Baker Ellis Asset Management ポートフォリオ保有銘柄

Baker Ellis Asset Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Baker Ellis Asset Managementは$9.17億相当のポジションを270件保有しており、前四半期の$9.6億から4.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。

Baker Ellis Asset Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、55件増加しました、84件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、保有株数は33,701株、評価額は$194万でした。 最も大きな売却はGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETFで、推定額は$240万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち46%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

• Baker Ellis Asset Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、株数は33,701株、評価額は$194万でした。
• Baker Ellis Asset Managementは2026年第3四半期にBank of New York Mellonの保有額を最も増やし、増加額は推定$220万でした。
• Baker Ellis Asset Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETFで、推定$240万相当を減らしました。
• Baker Ellis Asset Managementは2026年第3四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$58.9万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Baker Ellis Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.17億のポートフォリオの35%を占めています。
• Baker Ellis Asset Managementは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
• Baker Ellis Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%減少し、$9.17億となりました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のBaker Ellis Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。