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Quadcap Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.3億
売買回転率
15.96%
推定1年リターン
28.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.92%
1年予想リターン
+28.22%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.5億
(+17%)
資金フロー
+$3860万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.87%
保有額
451
新規
53
買い増し
199
減少
136
解消
19
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+$1037万 |
| 2 |
Franklin FTSE India ETF
FLIN
|
+$309万 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$286万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$170万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$147万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+$416万 |
| 2 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$103万 |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+$87.7万 |
| 4 |
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
|
+$87.7万 |
| 5 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+$80.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.34% |
| 2 | 情報技術 | 11.3% |
| 3 | 金融 | 4.47% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.03% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$91.6億
| $9111万 | 8.86% |
1,260,449
+15,325
| +1% | +$104万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $7073万 | 6.88% |
863,161
+36,133
| +4% | +$286万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2933万 | 2.85% |
101,357
+2,069
| +2% | +$59.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
$62億
| $2419万 | 2.35% |
476,939
+11,646
| +3% | +$59.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$65.2億
| $2409万 | 2.34% |
920,080
+19,217
| +2% | +$50.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1811万 | 1.76% |
90,511
+4,365
| +5% | +$89.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
$2.76億
| $1564万 | 1.52% |
189,287
+9,480
| +5% | +$72.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1499万 | 1.46% |
20,358
+227
| +1% | +$15.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $1487万 | 1.45% |
435,850
+38,204
| +10% | +$129万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1449万 | 1.41% |
19,399
-293
| -1% | -$21.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1421万 | 1.38% |
59,626
-2,794
| -4% | -$70.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
TCW Transform Systems ETF
PWRD
$13.9億
| $1207万 | 1.17% |
98,142
+2,790
| +3% | +$31.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1187万 | 1.15% |
33,216
+3,065
| +10% | +$110万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $1180万 | 1.15% |
72,209
+5,181
| +8% | +$80.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $1158万 | 1.13% |
126,947
+8,706
| +7% | +$76.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
16
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$99.2億
| $1153万 | 1.12% |
175,793
-17,228
| -9% | -$103万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $1149万 | 1.12% |
130,737
+7,792
| +6% | +$66.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $1145万 | 1.11% |
285,217
+15,659
| +6% | +$64.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1110万 | 1.08% |
29,768
+236
| +0.8% | +$9.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
20
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
$44.1億
| $1060万 | 1.03% |
95,047
-8,075
| -8% | -$80.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
21
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
$10.8億
| $1054万 | 1.02% |
+200,096
| 新規 | +$1037万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
$29.9億
| $1053万 | 1.02% |
281,070
+20,064
| +8% | +$71.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1044万 | 1.01% |
54,792
+635
| +1% | +$10.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
$12.1億
| $1001万 | 0.97% |
122,431
+5,957
| +5% | +$48.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $890万 | 0.87% |
286,161
-12,255
| -4% | -$37万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
RTM
Quadcap Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Quadcap Wealth Managementは451銘柄を保有し、保有額は$10.3億でした。前四半期の$8.79億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Quadcap Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$3860万を投じ、新たに53銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち199銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInnovator Laddered Allocation Power Buffer ETFで、保有株数は200,096株、評価額は$1054万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち64%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco KBW Bank ETFで、推定$416万相当を売却しました。
- Quadcap Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator Laddered Allocation Power Buffer ETFで、株数は200,096株、評価額は$1054万でした。
- Quadcap Wealth Managementは2026年第2四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$286万でした。
- Quadcap Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco KBW Bank ETFで、推定$416万相当を減らしました。
- Quadcap Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$49.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Quadcap Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$10.3億のポートフォリオの31%を占めています。
- Quadcap Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに53件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Quadcap Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$10.3億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のQuadcap Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。