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Atlas Capital Advisors

Atlas Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 914 Mio. $ Umschlag 18,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
914 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,2 Mio. $
Kapitalfluss
-86,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,18 %
Position
1.122
Neu
133
Aufgestockt
351
Reduziert
252
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+3,56 Mio. $
2
IMTM-Symbol
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
+3,53 Mio. $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+2,99 Mio. $
4
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+2,01 Mio. $
5
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+1,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+39,5 Mio. $
2
PLMR-Symbol
Palomar
PLMR
+21,7 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+8,61 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+7,82 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,29 %
2 Technologie 14,22 %
3 Finanzwesen 5,87 %
4 Kommunikationsdienste 4,2 %
5 Gesundheitswesen 3,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGK-Symbol
1
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,9 Mrd. $
43,4 Mio. $ 4,75 %
489.926
+19.394
+4 % +1,7 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
23 Mio. $ 2,52 %
120.777
+5.318
+5 % +908.650 $
2018 Q1
33 Quartale
EMXC-Symbol
3
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25 Mrd. $
20,1 Mio. $ 2,2 %
196.525
+15.416
+9 % +1,45 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
SPEM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
18,9 Mio. $ 2,07 %
365.871
+8.513
+2 % +435.392 $
2019 Q1
29 Quartale
IMTM-Symbol
5
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,21 Mrd. $
17,3 Mio. $ 1,89 %
324.355
+67.677
+26 % +3,53 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
VPL-Symbol
6
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,58 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,39 %
110.080
-1.330
-1 % -147.023 $
2018 Q1
33 Quartale
VOE-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,38 %
63.984
+6.666
+12 % +1,29 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
12,2 Mio. $ 1,34 %
42.218
-25.214
-37 % -7,21 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
FTEC-Symbol
9
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,7 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,33 %
42.428
-960
-2 % -250.956 $
2019 Q3
27 Quartale
BBAX-Symbol
10
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
6,7 Mrd. $
12 Mio. $ 1,31 %
200.365
+14.896
+8 % +915.170 $
2022 Q2
16 Quartale
VGT-Symbol
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
150 Mrd. $
12 Mio. $ 1,31 %
99.992
-6.512
-6 % -713.031 $
2018 Q1
33 Quartale
VBR-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,4 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,3 %
48.944
+8.661
+22 % +2,01 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
IVLU-Symbol
13
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,49 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,23 %
268.797
-1.590
-0,6 % -66.673 $
2019 Q3
27 Quartale
BBCA-Symbol
14
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
11,7 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,22 %
112.493
+1.645
+1 % +163.555 $
2019 Q3
27 Quartale
RSPT-Symbol
15
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,16 Mrd. $
11 Mio. $ 1,21 %
170.871
+26.664
+18 % +1,53 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,15 %
14.090
+1.783
+14 % +1,29 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
BIL-Symbol
17
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,11 %
110.741
+32.721
+42 % +2,99 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SPDW-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,3 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,11 %
200.449
+1.939
+1 % +96.117 $
2020 Q4
22 Quartale
XLF-Symbol
19
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,1 %
188.226
+3.770
+2 % +195.941 $
2018 Q1
33 Quartale
VSS-Symbol
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,4 Mrd. $
10 Mio. $ 1,1 %
64.913
-9.698
-13 % -1,52 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
XLI-Symbol
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,4 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,08 %
53.101
-3.328
-6 % -578.340 $
2018 Q1
33 Quartale
VTIP-Symbol
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,05 %
191.735
+33.536
+21 % +1,69 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
AMAT-Symbol
23
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
9,39 Mio. $ 1,03 %
12.986
+445
+4 % +205.317 $
2018 Q1
33 Quartale
SCHC-Symbol
24
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,55 Mrd. $
9,26 Mio. $ 1,01 %
192.503
+332
+0,2 % +16.468 $
2018 Q1
33 Quartale
MU-Symbol
25
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
9 Mio. $ 0,98 %
7.796
-5.289
-40 % -3,97 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
1
2 3 4 5

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KWMG
King Wealth Management Group Naples, Florida 914 Mio. $ AUM 24,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Agave Capital Management
Agave Capital Management London 915 Mio. $ AUM
ICICI Prudential Asset Management
ICICI Prudential Asset Management Mumbai, India 913 Mio. $ AUM 30,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pitcairn Wealth Advisors
Pitcairn Wealth Advisors Conshohocken, Pennsylvania 913 Mio. $ AUM
Greenvale Capital
Greenvale Capital London, United Kingdom 916 Mio. $ AUM 32,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Wallace Capital Management Dallas, Texas 912 Mio. $ AUM 21,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Atlas Capital Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Atlas Capital Advisors 1.122 Positionen im Wert von 914 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 875 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Atlas Capital Advisors zog im Q2 2026 netto 86,9 Mio. $ ab, schloss 73 Positionen und reduzierte 252 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Palomar – eine Position im geschätzten Wert von 21,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Atlas Capital Advisors eine neue Position in Talen Energy Corp im Wert von 999.076 $.

  • Der größte Kauf von Atlas Capital Advisors im Q2 2026 war Talen Energy Corp: 2.600 Aktien im Wert von 999.076 $.
  • Atlas Capital Advisors hat seine Position in Dimensional International Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Atlas Capital Advisors im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 39,5 Mio. $.
  • Atlas Capital Advisors hat seine Position in Palomar im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Atlas Capital Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 914 Mio. $ aus.
  • Atlas Capital Advisors eröffnete 133 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Atlas Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 914 Mio. $.

Auf Grundlage der von Atlas Capital Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .