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Atlas Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.14億
売買回転率
18.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.14%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.14億
運用資産残高の伸び率
+$3924万
(+4.5%)
資金フロー
-$8687万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.18%
保有額
1,122
新規
133
買い増し
351
減少
252
解消
73
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
3.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$356万 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+$353万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$299万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$201万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$170万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+$3951万 |
| 2 |
Palomar
PLMR
|
+$2171万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$861万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$782万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$721万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.22% |
| 3 | 金融 | 5.87% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.2% |
| 5 | ヘルスケア | 3.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $4338万 | 4.75% |
489,926
+19,394
| +4% | +$170万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1259億
| $2301万 | 2.52% |
120,777
+5,318
| +5% | +$90.9万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$266億
| $2010万 | 2.2% |
196,525
+15,416
| +9% | +$145万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$166億
| $1894万 | 2.07% |
365,871
+8,513
| +2% | +$43.5万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
5
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
$42億
| $1730万 | 1.89% |
324,355
+67,677
| +26% | +$353万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$86.8億
| $1274万 | 1.39% |
110,080
-1,330
| -1% | -$14.7万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$243億
| $1264万 | 1.38% |
63,984
+6,666
| +12% | +$129万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
8
Apple
AAPL
$5.02兆
| $1222万 | 1.34% |
42,218
-25,214
| -37% | -$721万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
9
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$219億
| $1212万 | 1.33% |
42,428
-960
| -2% | -$25.1万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
10
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
$67.5億
| $1200万 | 1.31% |
200,365
+14,896
| +8% | +$91.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1520億
| $1195万 | 1.31% |
99,992
-6,512
| -6% | -$71.3万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$366億
| $1189万 | 1.3% |
48,944
+8,661
| +22% | +$201万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
13
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$45.1億
| $1124万 | 1.23% |
268,797
-1,590
| -0.6% | -$6.67万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
14
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
$120億
| $1118万 | 1.22% |
112,493
+1,645
| +1% | +$16.4万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$62.4億
| $1102万 | 1.21% |
170,871
+26,664
| +18% | +$153万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8196億
| $1052万 | 1.15% |
14,090
+1,783
| +14% | +$129万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $1015万 | 1.11% |
110,741
+32,721
| +42% | +$299万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$414億
| $1010万 | 1.11% |
200,449
+1,939
| +1% | +$9.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$521億
| $1009万 | 1.1% |
188,226
+3,770
| +2% | +$19.6万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $1002万 | 1.1% |
64,913
-9,698
| -13% | -$152万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$310億
| $984万 | 1.08% |
53,101
-3,328
| -6% | -$57.8万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$207億
| $963万 | 1.05% |
191,735
+33,536
| +21% | +$169万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
23
Applied Materials
AMAT
$3301億
| $939万 | 1.03% |
12,986
+445
| +4% | +$20.5万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
24
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$55.5億
| $926万 | 1.01% |
192,503
+332
| +0.2% | +$1.65万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
25
Micron Technology
MU
$1.11兆
| $900万 | 0.98% |
7,796
-5,289
| -40% | -$397万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
類似するファンド
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WCM
Atlas Capital Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Atlas Capital Advisorsは1,122銘柄を保有し、保有額は$9.14億でした。前四半期の$8.75億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Atlas Capital Advisorsは2026年第2四半期に純額で$8687万を引き出し、73銘柄のポジションを解消し、252銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPalomarで、推定 $2171万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち60%を占めています。前四半期の55%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Atlas Capital Advisorsは$100万相当のTalen Energy Corpの新規ポジションを取りました。
- Atlas Capital Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTalen Energy Corpで、株数は2,600株、評価額は$100万でした。
- Atlas Capital Advisorsは2026年第2四半期にDimensional International Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$356万でした。
- Atlas Capital Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProcter & Gambleで、推定$3951万相当を減らしました。
- Atlas Capital Advisorsは2026年第2四半期にPalomarの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2171万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Atlas Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.14億のポートフォリオの20%を占めています。
- Atlas Capital Advisorsは2026年第2四半期に新たに133件のポジションを取り、73件のポジションを解消しました。
- Atlas Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$9.14億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のAtlas Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。