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Baker Ellis Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.17억
회전율
8.52%
1년 추정 수익률
26.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.62%
1년 예상 수익률
+26.82%
3년 예상 수익률
+91.9%
5년 예상 수익률
+102.42%
10년 예상 수익률
+292.99%
AUM
US$9.17억
AUM 성장
-US$4699만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$1050만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.83%
보유액
270
신규
5
증가
55
축소
84
청산됨
18
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
7.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$220만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$195만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$175만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Linde
LIN
|
+US$28.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$240만 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$216만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$160만 |
| 4 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+US$89.8만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$81.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.52% |
| 2 | 정보기술 | 12.92% |
| 3 | 산업재 | 10.61% |
| 4 | 금융 | 9.72% |
| 5 | 에너지 | 3.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$8080만 | 8.81% |
215,891
-2,173
| -1% | -US$81.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3714만 | 4.05% |
74,579
+460
| +0.6% | +US$23.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
3
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$3255만 | 3.55% |
99,085
-6,907
| -7% | -US$216만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$3186만 | 3.47% |
253,539
+80
| +0% | +US$9.5천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2953만 | 3.22% |
57,583
+204
| +0.4% | +US$9.43만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
6
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$2323만 | 2.53% |
536,539
-3,007
| -0.6% | -US$13만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
7
Sterling Infrastructure
STRL
US$130억
| US$2314만 | 2.52% |
47,062
-1,595
| -3% | -US$89.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2224만 | 2.43% |
31,738
+933
| +3% | +US$65.2만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$2011만 | 2.19% |
129,577
-3,048
| -2% | -US$49.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2억
| US$1878만 | 2.05% |
409,758
-14,877
| -4% | -US$70만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1805만 | 1.97% |
54,546
-204
| -0.4% | -US$7.14만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$1765만 | 1.92% |
185,841
-260
| -0.1% | -US$2.5만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
13
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$1721만 | 1.88% |
316,149
+353
| +0.1% | +US$1.95만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
14
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1539만 | 1.68% |
355,361
-12,938
| -4% | -US$57.9만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
15
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
US$3.02억
| US$1537만 | 1.68% |
237,185
-4,937
| -2% | -US$32.5만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1499만 | 1.63% |
45,008
-295
| -0.7% | -US$9.48만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1388만 | 1.51% |
39,525
-630
| -2% | -US$23.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
18
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1억
| US$1315만 | 1.43% |
183,875
-5,636
| -3% | -US$41.9만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1242만 | 1.35% |
381,817
-6,882
| -2% | -US$23.2만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
20
Costco
COST
US$4383억
| US$1227만 | 1.34% |
13,480
-408
| -3% | -US$38.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1168만 | 1.27% |
115,968
+17,375
| +18% | +US$175만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1164만 | 1.27% |
71,508
+769
| +1% | +US$12만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1147만 | 1.25% |
33,671
-515
| -2% | -US$17.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1074만 | 1.17% |
57,870
-675
| -1% | -US$13.8만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
25
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$1065만 | 1.16% |
26,857
-385
| -1% | -US$14.5만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Baker Ellis Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Baker Ellis Asset Management의 보유 포지션은 270개, 총액은 US$9.17억였으며 전 분기 US$9.6억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Baker Ellis Asset Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 55개 증가, 84개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 33,701주를 보유했으며 가치는 US$194만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF으로, 추정 금액은 US$240만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46%로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Baker Ellis Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, US$194만 상당의 33,701주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Bank of New York Mellon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Baker Ellis Asset Management로, 추정 증가액은 US$220만 규모예요.
- Baker Ellis Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF이며, 추정 감소액은 US$240만예요.
- Baker Ellis Asset Management는 2026년 3분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$58.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baker Ellis Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.17억 중 35%를 차지해요.
- Baker Ellis Asset Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Baker Ellis Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$9.17억가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Baker Ellis Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.