で公開中です！
詳しく見る
RTD Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.14億
売買回転率
10.85%
推定1年リターン
11.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.51%
1年予想リターン
+11.18%
3年間の予想リターン
+51.48%
5年予想リターン
+35.87%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.14億
運用資産残高の伸び率
-$296万
(-0.32%)
資金フロー
+$1335万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.15%
保有額
129
新規
9
買い増し
18
減少
75
解消
5
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$1327万 |
| 2 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+$196万 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$185万 |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$169万 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$159万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$245万 |
| 2 |
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
|
+$197万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$108万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$96.3万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$95.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.62% |
| 2 | 情報技術 | 0.65% |
| 3 | ヘルスケア | 0.55% |
| 4 | 金融 | 0.27% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8802億
| $1.17億 | 12.82% |
153,036
+1,298
| +0.9% | +$99.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1222億
| $4621万 | 5.06% |
642,209
+2,164
| +0.3% | +$16.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1234億
| $4494万 | 4.92% |
358,785
-2,442
| -0.7% | -$29.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
4
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$25.5億
| $4055万 | 4.44% |
909,335
+42,486
| +5% | +$196万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $3873万 | 4.24% |
93,063
-367
| -0.4% | -$15.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1040億
| $3633万 | 3.97% |
267,047
-4,380
| -2% | -$63.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
7
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$38.8億
| $3171万 | 3.47% |
289,542
+9,665
| +3% | +$107万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$189億
| $2711万 | 2.97% |
196,875
+1,437
| +0.7% | +$20.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
9
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$156億
| $2540万 | 2.78% |
86,137
+5,538
| +7% | +$159万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$157億
| $2279万 | 2.49% |
141,776
-1,928
| -1% | -$32.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
11
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $2152万 | 2.35% |
179,564
-2,775
| -2% | -$34万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$846億
| $1929万 | 2.11% |
77,821
-1,443
| -2% | -$36.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1071億
| $1920万 | 2.1% |
244,829
-11,837
| -5% | -$96.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$506億
| $1686万 | 1.84% |
73,850
-684
| -0.9% | -$16万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$533億
| $1573万 | 1.72% |
155,559
-10,283
| -6% | -$108万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$743億
| $1567万 | 1.71% |
56,384
-1,008
| -2% | -$29.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $1549万 | 1.7% |
261,193
-1,184
| -0.5% | -$7.07万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $1490万 | 1.63% |
143,239
+821
| +0.6% | +$8.78万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $1427万 | 1.56% |
169,009
-501
| -0.3% | -$4.26万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$136億
| $1384万 | 1.51% |
38,791
-739
| -2% | -$27.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
21
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$75.9億
| $1371万 | 1.5% |
85,494
-3,159
| -4% | -$54.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1165億
| $1328万 | 1.45% |
+131,939
| 新規 | +$1327万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$243億
| $1323万 | 1.45% |
67,672
-2,214
| -3% | -$45.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
24
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$214億
| $1284万 | 1.4% |
126,968
-2,965
| -2% | -$30.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$305億
| $1236万 | 1.35% |
156,174
-1,936
| -1% | -$15.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
KWMG
WCM
RTD Financial Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、RTD Financial Advisorsは$9.14億相当のポジションを129件保有しており、前四半期の$9.17億から0.32%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
RTD Financial Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 9件、18件増加しました、75件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、保有株数は131,939株、評価額は$1328万でした。 最も大きな売却はU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$245万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- RTD Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、株数は131,939株、評価額は$1328万でした。
- RTD Financial Advisorsは2026年第3四半期にInvesco Total Return Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$196万でした。
- RTD Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNYLIM MacKay Muni Insured ETFで、推定$197万相当を減らしました。
- RTD Financial Advisorsは2026年第3四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$245万でした。
- 2026年第3四半期時点で、RTD Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.14億のポートフォリオの47%を占めています。
- RTD Financial Advisorsは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- RTD Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.32%減少し、$9.14億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のRTD Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。