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Diameter Capital Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,24 Mrd. $
Umschlag
57,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
137,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+137,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+378,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+374,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+172 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+311 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,12 %
Position
45
Neu
15
Aufgestockt
5
Reduziert
7
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+286 Mio. $ |
| 2 |
Telephone and Data Systems
TDS
|
+70,7 Mio. $ |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+42,5 Mio. $ |
| 4 |
MasterBrand
MBC
|
+27,6 Mio. $ |
| 5 |
James Hardie Industries
JHX
|
+24,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+140 Mio. $ |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+21,1 Mio. $ |
| 3 |
UWM Holdings
UWMC
|
+21 Mio. $ |
| 4 |
Uniti Group
UNIT
|
+19,1 Mio. $ |
| 5 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+17,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,21 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,2 % |
| 3 | Industrie | 7,94 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,85 % |
| 5 | Immobilien | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Forward Air
FWRD
645 Mio. $
| 4,73 Mio. $ | 0,38 % |
+350.000
| Neu | +5,21 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
27
SOLV Energy Inc
MWH
4,82 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,22 % |
+80.000
| Neu | +2,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
28
INNIO N.V.
INIO
10 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,16 % |
+50.000
| Neu | +1,78 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
29
CALL
EchoStar
ECHO
28,7 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,14 % |
17.100
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
30
Barings BDC
BBDC
933 Mio. $
| 822.938 $ | 0,07 % |
96.589
-1.375.211
| -93 % | -11,8 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
31
Put
ARK Innovation ETF
ARKK
5,68 Mrd. $
| – | – |
-300.000
| Geschlossen | -20,3 Mio. $ | – |
|
32
Put
Booking.com
BKNG
125 Mrd. $
| – | – |
-150.000
| Geschlossen | -25,3 Mio. $ | – |
|
33
CALL
Caesars Entertainment
CZR
5,98 Mrd. $
| – | – |
-920.600
| Geschlossen | -24,3 Mio. $ | – |
|
34
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,47 Bio. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -7,19 Mio. $ | – |
|
35
Put
HCA Healthcare
HCA
107 Mrd. $
| – | – |
-47.000
| Geschlossen | -22,2 Mio. $ | – |
|
36
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
73,5 Mrd. $
| – | – |
-400.000
| Geschlossen | -99,2 Mio. $ | – |
|
|
37
PG&E
PCG
39,7 Mrd. $
| – | – |
-1.200.000
| Geschlossen | -21,1 Mio. $ | – |
|
38
RH
RH
2,74 Mrd. $
| – | – |
-30.725
| Geschlossen | -4,3 Mio. $ | – |
|
39
SLR Investment Corp
SLRC
654 Mio. $
| – | – |
-827.099
| Geschlossen | -11,8 Mio. $ | – |
|
|
40
UWM Holdings
UWMC
1,17 Mrd. $
| – | – |
-5.800.000
| Geschlossen | -21 Mio. $ | – |
|
41
Put
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
| – | – |
-125.000
| Geschlossen | -20,2 Mio. $ | – |
|
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EC
Portfolio-Rückblick von Diameter Capital Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diameter Capital Partners 45 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 1,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
Diameter Capital Partners investierte 311 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 5 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Gold Trust: 3.363.600 Aktien im Wert von 254 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf EchoStar; sie wurde auf 140 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diameter Capital Partners im Q2 2026 war iShares Gold Trust: 3.363.600 Aktien im Wert von 254 Mio. $.
- Diameter Capital Partners hat seine Position in MasterBrand in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diameter Capital Partners im Q2 2026 entfiel auf EchoStar und belief sich schätzungsweise auf 140 Mio. $.
- Diameter Capital Partners hat seine Position in PG&E im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diameter Capital Partners machen im Q2 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
- Diameter Capital Partners eröffnete 15 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diameter Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diameter Capital Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .