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QC
Quantedge Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.32억
회전율
55.07%
1년 추정 수익률
56.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.89%
1년 예상 수익률
+56.43%
3년 예상 수익률
+109.99%
5년 예상 수익률
+166.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.32억
AUM 성장
-US$5095만
(-28%)
자금 흐름
-US$6699만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-50.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.88%
보유액
69
신규
18
증가
7
축소
24
청산됨
20
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SSR Mining
SSRM
|
+US$592만 |
| 2 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$265만 |
| 3 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+US$237만 |
| 4 |
ASA Gold and Precious Metals
ASA
|
+US$180만 |
| 5 |
DigitalOcean
DOCN
|
+US$158만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PVH
PVH
|
+US$2105만 |
| 2 |
BorgWarner
BWA
|
+US$1834만 |
| 3 |
10x Genomics
TXG
|
+US$879만 |
| 4 |
Callaway Golf Company
CALY
|
+US$570만 |
| 5 |
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
|
+US$560만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 28.21% |
| 2 | 기타 | 23.65% |
| 3 | 필수소비재 | 18.53% |
| 4 | 건강관리 | 5.48% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Herbalife
HLF
US$15.3억
| US$2427만 | 18.41% |
1,845,888
-75,770
| -4% | -US$104만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
2
PVH
PVH
US$39.1억
| US$1623만 | 12.31% |
218,600
-245,900
| -53% | -US$2105만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
Adient
ADNT
US$13.8억
| US$750만 | 5.69% |
408,111
+16,900
| +4% | +US$36.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4
Teekay Tankers
TNK
US$33.6억
| US$649만 | 4.93% |
100,118
-4,600
| -4% | -US$34.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
G-III Apparel Group
GIII
US$12.2억
| US$605만 | 4.59% |
179,516
-49,000
| -21% | -US$155만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
6
SSR Mining
SSRM
US$64.9억
| US$550만 | 4.17% |
+194,400
| 신규 | +US$592만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Yelp
YELP
US$10.8억
| US$514만 | 3.9% |
209,700
-18,800
| -8% | -US$46.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
Blue Bird Corp
BLBD
US$19.5억
| US$509만 | 3.86% |
64,400
-4,200
| -6% | -US$28.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
9
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.9억
| US$464만 | 3.52% |
335,194
+191,100
| +133% | +US$265만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
10
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
US$9.9억
| US$463만 | 3.52% |
513,279
-673,900
| -57% | -US$560만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
11
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.2억
| US$439만 | 3.33% |
245,103
-10,500
| -4% | -US$18.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
12
BorgWarner
BWA
US$118억
| US$414만 | 3.14% |
62,300
-289,500
| -82% | -US$1834만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
13
Callaway Golf Company
CALY
US$24.7억
| US$327만 | 2.48% |
174,100
-363,400
| -68% | -US$570만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
14
10x Genomics
TXG
US$91억
| US$310만 | 2.35% |
80,953
-335,600
| -81% | -US$879만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
US$11.5억
| US$302만 | 2.29% |
182,562
-11,100
| -6% | -US$17만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
16
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$9.6억
| US$293만 | 2.22% |
56,347
+28,800
| +105% | +US$180만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
17
Royalty Pharma
RPRX
US$271억
| US$255만 | 1.93% |
+45,500
| 신규 | +US$237만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Madison Square Garden
MSGE
US$36.8억
| US$204만 | 1.55% |
25,200
+21,500
| +581% | +US$147만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
19
DigitalOcean
DOCN
US$116억
| US$184만 | 1.39% |
+11,700
| 신규 | +US$158만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Bandwidth Inc
BAND
US$13.9억
| US$163만 | 1.23% |
+25,700
| 신규 | +US$115만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Highland Global Allocation Fund
HGLB
US$1.54억
| US$152만 | 1.15% |
201,587
+12,600
| +7% | +US$10.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.2억
| US$142만 | 1.08% |
+244,300
| 신규 | +US$141만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Vicor
VICR
US$88.3억
| US$122만 | 0.92% |
+3,200
| 신규 | +US$87.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
US$10.2억
| US$121만 | 0.92% |
+24,200
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Taiwan Fund
TWN
US$5.41억
| US$103만 | 0.78% |
10,736
-3,700
| -26% | -US$33.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
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Quantedge Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Quantedge Capital의 보유 포지션은 69개, 총액은 US$1.32억였으며 전 분기 US$1.83억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Quantedge Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$6699만을 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 24개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 RenaissanceRe으로, 추정 US$342만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 42%에서 28%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 필수소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Quantedge Capital는 SSR Mining에 US$550만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantedge Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SSR Mining으로, US$550만 상당의 194,400주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantedge Capital로, 추정 증가액은 US$265만 규모예요.
- Quantedge Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PVH이며, 추정 감소액은 US$2105만예요.
- Quantedge Capital는 2026년 2분기에 RenaissanceRe 보유분을 전량 매도해 추정 US$342만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantedge Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.32억 중 65%를 차지해요.
- Quantedge Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Quantedge Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$1.32억가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Quantedge Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.