% |
74,953
+19,229
| +35% | +US$572만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Incyte
INCY
US$229억
| US$2065만 | 2.21% |
182,177
+16,930
| +10% | +US$168만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
LandBridge Corporation
LB
US$24.2억
| US$1861만 | 2% |
234,860
-13,680
| -6% | -US$93.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Viper Energy
VNOM
US$87.5억
| US$1807만 | 1.94% |
426,070
+83,390
| +24% | +US$385만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
20
Abacus Global Management
ABX
US$7.63억
| US$1789만 | 1.92% |
1,670,673
+805,773
| +93% | +US$736만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| US$1655만 | 1.77% |
29,515
-1,440
| -5% | -US$60.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$1647만 | 1.77% |
22
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Franco-Nevada
FNV
US$470억
| US$1609만 | 1.73% |
77,196
-4,425
| -5% | -US$103만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Vox Royalty Corp
VOXR
US$3.5억
| US$1605만 | 1.72% |
3,392,440
-194,460
| -5% | -US$107만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Porch Group
PRCH
US$19.9억
| US$1468만 | 1.57% |
976,320
+280,140
| +40% | +US$276만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
AG
SM
Ashford Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ashford Capital Management는 US$9.33억 상당의 116개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.09억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Ashford Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$4551만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 46개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Fallen Angels USD Bond ETF으로, 추정 US$786만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ashford Capital Management는 Quantum Corp에 US$1055만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ashford Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Quantum Corp으로, US$1055만 상당의 1,039,200주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Atlas Energy Solutions 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ashford Capital Management로, 추정 증가액은 US$981만 규모예요.
- Ashford Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Globalstar이며, 추정 감소액은 US$3202만예요.
- Ashford Capital Management는 2026년 2분기에 iShares Fallen Angels USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ashford Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.33억 중 36%를 차지해요.
- Ashford Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Ashford Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$9.33억에 이르렀어요.
2026년 8월 21일에 제출된 Ashford Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.