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Buck Wealth Strategies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.5億
売買回転率
16.14%
推定1年リターン
10.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.05%
1年予想リターン
+10.29%
3年間の予想リターン
+48.36%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.5億
運用資産残高の伸び率
+$9857万
(+10%)
資金フロー
+$8526万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.03%
保有額
1,264
新規
94
買い増し
322
減少
319
解消
110
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+$1309万 |
| 2 |
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
|
+$1272万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$736万 |
| 4 |
Monster Beverage
MNST
|
+$724万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$603万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+$1320万 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1091万 |
| 3 |
Cal-Maine
CALM
|
+$685万 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$326万 |
| 5 |
HP
HPQ
|
+$234万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.86% |
| 2 | 情報技術 | 11.89% |
| 3 | 金融 | 8.27% |
| 4 | 生活必需品 | 6.19% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8881億
| $1.08億 | 10.27% |
141,467
+9,640
| +7% | +$736万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.7億
| $5772万 | 5.47% |
663,566
+12,010
| +2% | +$108万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1391億
| $4039万 | 3.83% |
427,273
+5,543
| +1% | +$53.9万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$562億
| $3401万 | 3.22% |
276,299
+20,999
| +8% | +$252万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2306億
| $2772万 | 2.63% |
392,513
+11,354
| +3% | +$81.4万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$447億
| $2639万 | 2.5% |
350,088
+23,845
| +7% | +$186万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $2624万 | 2.49% |
51,162
+1,361
| +3% | +$62.9万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.02兆
| $2461万 | 2.33% |
73,913
-3,235
| -4% | -$104万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1075億
| $2342万 | 2.22% |
298,597
+11,804
| +4% | +$96万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.75兆
| $2170万 | 2.06% |
87,112
+7,046
| +9% | +$179万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
11
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
$36.7億
| $2056万 | 1.95% |
423,304
+44,007
| +12% | +$215万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$9010億
| $1881万 | 1.78% |
56,866
-2,423
| -4% | -$84.7万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
13
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
$8.5億
| $1844万 | 1.75% |
374,842
+58,664
| +19% | +$289万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $1804万 | 1.71% |
52,416
+1,896
| +4% | +$65.8万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4897億
| $1742万 | 1.65% |
23,545
+8,442
| +56% | +$603万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
16
Merck
MRK
$3477億
| $1541万 | 1.46% |
106,074
-7,152
| -6% | -$98.8万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
17
Amgen
AMGN
$2443億
| $1530万 | 1.45% |
36,300
-3,668
| -9% | -$146万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
18
Visa
V
$7521億
| $1513万 | 1.43% |
42,111
-645
| -2% | -$23.6万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
19
Coca-Cola
KO
$3946億
| $1509万 | 1.43% |
175,250
-3,156
| -2% | -$27.4万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
20
HP
HPQ
$293億
| $1467万 | 1.39% |
469,052
-81,004
| -15% | -$234万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
21
Walmart Inc
WMT
$9423億
| $1461万 | 1.39% |
140,603
+19,350
| +16% | +$212万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
22
PayPal
PYPL
$473億
| $1459万 | 1.38% |
277,769
-8,464
| -3% | -$46.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1046億
| $1437万 | 1.36% |
105,666
+12,595
| +14% | +$182万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
24
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$307億
| $1430万 | 1.36% |
174,048
+14,908
| +9% | +$126万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$429億
| $1428万 | 1.35% |
283,554
+16,341
| +6% | +$82.4万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
Buck Wealth Strategiesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Buck Wealth Strategiesは1,264銘柄を保有し、保有額は$10.5億でした。前四半期の$9.6億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Buck Wealth Strategiesは2026年第3四半期に純新規資金として$8526万を投じ、新たに94銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち322銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCarpenter Technologyで、保有株数は25,763株、評価額は$1002万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はIntuitで、推定$1320万相当を売却しました。
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- Buck Wealth Strategiesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntuitで、推定$1320万相当を減らしました。
- Buck Wealth Strategiesは2026年第3四半期にRobloxの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Buck Wealth Strategiesの上位10銘柄は、運用資産総額$10.5億のポートフォリオの37%を占めています。
- Buck Wealth Strategiesは2026年第3四半期に新たに94件のポジションを取り、110件のポジションを解消しました。
- Buck Wealth Strategiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$10.5億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のBuck Wealth Strategiesの 13F報告書 に基づいています。