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Diameter Capital Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.4億
売買回転率
57.78%
推定1年リターン
137.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.42%
1年予想リターン
+137.67%
3年間の予想リターン
+378.37%
5年予想リターン
+374.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.4億
運用資産残高の伸び率
+$1.72億
(+16%)
資金フロー
+$3.11億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
25.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.12%
保有額
45
新規
15
買い増し
5
減少
7
解消
11
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$2.86億 |
| 2 |
Telephone and Data Systems
TDS
|
+$7065万 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+$4247万 |
| 4 |
MasterBrand
MBC
|
+$2761万 |
| 5 |
James Hardie Industries
JHX
|
+$2466万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+$1.4億 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+$2108万 |
| 3 |
UWM Holdings
UWMC
|
+$2100万 |
| 4 |
Uniti Group
UNIT
|
+$1908万 |
| 5 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+$1792万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.21% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 10.2% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 7.94% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.85% |
| 5 | 不動産 | 4.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2.99億 | 24.09% |
400,000
-100,000
| -20% | -$7250万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $2.54億 | 20.48% |
+3,363,600
| 新規 | +$2.86億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
3
Telephone and Data Systems
TDS
$39億
| $6203万 | 5% |
+1,675,955
| 新規 | +$7065万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4
MasterBrand
MBC
$13.8億
| $4918万 | 3.97% |
4,779,445
+3,233,874
| +209% | +$2761万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
5
Uniti Group
UNIT
$13.6億
| $4588万 | 3.7% |
4,000,000
-1,681,528
| -30% | -$1908万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
6
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $4272万 | 3.44% |
+250,000
| 新規 | +$4247万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
Fortune Brands Innovations
FBIN
$47.8億
| $3823万 | 3.08% |
696,350
+16,350
| +2% | +$65.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
8
EchoStar
ECHO
$248億
| $3317万 | 2.67% |
326,754
-1,143,830
| -78% | -$1.4億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
9
James Hardie Industries
JHX
$150億
| $3069万 | 2.47% |
1,172,112
+1,122,112
| +2,244% | +$2466万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
10
Ardagh Metal Packaging
AMBP
$28億
| $2384万 | 1.92% |
5,030,465
+563,045
| +13% | +$231万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
11
Vistance Networks Inc
VISN
$13.4億
| $2236万 | 1.8% |
1,750,000
+950,000
| +119% | +$1341万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Comcast
CMCSA
$777億
| $2062万 | 1.66% |
+840,000
| 新規 | +$2168万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Ovintiv
OVV
$192億
| $2053万 | 1.66% |
+390,000
| 新規 | +$2227万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Magnera Corp
MAGN
$3.93億
| $1417万 | 1.14% |
1,205,793
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
SILA
15
上場廃止
Sila Realty Trust
SILA
| $1328万 | 1.07% |
437,473
-612,956
| -58% | -$1792万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
16
Solaris Energy Infrastructure
SEI
$41.3億
| $1207万 | 0.97% |
+150,000
| 新規 | +$1072万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Columbus McKinnon
CMCO
$4.23億
| $1083万 | 0.87% |
715,783
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Charter Communications
CHTR
$126億
| $1067万 | 0.86% |
+75,000
| 新規 | +$1252万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
Cerebras Systems
CBRS
$302億
| $774万 | 0.62% |
+35,000
| 新規 | +$824万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
$5.24億
| $751万 | 0.61% |
604,645
-774,716
| -56% | -$1033万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Wingstop
WING
$35.9億
| $694万 | 0.56% |
+40,000
| 新規 | +$630万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
$6.46億
| $673万 | 0.54% |
900,000
-755,246
| -46% | -$628万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Community Health Systems
CYH
$4.06億
| $614万 | 0.5% |
+1,837,962
| 新規 | +$541万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Carlyle Secured Lending
CGBD
$7.15億
| $535万 | 0.43% |
+508,387
| 新規 | +$566万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Brinker International
EAT
$85.5億
| $496万 | 0.4% |
+29,500
| 新規 | +$436万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
EC
FNT
Diameter Capital Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Diameter Capital Partnersは45銘柄を保有し、保有額は$12.4億でした。前四半期の$10.7億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。
Diameter Capital Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$3.11億を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち5銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Gold Trustで、保有株数は3,363,600株、評価額は$2.54億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はEchoStarで、推定$1.4億相当を売却しました。
- Diameter Capital Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Gold Trustで、株数は3,363,600株、評価額は$2.54億でした。
- Diameter Capital Partnersは2026年第2四半期にMasterBrandの保有額を最も増やし、増加額は推定$2761万でした。
- Diameter Capital Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEchoStarで、推定$1.4億相当を減らしました。
- Diameter Capital Partnersは2026年第2四半期にPG&Eの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2108万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Diameter Capital Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$12.4億のポートフォリオの79%を占めています。
- Diameter Capital Partnersは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Diameter Capital Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$12.4億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のDiameter Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。