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RTD Financial Advisors

RTD Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 914 Mio. $ Umschlag 10,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
914 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,96 Mio. $
Kapitalfluss
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,15 %
Position
129
Neu
9
Aufgestockt
18
Reduziert
75
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+13,3 Mio. $
2
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+1,96 Mio. $
3
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+1,85 Mio. $
4
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+1,69 Mio. $
5
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+1,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+2,45 Mio. $
2
MMIN-Symbol
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
+1,97 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,08 Mio. $
4
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+962.809 $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+957.316 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,62 %
2 Technologie 0,65 %
3 Gesundheitswesen 0,55 %
4 Finanzwesen 0,27 %
5 Industrie 0,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
117 Mio. $ 12,82 %
153.036
+1.298
+0,9 % +990.507 $
2021 Q4
19 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
46,2 Mio. $ 5,06 %
642.209
+2.164
+0,3 % +163.294 $
2023 Q4
11 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
44,9 Mio. $ 4,92 %
358.785
-2.442
-0,7 % -298.770 $
2021 Q4
19 Quartale
GTO-Symbol
4
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,52 Mrd. $
40,5 Mio. $ 4,44 %
909.335
+42.486
+5 % +1,96 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
IWB-Symbol
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49,2 Mrd. $
38,7 Mio. $ 4,24 %
93.063
-367
-0,4 % -152.542 $
2021 Q4
19 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
36,3 Mio. $ 3,97 %
267.047
-4.380
-2 % -633.827 $
2021 Q4
19 Quartale
IWX-Symbol
7
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,41 Mrd. $
31,7 Mio. $ 3,47 %
289.542
+9.665
+3 % +1,07 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IWP-Symbol
8
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,3 Mrd. $
27,1 Mio. $ 2,97 %
196.875
+1.437
+0,7 % +201.763 $
2021 Q4
19 Quartale
IWY-Symbol
9
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,4 Mrd. $
25,4 Mio. $ 2,78 %
86.137
+5.538
+7 % +1,59 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IWS-Symbol
10
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
22,8 Mio. $ 2,49 %
141.776
-1.928
-1 % -323.189 $
2021 Q4
19 Quartale
EFG-Symbol
11
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
21,5 Mio. $ 2,35 %
179.564
-2.775
-2 % -340.327 $
2021 Q4
19 Quartale
IWD-Symbol
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
19,3 Mio. $ 2,11 %
77.821
-1.443
-2 % -364.779 $
2021 Q4
19 Quartale
VO-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
19,2 Mio. $ 2,1 %
244.829
-11.837
-5 % -962.809 $
2025 Q1
6 Quartale
IVE-Symbol
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
16,9 Mio. $ 1,84 %
73.850
-684
-0,9 % -159.745 $
2021 Q4
19 Quartale
MUB-Symbol
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,9 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,72 %
155.559
-10.283
-6 % -1,08 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
IWM-Symbol
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,71 %
56.384
-1.008
-2 % -296.023 $
2021 Q4
19 Quartale
VWO-Symbol
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,7 %
261.193
-1.184
-0,5 % -70.694 $
2021 Q4
19 Quartale
TIP-Symbol
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
14,9 Mio. $ 1,63 %
143.239
+821
+0,6 % +87.776 $
2021 Q4
19 Quartale
SCZ-Symbol
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,56 %
169.009
-501
-0,3 % -42.603 $
2021 Q4
19 Quartale
IWO-Symbol
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,7 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,51 %
38.791
-739
-2 % -278.795 $
2021 Q4
19 Quartale
IJT-Symbol
21
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,59 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,5 %
85.494
-3.159
-4 % -540.954 $
2021 Q4
19 Quartale
SGOV-Symbol
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,45 %
+131.939
Neu +13,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VOE-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,45 %
67.672
-2.214
-3 % -452.783 $
2021 Q4
19 Quartale
VYMI-Symbol
24
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,7 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,4 %
126.968
-2.965
-2 % -306.272 $
2021 Q4
19 Quartale
EFV-Symbol
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,35 %
156.174
-1.936
-1 % -156.020 $
2021 Q4
19 Quartale
1
2 3 4 5

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Atlas Capital Advisors Jackson, Wyoming 914 Mio. $ AUM
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MJP Associates Farmington, Connecticut 914 Mio. $ AUM 20,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Symphony Financial Houston, Texas 914 Mio. $ AUM 30,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWMG
King Wealth Management Group Naples, Florida 914 Mio. $ AUM 24,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICICI Prudential Asset Management
ICICI Prudential Asset Management Mumbai, India 913 Mio. $ AUM 30,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Agave Capital Management
Agave Capital Management London 915 Mio. $ AUM
Pitcairn Wealth Advisors
Pitcairn Wealth Advisors Conshohocken, Pennsylvania 913 Mio. $ AUM
Greenvale Capital
Greenvale Capital London, United Kingdom 916 Mio. $ AUM 32,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von RTD Financial Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt RTD Financial Advisors 129 Positionen im Wert von 914 Mio. $, ein Rückgang um 0,32 % gegenüber 917 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von RTD Financial Advisors für Q3 2026 weist 9 neu, 18 erhöht, 75 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 131.939 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 2,45 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von RTD Financial Advisors im Q3 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 131.939 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
  • RTD Financial Advisors hat seine Position in Invesco Total Return Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von RTD Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf NYLIM MacKay Muni Insured ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,97 Mio. $.
  • RTD Financial Advisors hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von RTD Financial Advisors machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 914 Mio. $ aus.
  • RTD Financial Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von RTD Financial Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,32 % auf 914 Mio. $.

Auf Grundlage der von RTD Financial Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .