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Agave Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
915 Mio. $
Umschlag
88,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
915 Mio. $
AUM-Wachstum
+293 Mio. $
(+47 %)
Kapitalfluss
+259 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
28,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,74 %
Position
18
Neu
10
Aufgestockt
1
Reduziert
1
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+228 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+118 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+100 Mio. $ |
| 4 |
Iris Energy
IREN
|
+90,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+41,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+149 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+56 Mio. $ |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+55,7 Mio. $ |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+46,1 Mio. $ |
| 5 |
Linde
LIN
|
+34,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,67 % |
| 2 | Technologie | 35,02 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 13,59 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,72 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 298 Mio. $ | 32,58 % |
398.000
-205.100
| -34 % | -149 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 222 Mio. $ | 24,26 % |
+1.109.076
| Neu | +228 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 117 Mio. $ | 12,79 % |
+327.282
| Neu | +118 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 92,3 Mio. $ | 10,09 % |
+247.379
| Neu | +100 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
Iris Energy
IREN
10,6 Mrd. $
| 79,8 Mio. $ | 8,72 % |
+1.744.000
| Neu | +90,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
6
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 4,52 % |
+912.326
| Neu | +41,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,87 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 2,4 % |
+285.724
| Neu | +23,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 1,58 % |
193.526
+3.459
| +2 % | +242.059 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 9,11 Mio. $ | 1 % |
+38.222
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 7,4 Mio. $ | 0,81 % |
+13.137
| Neu | +8,03 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
11
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 6,17 Mio. $ | 0,67 % |
+16.342
| Neu | +6,55 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
12
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,48 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 0,58 % |
+78.015
| Neu | +5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
13
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| – | – |
-150.000
| Geschlossen | -46,1 Mio. $ | – |
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -56 Mio. $ | – |
|
|
15
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| – | – |
-172.000
| Geschlossen | -55,7 Mio. $ | – |
|
|
16
Linde
LIN
230 Mrd. $
| – | – |
-70.000
| Geschlossen | -34,7 Mio. $ | – |
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| – | – |
-62.958
| Geschlossen | -23,4 Mio. $ | – |
|
18
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,47 Mrd. $
| – | – |
-67.846
| Geschlossen | -6,56 Mio. $ | – |
|
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KWMG
SF
Portfolio-Rückblick von Agave Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Agave Capital Management 18 Positionen im Wert von 915 Mio. $, ein Anstieg um 47 % gegenüber 622 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Agave Capital Management setzte in Q2 2026 259 Mio. $ an neuem Nettokapital ein, eröffnete 10 neue Positionen und baute eine bestehende Position aus. Seine größte neue Position war NVIDIA: 1.109.076 Aktien im Wert von 222 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 149 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Agave Capital Management im Q2 2026 war NVIDIA: 1.109.076 Aktien im Wert von 222 Mio. $.
- Agave Capital Management hat seine Position in State Street SPDR S&P Regional Banking ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 242.059 $.
- Der größte Positionsabbau von Agave Capital Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
- Agave Capital Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 56 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Agave Capital Management machen im Q2 2026 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 915 Mio. $ aus.
- Agave Capital Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Agave Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 47 % auf 915 Mio. $.
Auf Grundlage der von Agave Capital Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .