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Johnson Bixby & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 916 mi
Giro
8,89%
Retorno est. (1 ano)
10,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,52%
Retorno est. (1 ano)
+10,38%
Retorno est. (3 anos)
+48,69%
Retorno est. (5 anos)
+41,02%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 916 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,1 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 27,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65%
Posição
135
Nova
4
Aumentada
56
Reduzida
35
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 45,6 mi |
| 2 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$ 6,74 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 6,24 mi |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 4,13 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 3,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 40,5 mi |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 884 mil |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 515 mil |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 512 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,6% |
| 2 | Tecnologia | 4,02% |
| 3 | Financeiro | 0,67% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,35% |
| 5 | Saúde | 0,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 105 mi | 11,48% |
2.152.340
+11.598
| +0,5% | +US$ 576 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 98 mi | 10,7% |
589.245
+613
| +0,1% | +US$ 102 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 67 mi | 7,31% |
1.411.799
-18.987
| -1% | -US$ 884 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,52 bi
| US$ 65,4 mi | 7,14% |
2.618.848
+261.357
| +11% | +US$ 6,74 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,86 bi
| US$ 60,2 mi | 6,58% |
1.206.535
+909.179
| +306% | +US$ 45,6 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 48,8 mi | 5,32% |
1.106.135
+80.823
| +8% | +US$ 3,66 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 48 mi | 5,24% |
892.469
-433
| -0% | -US$ 23,6 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
8
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 38,5 mi | 4,21% |
758.798
+79.728
| +12% | +US$ 4,13 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 32,5 mi | 3,55% |
1.485.386
+81.403
| +6% | +US$ 1,82 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
10
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$ 2,55 bi
| US$ 31,9 mi | 3,48% |
885.378
+23.897
| +3% | +US$ 870 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 26,2 mi | 2,86% |
51.533
+177
| +0,3% | +US$ 93,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 25,7 mi | 2,81% |
614.918
+17.909
| +3% | +US$ 742 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 20,4 mi | 2,23% |
61.277
+19.431
| +46% | +US$ 6,24 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 20,3 mi | 2,21% |
644.605
-15.981
| -2% | -US$ 512 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
15
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$ 1,44 bi
| US$ 19,8 mi | 2,16% |
545.887
+16.692
| +3% | +US$ 611 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$ 2,99 bi
| US$ 18,6 mi | 2,03% |
510.174
+10.909
| +2% | +US$ 397 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
17
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,77 bi
| US$ 13,8 mi | 1,51% |
375.569
+33.173
| +10% | +US$ 1,25 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 12,3 mi | 1,35% |
174.745
+805
| +0,5% | +US$ 57,7 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
19
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 11,2 mi | 1,22% |
319.177
+11.678
| +4% | +US$ 434 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 9,47 mi | 1,03% |
33.304
+277
| +0,8% | +US$ 82,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 9,14 mi | 1% |
116.511
+1.586
| +1% | +US$ 129 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
22
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,4 bi
| US$ 8,93 mi | 0,98% |
421.990
-216.153
| -34% | -US$ 4,74 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
23
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,6 bi
| US$ 7,23 mi | 0,79% |
181.775
-1.442
| -0,8% | -US$ 57,9 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 6,51 mi | 0,71% |
64.431
+600
| +0,9% | +US$ 63 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 6,26 mi | 0,68% |
30.077
-432
| -1% | -US$ 93,4 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KWMG
SF
Revisão da carteira de Johnson Bixby & Associates no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Johnson Bixby & Associates detinha 135 posições avaliadas em US$ 916 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 896 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Johnson Bixby & Associates alocou US$ 27,9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando 56 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dell: 1.199 ações no valor de US$ 645 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 40,5 mi.
- A maior compra de Johnson Bixby & Associates no T3 2026 foi Dell: 1.199 ações no valor de US$ 645 mil.
- Johnson Bixby & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Invesco Ultra Short Duration ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 45,6 mi.
- A maior redução de Johnson Bixby & Associates em T3 2026 foi em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 40,5 mi.
- Johnson Bixby & Associates encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 342 mil.
- As dez maiores posições de Johnson Bixby & Associates representam 65% de sua carteira de US$ 916 mi no T3 2026.
- Johnson Bixby & Associates abriu 4 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Johnson Bixby & Associates subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 916 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Johnson Bixby & Associates referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.