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Diameter Capital Partners

Diameter Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,24 Mrd. $ Umschlag 57,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 137,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+137,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+378,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+374,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+172 Mio. $
Kapitalfluss
+311 Mio. $
Kapitalfluss %
25,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,12 %
Position
45
Neu
15
Aufgestockt
5
Reduziert
7
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+286 Mio. $
2
TDS-Symbol
Telephone and Data Systems
TDS
+70,7 Mio. $
3
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+42,5 Mio. $
4
MBC-Symbol
MasterBrand
MBC
+27,6 Mio. $
5
JHX-Symbol
James Hardie Industries
JHX
+24,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ECHO-Symbol
EchoStar
ECHO
+140 Mio. $
2
PCG-Symbol
PG&E
PCG
+21,1 Mio. $
3
UWMC-Symbol
UWM Holdings
UWMC
+21 Mio. $
4
UNIT-Symbol
Uniti Group
UNIT
+19,1 Mio. $
5
SILA
Sila Realty Trust
SILA
+17,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,21 %
2 Kommunikationsdienste 10,2 %
3 Industrie 7,94 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,85 %
5 Immobilien 4,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
299 Mio. $ 24,09 %
400.000
-100.000
-20 % -72,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IAU-Symbol
2
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
254 Mio. $ 20,48 %
+3.363.600
Neu +286 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TDS-Symbol
3
Telephone and Data Systems
TDS
3,9 Mrd. $
62 Mio. $ 5 %
+1.675.955
Neu +70,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MBC-Symbol
4
MasterBrand
MBC
1,38 Mrd. $
49,2 Mio. $ 3,97 %
4.779.445
+3.233.874
+209 % +27,6 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
UNIT-Symbol
5
Uniti Group
UNIT
1,36 Mrd. $
45,9 Mio. $ 3,7 %
4.000.000
-1.681.528
-30 % -19,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPCX-Symbol
6
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
42,7 Mio. $ 3,44 %
+250.000
Neu +42,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FBIN-Symbol
7
Fortune Brands Innovations
FBIN
4,78 Mrd. $
38,2 Mio. $ 3,08 %
696.350
+16.350
+2 % +654.672 $
2026 Q1
1 Quartal
ECHO-Symbol
8
EchoStar
ECHO
24,8 Mrd. $
33,2 Mio. $ 2,67 %
326.754
-1.143.830
-78 % -140 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
JHX-Symbol
9
James Hardie Industries
JHX
15 Mrd. $
30,7 Mio. $ 2,47 %
1.172.112
+1.122.112
+2.244 % +24,7 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AMBP-Symbol
10
Ardagh Metal Packaging
AMBP
2,8 Mrd. $
23,8 Mio. $ 1,92 %
5.030.465
+563.045
+13 % +2,31 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
VISN-Symbol
11
Vistance Networks Inc
VISN
1,34 Mrd. $
22,4 Mio. $ 1,8 %
1.750.000
+950.000
+119 % +13,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CMCSA-Symbol
12
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
20,6 Mio. $ 1,66 %
+840.000
Neu +21,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OVV-Symbol
13
Ovintiv
OVV
19,2 Mrd. $
20,5 Mio. $ 1,66 %
+390.000
Neu +22,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MAGN-Symbol
14
Magnera Corp
MAGN
393 Mio. $
14,2 Mio. $ 1,14 %
1.205.793
– –
2025 Q2
4 Quartale
SILA
15
Nicht mehr gelistet
Sila Realty Trust
SILA
13,3 Mio. $ 1,07 %
437.473
-612.956
-58 % -17,9 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SEI-Symbol
16
Solaris Energy Infrastructure
SEI
4,13 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,97 %
+150.000
Neu +10,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CMCO-Symbol
17
Columbus McKinnon
CMCO
423 Mio. $
10,8 Mio. $ 0,87 %
715.783
– –
2026 Q1
1 Quartal
CHTR-Symbol
18
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,86 %
+75.000
Neu +12,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CBRS-Symbol
19
Cerebras Systems
CBRS
30,2 Mrd. $
7,74 Mio. $ 0,62 %
+35.000
Neu +8,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NCDL-Symbol
20
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
524 Mio. $
7,51 Mio. $ 0,61 %
604.645
-774.716
-56 % -10,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
WING-Symbol
21
Wingstop
WING
3,59 Mrd. $
6,94 Mio. $ 0,56 %
+40.000
Neu +6,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PFLT-Symbol
22
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
646 Mio. $
6,73 Mio. $ 0,54 %
900.000
-755.246
-46 % -6,28 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CYH-Symbol
23
Community Health Systems
CYH
406 Mio. $
6,14 Mio. $ 0,5 %
+1.837.962
Neu +5,41 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CGBD-Symbol
24
Carlyle Secured Lending
CGBD
715 Mio. $
5,35 Mio. $ 0,43 %
+508.387
Neu +5,66 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EAT-Symbol
25
Brinker International
EAT
8,55 Mrd. $
4,96 Mio. $ 0,4 %
+29.500
Neu +4,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

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FNT
First Nebraska Trust Lincoln, Nebraska 1,24 Mrd. $ AUM 30,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
a16z Perennial Management
a16z Perennial Management Menlo Park, California 1,24 Mrd. $ AUM 7,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rossmore Private Capital
Rossmore Private Capital Glastonbury, Connecticut 1,24 Mrd. $ AUM 28,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LRI Investments
LRI Investments Palm Beach Gardens, Florida 1,24 Mrd. $ AUM 11,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diameter Capital Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Diameter Capital Partners 45 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 1,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Diameter Capital Partners investierte 311 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 5 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Gold Trust: 3.363.600 Aktien im Wert von 254 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf EchoStar; sie wurde auf 140 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Diameter Capital Partners im Q2 2026 war iShares Gold Trust: 3.363.600 Aktien im Wert von 254 Mio. $.
  • Diameter Capital Partners hat seine Position in MasterBrand in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diameter Capital Partners im Q2 2026 entfiel auf EchoStar und belief sich schätzungsweise auf 140 Mio. $.
  • Diameter Capital Partners hat seine Position in PG&E im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diameter Capital Partners machen im Q2 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
  • Diameter Capital Partners eröffnete 15 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Diameter Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,24 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Diameter Capital Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .