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Capricorn Fund Managers Portfolio-Positionen
AUM
1,27 Mrd. $
Umschlag
66,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
70,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+169,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+627 Mio. $
(+98 %)
Kapitalfluss
+530 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
41,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,97 %
Position
219
Neu
105
Aufgestockt
29
Reduziert
25
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LPL Financial
LPLA
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
BP
BP
|
+43,2 Mio. $ |
| 3 |
Shell
SHEL
|
+39,6 Mio. $ |
| 4 |
Applovin
APP
|
+29,6 Mio. $ |
| 5 |
ING
ING
|
+26,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adaptive Biotechnologies
ADPT
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Primerica
PRI
|
+17 Mio. $ |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Phibro Animal Health
PAHC
|
+14,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 25,12 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 19,47 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,53 % |
| 4 | Technologie | 12,07 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
| 54,9 Mio. $ | 4,33 % |
+194.812
| Neu | +58,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
| 42,2 Mio. $ | 3,33 % |
460.100
+248.100
| +117 % | +24,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
3
BP
BP
129 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 2,87 % |
+984.203
| Neu | +43,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 2,81 % |
+459.200
| Neu | +39,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 2,49 % |
+61.276
| Neu | +29,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6
Carvana
CVNA
64,7 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 2,46 % |
475.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7
Boost Run Inc
BRUN
707 Mio. $
| 29,1 Mio. $ | 2,29 % |
+750.000
| Neu | +23,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
ING
ING
95 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 2,23 % |
+900.000
| Neu | +26,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
9
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 2,12 % |
435.252
+288.252
| +196 % | +17,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
10
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 2,05 % |
457.455
-79.545
| -15 % | -4,23 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
11
Brookdale Senior Living
BKD
2,41 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 1,99 % |
+1.570.000
| Neu | +21,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
12
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 1,84 % |
+69.045
| Neu | +21,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
13
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 1,76 % |
+426.416
| Neu | +22,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
14
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 1,74 % |
+151.000
| Neu | +21,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
Axogen
AXGN
2,03 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 1,69 % |
464.863
-222.737
| -32 % | -8,98 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
16
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 21,1 Mio. $ | 1,66 % |
+44.200
| Neu | +17,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
17
Reddit
RDDT
30 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 1,64 % |
+120.000
| Neu | +19,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
18
Blend Labs
BLND
213 Mio. $
| 19,3 Mio. $ | 1,53 % |
11.314.649
+4.815.142
| +74 % | +7,68 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
19
Travere Therapeutics
TVTX
4,68 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 1,44 % |
+321.721
| Neu | +14,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
20
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 17,9 Mio. $ | 1,41 % |
+47.500
| Neu | +19 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
21
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 1,39 % |
155.300
+71.825
| +86 % | +7,35 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
22
Factset
FDS
10,7 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 1,35 % |
+74.500
| Neu | +17,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
23
Karooooo
KARO
1,87 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 1,24 % |
319.346
+41.000
| +15 % | +2 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
24
SkinHealth Systems
SKIN
68,7 Mio. $
| 15,4 Mio. $ | 1,22 % |
1.113.847
+143.637
| +15 % | +2,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
25
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,2 % |
+160.275
| Neu | +16,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capricorn Fund Managers für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capricorn Fund Managers 219 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Anstieg um 98 % gegenüber 641 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Capricorn Fund Managers investierte 530 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 105 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war LPL Financial: 194.812 Aktien im Wert von 54,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Adaptive Biotechnologies; sie wurde auf 19,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capricorn Fund Managers im Q2 2026 war LPL Financial: 194.812 Aktien im Wert von 54,9 Mio. $.
- Capricorn Fund Managers hat seine Position in KKR & Co in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capricorn Fund Managers im Q2 2026 entfiel auf Adaptive Biotechnologies und belief sich schätzungsweise auf 19,4 Mio. $.
- Capricorn Fund Managers hat seine Position in Norfolk Southern im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capricorn Fund Managers machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
- Capricorn Fund Managers eröffnete 105 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capricorn Fund Managers stieg gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 1,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capricorn Fund Managers für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .