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Diameter Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.4억
회전율
57.78%
1년 추정 수익률
137.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.42%
1년 예상 수익률
+137.67%
3년 예상 수익률
+378.37%
5년 예상 수익률
+374.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.4억
AUM 성장
+US$1.72억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
25.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.12%
보유액
45
신규
15
증가
5
축소
7
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2.86억 |
| 2 |
Telephone and Data Systems
TDS
|
+US$7065만 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4247만 |
| 4 |
MasterBrand
MBC
|
+US$2761만 |
| 5 |
James Hardie Industries
JHX
|
+US$2466만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+US$1.4억 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$2108만 |
| 3 |
UWM Holdings
UWMC
|
+US$2100만 |
| 4 |
Uniti Group
UNIT
|
+US$1908만 |
| 5 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+US$1792만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.21% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.2% |
| 3 | 산업재 | 7.94% |
| 4 | 임의소비재 | 6.85% |
| 5 | 부동산 | 4.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Forward Air
FWRD
US$5.82억
| US$473만 | 0.38% |
+350,000
| 신규 | +US$521만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
27
SOLV Energy Inc
MWH
US$55.8억
| US$272만 | 0.22% |
+80,000
| 신규 | +US$290만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
28
INNIO N.V.
INIO
US$113억
| US$198만 | 0.16% |
+50,000
| 신규 | +US$178만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
29
콜옵션
EchoStar
ECHO
US$297억
| US$174만 | 0.14% |
17,100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
30
Barings BDC
BBDC
US$9.18억
| US$82.3만 | 0.07% |
96,589
-1,375,211
| -93% | -US$1181만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
풋옵션
ARK Innovation ETF
ARKK
US$59.2억
| – | – |
-300,000
| 청산됨 | -US$2028만 | – |
|
32
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1191억
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$2526만 | – |
|
33
콜옵션
Caesars Entertainment
CZR
US$59.7억
| – | – |
-920,600
| 청산됨 | -US$2433만 | – |
|
34
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$719만 | – |
|
35
풋옵션
HCA Healthcare
HCA
US$1057억
| – | – |
-47,000
| 청산됨 | -US$2224만 | – |
|
36
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786억
| – | – |
-400,000
| 청산됨 | -US$9920만 | – |
|
|
37
PG&E
PCG
US$289억
| – | – |
-1,200,000
| 청산됨 | -US$2108만 | – |
|
38
RH
RH
US$25.7억
| – | – |
-30,725
| 청산됨 | -US$430만 | – |
|
39
SLR Investment Corp
SLRC
US$6.31억
| – | – |
-827,099
| 청산됨 | -US$1184만 | – |
|
|
40
UWM Holdings
UWMC
US$9.39억
| – | – |
-5,800,000
| 청산됨 | -US$2100만 | – |
|
41
풋옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$313억
| – | – |
-125,000
| 청산됨 | -US$2022만 | – |
|
유사한 펀드
EC
Diameter Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Diameter Capital Partners 측은 US$12.4억 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.7억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.
Diameter Capital Partners 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.11억 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 5개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Gold Trust 주식으로, 3,363,600주를 보유했으며 가치는 US$2.54억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 EchoStar 주식으로, 보유분을 추정 US$1.4억 규모 줄였어요.
- Diameter Capital Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Gold Trust 주식으로, US$2.54억 상당의 3,363,600주를 매수했어요.
- Diameter Capital Partners 측이 2026년 2분기에 MasterBrand 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2761만 규모예요.
- Diameter Capital Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 EchoStar이며, 추정 감소액은 US$1.4억예요.
- Diameter Capital Partners 측은 2026년 2분기에 PG&E 보유분을 전량 매도해 추정 US$2108만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diameter Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.4억 중 79% 비중을 차지해요.
- Diameter Capital Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Diameter Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$12.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Diameter Capital Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.