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Buck Wealth Strategies Portfolio-Positionen
AUM
956 Mio. $
Umschlag
86,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
956 Mio. $
AUM-Wachstum
+146 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+100 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,35 %
Position
1.173
Neu
1.007
Aufgestockt
80
Reduziert
63
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EXL Service
EXLS
|
+8,89 Mio. $ |
| 2 |
Vontier
VNT
|
+7,57 Mio. $ |
| 3 |
Genpact
G
|
+7,07 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,59 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+6,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+17,3 Mio. $ |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+6,48 Mio. $ |
| 3 |
PVH
PVH
|
+3,59 Mio. $ |
| 4 |
HP
HPQ
|
+2,86 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,05 % |
| 2 | Technologie | 10,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,89 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 6,51 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 98,7 Mio. $ | 10,33 % |
131.827
+7.789
| +6 % | +5,67 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,6 Mrd. $
| 60,1 Mio. $ | 6,28 % |
651.556
+23.143
| +4 % | +2,13 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 41,7 Mio. $ | 4,37 % |
421.730
+14.975
| +4 % | +1,48 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,4 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 3,18 % |
255.300
+6.974
| +3 % | +797.292 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 2,84 % |
381.159
+3.847
| +1 % | +267.967 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,2 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 2,59 % |
326.243
+52.506
| +19 % | +3,87 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 2,42 % |
286.793
+3.777
| +1 % | +292.816 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 22,3 Mio. $ | 2,33 % |
77.148
+345
| +0,4 % | +98.682 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 2,03 % |
59.289
+3.389
| +6 % | +1,05 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
10
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 19,1 Mio. $ | 2 % |
80.066
+1.663
| +2 % | +417.427 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 18,6 Mio. $ | 1,94 % |
49.801
+4.070
| +9 % | +1,65 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
12
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,61 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 1,94 % |
379.297
-1.107
| -0,3 % | -54.217 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
| 18,1 Mio. $ | 1,89 % |
50.520
-6.875
| -12 % | -2,47 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
14
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
859 Mio. $
| 15,6 Mio. $ | 1,63 % |
316.178
-1.782
| -0,6 % | -88.004 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
15
Visa
V
766 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 1,53 % |
42.756
+5.875
| +16 % | +1,89 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
16
Merck
MRK
370 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 1,52 % |
113.226
+3.103
| +3 % | +363.200 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
17
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 1,52 % |
178.406
+3.323
| +2 % | +262.440 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
18
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 1,51 % |
39.968
+1.815
| +5 % | +621.299 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
19
Waste Management
WM
91,8 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,45 % |
62.394
+5.287
| +9 % | +1,18 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
20
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 1,45 % |
94.392
+11.943
| +14 % | +1,74 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 1,44 % |
93.071
+10.427
| +13 % | +1,43 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
22
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,44 % |
121.253
+8.454
| +7 % | +1,05 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 1,41 % |
267.213
+10.501
| +4 % | +530.424 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,37 % |
25.660
+2.060
| +9 % | +1,11 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
25
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,8 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,32 % |
159.140
+3.127
| +2 % | +279.209 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Buck Wealth Strategies für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Buck Wealth Strategies 1.173 Positionen im Wert von 956 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 810 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Buck Wealth Strategies investierte 100 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.007 neue Positionen und stockte 80 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war EXL Service: 301.726 Aktien im Wert von 7,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf UnitedHealth; sie wurde auf 17,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Buck Wealth Strategies im Q2 2026 war EXL Service: 301.726 Aktien im Wert von 7,8 Mio. $.
- Buck Wealth Strategies hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Buck Wealth Strategies im Q2 2026 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 17,3 Mio. $.
- Buck Wealth Strategies hat seine Position in CSG Systems International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Buck Wealth Strategies machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 956 Mio. $ aus.
- Buck Wealth Strategies eröffnete 1.007 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Buck Wealth Strategies stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 956 Mio. $.
Auf Grundlage der von Buck Wealth Strategies für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .