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Summit Securities Group Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
56,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+135,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+187,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.509,7 %
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+236 Mio. $
(+29 %)
Kapitalfluss
+277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
26,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,67 %
Position
1.497
Neu
482
Aufgestockt
426
Reduziert
184
Geschlossen
362
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+49,9 Mio. $ |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+39,3 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+38,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+36,9 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+28,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+2,14 Mio. $ |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,3 % |
| 2 | Technologie | 10,28 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,38 % |
| 4 | Versorger | 4,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 64,1 Mio. $ | 6,14 % |
87.110
+27.202
| +45 % | +18,7 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 47,7 Mio. $ | 4,56 % |
200.000
+151.800
| +315 % | +38,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 46,6 Mio. $ | 4,46 % |
125.000
+123.450
| +7.965 % | +49,9 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 46,5 Mio. $ | 4,45 % |
62.300
+50.883
| +446 % | +36,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 3,65 % |
435.283
+433.941
| +32.335 % | +39,3 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 2,84 % |
+56.879
| Neu | +28,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 20,2 Mio. $ | 1,93 % |
100.925
-24.650
| -20 % | -5,07 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
8
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 18,4 Mio. $ | 1,76 % |
51.500
+49.600
| +2.611 % | +17,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 17,7 Mio. $ | 1,69 % |
50.000
+49.900
| +49.900 % | +17,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
10
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,5 % |
51.698
+598
| +1 % | +153.211 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
11
CALL
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 14,8 Mio. $ | 1,41 % |
72.100
+8.000
| +12 % | +1,62 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 14,8 Mio. $ | 1,41 % |
51.077
+777
| +2 % | +222.250 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 11,3 Mio. $ | 1,08 % |
+55.000
| Neu | +11,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
14
Prosperity Bancshares
PB
8,15 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,07 % |
+153.266
| Neu | +10,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,99 % |
539.600
+377.500
| +233 % | +7,31 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
|
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 9,5 Mio. $ | 0,91 % |
25.237
-25.063
| -50 % | -10 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
17
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 6,41 Mio. $ | 0,61 % |
+145.498
| Neu | +6,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,51 % |
+62.200
| Neu | +5,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
19
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,51 % |
+100.000
| Neu | +5,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
20
Millicom
TIGO
13,9 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,43 % |
+49.500
| Neu | +4,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
21
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,42 % |
48.703
+47.703
| +4.770 % | +4,24 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
22
Put
Champion Homes
SKY
4,22 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,42 % |
+50.000
| Neu | +3,83 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
23
Applied Digital
APLD
5,46 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,41 % |
114.900
+900
| +0,8 % | +34.735 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
HONA
24
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,41 % |
+19.315
| Neu | +4,26 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
25
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,16 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,4 % |
+60.600
| Neu | +4,05 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EOFML
Portfolio-Rückblick von Summit Securities Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Securities Group 1.497 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 810 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Summit Securities Group investierte 277 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 426 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf IBM; sie wurde auf 12,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Securities Group im Q2 2026 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Securities Group im Q2 2026 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in WIX.com im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Securities Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- Summit Securities Group eröffnete 482 neue Positionen und schloss 362 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Securities Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Securities Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .