에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Capricorn Fund Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
66.67%
1년 추정 수익률
70.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.21%
1년 예상 수익률
+70.17%
3년 예상 수익률
+169.21%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.7억
AUM 성장
+US$6.27억
(+98%)
자금 흐름
+US$5.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
41.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.97%
보유액
219
신규
105
증가
29
축소
25
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$5847만 |
| 2 |
BP
BP
|
+US$4318만 |
| 3 |
Shell
SHEL
|
+US$3964만 |
| 4 |
Applovin
APP
|
+US$2957만 |
| 5 |
ING
ING
|
+US$2662만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adaptive Biotechnologies
ADPT
|
+US$1944만 |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$1754만 |
| 3 |
Primerica
PRI
|
+US$1704만 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1547만 |
| 5 |
Phibro Animal Health
PAHC
|
+US$1477만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.12% |
| 2 | 건강관리 | 19.47% |
| 3 | 임의소비재 | 12.53% |
| 4 | 정보기술 | 12.07% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$5487만 | 4.33% |
+194,812
| 신규 | +US$5847만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$4223만 | 3.33% |
460,100
+248,100
| +117% | +US$2406만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
BP
BP
US$1293억
| US$3637만 | 2.87% |
+984,203
| 신규 | +US$4318만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Shell
SHEL
US$3034억
| US$3561만 | 2.81% |
+459,200
| 신규 | +US$3964만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Applovin
APP
US$891억
| US$3157만 | 2.49% |
+61,276
| 신규 | +US$2957만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
Carvana
CVNA
US$647억
| US$3126만 | 2.46% |
475,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Boost Run Inc
BRUN
US$7.07억
| US$2911만 | 2.29% |
+750,000
| 신규 | +US$2325만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
ING
ING
US$950억
| US$2824만 | 2.23% |
+900,000
| 신규 | +US$2662만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$2688만 | 2.12% |
435,252
+288,252
| +196% | +US$1740만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$2607만 | 2.05% |
457,455
-79,545
| -15% | -US$423만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1억
| US$2526만 | 1.99% |
+1,570,000
| 신규 | +US$2135만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
| US$2336만 | 1.84% |
+69,045
| 신규 | +US$2141만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
GSK
GSK
US$992억
| US$2235만 | 1.76% |
+426,416
| 신규 | +US$2255만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$2206만 | 1.74% |
+151,000
| 신규 | +US$2174만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Axogen
AXGN
US$20.3억
| US$2147만 | 1.69% |
464,863
-222,737
| -32% | -US$898만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2111만 | 1.66% |
+44,200
| 신규 | +US$1794만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Reddit
RDDT
US$300억
| US$2083만 | 1.64% |
+120,000
| 신규 | +US$1922만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Blend Labs
BLND
US$2.13억
| US$1935만 | 1.53% |
11,314,649
+4,815,142
| +74% | +US$768만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Travere Therapeutics
TVTX
US$46.8억
| US$1828만 | 1.44% |
+321,721
| 신규 | +US$1426만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1794만 | 1.41% |
+47,500
| 신규 | +US$1905만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$1766만 | 1.39% |
155,300
+71,825
| +86% | +US$735만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Factset
FDS
US$107억
| US$1714만 | 1.35% |
+74,500
| 신규 | +US$1711만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Karooooo
KARO
US$18.7억
| US$1576만 | 1.24% |
319,346
+41,000
| +15% | +US$200만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
SkinHealth Systems
SKIN
US$6871만
| US$1543만 | 1.22% |
1,113,847
+143,637
| +15% | +US$220만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$1521만 | 1.2% |
+160,275
| 신규 | +US$1625만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Capricorn Fund Managers의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capricorn Fund Managers는 US$12.7억 상당의 219개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.41억에서 98% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Capricorn Fund Managers는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.3억을 투입해 신규 포지션 105개를 개설하고 기존 보유 종목 29개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LPL Financial으로, 194,812주를 보유했으며 가치는 US$5487만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Adaptive Biotechnologies으로, 보유분을 추정 US$1944만 규모 줄였습니다.
- Capricorn Fund Managers의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LPL Financial으로, US$5487만 상당의 194,812주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 KKR & Co 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capricorn Fund Managers로, 추정 증가액은 US$2406만 규모예요.
- Capricorn Fund Managers의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Adaptive Biotechnologies이며, 추정 감소액은 US$1944만예요.
- Capricorn Fund Managers는 2026년 2분기에 Norfolk Southern 보유분을 전량 매도해 추정 US$1754만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capricorn Fund Managers의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 27%를 차지해요.
- Capricorn Fund Managers는 2026년 2분기에 신규 포지션 105개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Capricorn Fund Managers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 98% 상승해 US$12.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Capricorn Fund Managers의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.