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Diameter Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.4억
회전율
57.78%
1년 추정 수익률
137.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.42%
1년 예상 수익률
+137.67%
3년 예상 수익률
+378.37%
5년 예상 수익률
+374.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.4억
AUM 성장
+US$1.72억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
25.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.12%
보유액
45
신규
15
증가
5
축소
7
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2.86억 |
| 2 |
Telephone and Data Systems
TDS
|
+US$7065만 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4247만 |
| 4 |
MasterBrand
MBC
|
+US$2761만 |
| 5 |
James Hardie Industries
JHX
|
+US$2466만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+US$1.4억 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$2108만 |
| 3 |
UWM Holdings
UWMC
|
+US$2100만 |
| 4 |
Uniti Group
UNIT
|
+US$1908만 |
| 5 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+US$1792만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.21% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.2% |
| 3 | 산업재 | 7.94% |
| 4 | 임의소비재 | 6.85% |
| 5 | 부동산 | 4.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.99억 | 24.09% |
400,000
-100,000
| -20% | -US$7250만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$2.54억 | 20.48% |
+3,363,600
| 신규 | +US$2.86억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Telephone and Data Systems
TDS
US$39억
| US$6203만 | 5% |
+1,675,955
| 신규 | +US$7065만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
MasterBrand
MBC
US$13.8억
| US$4918만 | 3.97% |
4,779,445
+3,233,874
| +209% | +US$2761만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Uniti Group
UNIT
US$13.6억
| US$4588만 | 3.7% |
4,000,000
-1,681,528
| -30% | -US$1908만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$4272만 | 3.44% |
+250,000
| 신규 | +US$4247만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$47.8억
| US$3823만 | 3.08% |
696,350
+16,350
| +2% | +US$65.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
EchoStar
ECHO
US$248억
| US$3317만 | 2.67% |
326,754
-1,143,830
| -78% | -US$1.4억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
9
James Hardie Industries
JHX
US$150억
| US$3069만 | 2.47% |
1,172,112
+1,122,112
| +2,244% | +US$2466만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$28억
| US$2384만 | 1.92% |
5,030,465
+563,045
| +13% | +US$231만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
11
Vistance Networks Inc
VISN
US$13.4억
| US$2236만 | 1.8% |
1,750,000
+950,000
| +119% | +US$1341만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$2062만 | 1.66% |
+840,000
| 신규 | +US$2168만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Ovintiv
OVV
US$192억
| US$2053만 | 1.66% |
+390,000
| 신규 | +US$2227만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Magnera Corp
MAGN
US$3.93억
| US$1417만 | 1.14% |
1,205,793
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
SILA
15
상장폐지됨
Sila Realty Trust
SILA
| US$1328만 | 1.07% |
437,473
-612,956
| -58% | -US$1792만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$41.3억
| US$1207만 | 0.97% |
+150,000
| 신규 | +US$1072만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Columbus McKinnon
CMCO
US$4.23억
| US$1083만 | 0.87% |
715,783
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$1067만 | 0.86% |
+75,000
| 신규 | +US$1252만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Cerebras Systems
CBRS
US$302억
| US$774만 | 0.62% |
+35,000
| 신규 | +US$824만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
US$5.24억
| US$751만 | 0.61% |
604,645
-774,716
| -56% | -US$1033만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Wingstop
WING
US$35.9억
| US$694만 | 0.56% |
+40,000
| 신규 | +US$630만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$6.46억
| US$673만 | 0.54% |
900,000
-755,246
| -46% | -US$628만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Community Health Systems
CYH
US$4.06억
| US$614만 | 0.5% |
+1,837,962
| 신규 | +US$541만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$7.15억
| US$535만 | 0.43% |
+508,387
| 신규 | +US$566만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Brinker International
EAT
US$85.5억
| US$496만 | 0.4% |
+29,500
| 신규 | +US$436만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
EC
FNT
Diameter Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Diameter Capital Partners는 US$12.4억 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.7억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79%를 차지해요.
Diameter Capital Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.11억을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 5개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Gold Trust으로, 3,363,600주를 보유했으며 가치는 US$2.54억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 EchoStar으로, 보유분을 추정 US$1.4억 규모 줄였습니다.
- Diameter Capital Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Gold Trust으로, US$2.54억 상당의 3,363,600주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 MasterBrand 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Diameter Capital Partners로, 추정 증가액은 US$2761만 규모예요.
- Diameter Capital Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 EchoStar이며, 추정 감소액은 US$1.4억예요.
- Diameter Capital Partners는 2026년 2분기에 PG&E 보유분을 전량 매도해 추정 US$2108만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diameter Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.4억 중 79%를 차지해요.
- Diameter Capital Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Diameter Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$12.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Diameter Capital Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.