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Johnson Bixby & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.16億
売買回転率
8.89%
推定1年リターン
10.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.52%
1年予想リターン
+10.38%
3年間の予想リターン
+48.69%
5年予想リターン
+41.02%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.16億
運用資産残高の伸び率
+$2007万
(+2.2%)
資金フロー
+$2790万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65%
保有額
135
新規
4
買い増し
56
減少
35
解消
8
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$4558万 |
| 2 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$674万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$624万 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$413万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$366万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$4051万 |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$474万 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+$88.4万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$51.5万 |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+$51.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.6% |
| 2 | 情報技術 | 4.02% |
| 3 | 金融 | 0.67% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.35% |
| 5 | ヘルスケア | 0.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $1.05億 | 11.48% |
2,152,340
+11,598
| +0.5% | +$57.6万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $9798万 | 10.7% |
589,245
+613
| +0.1% | +$10.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $6696万 | 7.31% |
1,411,799
-18,987
| -1% | -$88.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
4
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$65.2億
| $6542万 | 7.14% |
2,618,848
+261,357
| +11% | +$674万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
5
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$38.6億
| $6024万 | 6.58% |
1,206,535
+909,179
| +306% | +$4558万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $4877万 | 5.32% |
1,106,135
+80,823
| +8% | +$366万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $4797万 | 5.24% |
892,469
-433
| -0% | -$2.36万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
8
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $3854万 | 4.21% |
758,798
+79,728
| +12% | +$413万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $3249万 | 3.55% |
1,485,386
+81,403
| +6% | +$182万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
10
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
$25.5億
| $3186万 | 3.48% |
885,378
+23,897
| +3% | +$87万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $2621万 | 2.86% |
51,533
+177
| +0.3% | +$9.32万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
12
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
| $2575万 | 2.81% |
614,918
+17,909
| +3% | +$74.2万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2041万 | 2.23% |
61,277
+19,431
| +46% | +$624万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $2029万 | 2.21% |
644,605
-15,981
| -2% | -$51.2万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
15
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
$14.4億
| $1976万 | 2.16% |
545,887
+16,692
| +3% | +$61.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
$29.9億
| $1860万 | 2.03% |
510,174
+10,909
| +2% | +$39.7万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
17
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$77.7億
| $1380万 | 1.51% |
375,569
+33,173
| +10% | +$125万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1234万 | 1.35% |
174,745
+805
| +0.5% | +$5.77万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
19
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$86.9億
| $1117万 | 1.22% |
319,177
+11,678
| +4% | +$43.4万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $947万 | 1.03% |
33,304
+277
| +0.8% | +$8.25万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $914万 | 1% |
116,511
+1,586
| +1% | +$12.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
22
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$84億
| $893万 | 0.98% |
421,990
-216,153
| -34% | -$474万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
23
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$116億
| $723万 | 0.79% |
181,775
-1,442
| -0.8% | -$5.79万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $651万 | 0.71% |
64,431
+600
| +0.9% | +$6.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $626万 | 0.68% |
30,077
-432
| -1% | -$9.34万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
KWMG
SF
Johnson Bixby & Associatesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Johnson Bixby & Associatesは135銘柄を保有し、保有額は$9.16億でした。前四半期の$8.96億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Johnson Bixby & Associatesは2026年第3四半期に純新規資金として$2790万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち56銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDellで、保有株数は1,199株、評価額は$64.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、推定$4051万相当を売却しました。
- Johnson Bixby & Associatesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDellで、株数は1,199株、評価額は$64.5万でした。
- Johnson Bixby & Associatesは2026年第3四半期にInvesco Ultra Short Duration ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4558万でした。
- Johnson Bixby & Associatesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、推定$4051万相当を減らしました。
- Johnson Bixby & Associatesは2026年第3四半期にiShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Johnson Bixby & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.16億のポートフォリオの65%を占めています。
- Johnson Bixby & Associatesは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Johnson Bixby & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$9.16億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のJohnson Bixby & Associatesの 13F報告書 に基づいています。