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RTD Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 914 mi
Giro
10,85%
Retorno est. (1 ano)
11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,51%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+51,48%
Retorno est. (5 anos)
+35,87%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 914 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,96 mi
(-0,32%)
Fluxo de capital
+US$ 13,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,15%
Posição
129
Nova
9
Aumentada
18
Reduzida
75
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 13,3 mi |
| 2 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$ 1,96 mi |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 1,85 mi |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 1,69 mi |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 1,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 2,45 mi |
| 2 |
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
|
+US$ 1,97 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 1,08 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 963 mil |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 957 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,62% |
| 2 | Tecnologia | 0,65% |
| 3 | Saúde | 0,55% |
| 4 | Financeiro | 0,27% |
| 5 | Bens industriais | 0,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 117 mi | 12,82% |
153.036
+1.298
| +0,9% | +US$ 991 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 46,2 mi | 5,06% |
642.209
+2.164
| +0,3% | +US$ 163 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 44,9 mi | 4,92% |
358.785
-2.442
| -0,7% | -US$ 299 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,54 bi
| US$ 40,5 mi | 4,44% |
909.335
+42.486
| +5% | +US$ 1,96 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 38,7 mi | 4,24% |
93.063
-367
| -0,4% | -US$ 153 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 36,3 mi | 3,97% |
267.047
-4.380
| -2% | -US$ 634 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,39 bi
| US$ 31,7 mi | 3,47% |
289.542
+9.665
| +3% | +US$ 1,07 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,7 bi
| US$ 27,1 mi | 2,97% |
196.875
+1.437
| +0,7% | +US$ 202 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 15,8 bi
| US$ 25,4 mi | 2,78% |
86.137
+5.538
| +7% | +US$ 1,59 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 22,8 mi | 2,49% |
141.776
-1.928
| -1% | -US$ 323 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,8 bi
| US$ 21,5 mi | 2,35% |
179.564
-2.775
| -2% | -US$ 340 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 19,3 mi | 2,11% |
77.821
-1.443
| -2% | -US$ 365 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 19,2 mi | 2,1% |
244.829
-11.837
| -5% | -US$ 963 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 16,9 mi | 1,84% |
73.850
-684
| -0,9% | -US$ 160 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 15,7 mi | 1,72% |
155.559
-10.283
| -6% | -US$ 1,08 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 15,7 mi | 1,71% |
56.384
-1.008
| -2% | -US$ 296 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 15,5 mi | 1,7% |
261.193
-1.184
| -0,5% | -US$ 70,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 14,9 mi | 1,63% |
143.239
+821
| +0,6% | +US$ 87,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 14,3 mi | 1,56% |
169.009
-501
| -0,3% | -US$ 42,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,5 bi
| US$ 13,8 mi | 1,51% |
38.791
-739
| -2% | -US$ 279 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,55 bi
| US$ 13,7 mi | 1,5% |
85.494
-3.159
| -4% | -US$ 541 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 13,3 mi | 1,45% |
+131.939
| Nova | +US$ 13,3 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 13,2 mi | 1,45% |
67.672
-2.214
| -3% | -US$ 453 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,4 bi
| US$ 12,8 mi | 1,4% |
126.968
-2.965
| -2% | -US$ 306 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,4 bi
| US$ 12,4 mi | 1,35% |
156.174
-1.936
| -1% | -US$ 156 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KWMG
WCM
Revisão da carteira de RTD Financial Advisors no T3 2026
No T3 2026, RTD Financial Advisors detinha 129 posições no valor de US$ 914 mi, uma queda de 0,32% em relação a US$ 917 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T3 2026 de RTD Financial Advisors mostra 9 novas, 18 aumentaram, 75 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 131.939 ações no valor de US$ 13,3 mi. A maior venda foi de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 2,45 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de RTD Financial Advisors no T3 2026 foi iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 131.939 ações no valor de US$ 13,3 mi.
- RTD Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco Total Return Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,96 mi.
- A maior redução de RTD Financial Advisors em T3 2026 foi em NYLIM MacKay Muni Insured ETF, com um corte estimado de US$ 1,97 mi.
- RTD Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,45 mi.
- As dez maiores posições de RTD Financial Advisors representam 47% de sua carteira de US$ 914 mi no T3 2026.
- RTD Financial Advisors abriu 9 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de RTD Financial Advisors caiu 0,32% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 914 mi.
Com base no formulário declaração 13F de RTD Financial Advisors referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.