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Summit Securities Group Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
56,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+135,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+187,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.509,7 %
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+236 Mio. $
(+29 %)
Kapitalfluss
+277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
26,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,67 %
Position
1.497
Neu
482
Aufgestockt
426
Reduziert
184
Geschlossen
362
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+49,9 Mio. $ |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+39,3 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+38,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+36,9 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+28,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+2,14 Mio. $ |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,3 % |
| 2 | Technologie | 10,28 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,38 % |
| 4 | Versorger | 4,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Park Hotels & Resorts
PK
3,45 Mrd. $
| 420.375 $ | 0,04 % |
29.500
+29.073
| +6.809 % | +355.609 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
77
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 410.212 $ | 0,04 % |
2.174
+2.151
| +9.352 % | +388.785 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
78
Cabot Corp
CBT
3,81 Mrd. $
| 408.690 $ | 0,04 % |
+4.500
| Neu | +367.884 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
79
Insmed
INSM
20,7 Mrd. $
| 405.156 $ | 0,04 % |
+3.800
| Neu | +460.136 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
80
Circle Internet Group
CRCL
22,1 Mrd. $
| 399.767 $ | 0,04 % |
6.383
+5.983
| +1.496 % | +582.275 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
SILA
81
Nicht mehr gelistet
Sila Realty Trust
SILA
| 399.689 $ | 0,04 % |
+13.165
| Neu | +384.964 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
82
Diebold Nixdorf
DBD
2,32 Mrd. $
| 398.489 $ | 0,04 % |
+4.687
| Neu | +376.907 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
83
ESAB
ESAB
4,01 Mrd. $
| 383.079 $ | 0,04 % |
+3.884
| Neu | +375.288 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
84
Simon Property Group
SPG
67,3 Mrd. $
| 375.956 $ | 0,04 % |
1.681
+1.628
| +3.072 % | +334.986 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
85
Gold Fields
GFI
31,6 Mrd. $
| 372.849 $ | 0,04 % |
11.100
-4.200
| -27 % | -174.868 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
86
Merck
MRK
378 Mrd. $
| 359.800 $ | 0,03 % |
2.800
-5.438
| -66 % | -636.506 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
87
United Parcel Service
UPS
85,7 Mrd. $
| 351.848 $ | 0,03 % |
3.273
-11.249
| -77 % | -1,17 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
88
California Water Service
CWT
2,87 Mrd. $
| 347.069 $ | 0,03 % |
+7.134
| Neu | +321.721 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
89
QXO Inc
QXO
11,4 Mrd. $
| 344.339 $ | 0,03 % |
+19.927
| Neu | +370.851 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
90
Brookfield
BN
84,5 Mrd. $
| 340.720 $ | 0,03 % |
+8.000
| Neu | +357.714 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
91
Nokia
NOK
47,7 Mrd. $
| 338.640 $ | 0,03 % |
+25.500
| Neu | +328.193 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
92
Morgan Stanley
MS
291 Mrd. $
| 332.373 $ | 0,03 % |
1.590
+1.392
| +703 % | +275.651 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
93
Plains All American Pipeline
PAA
18,1 Mrd. $
| 331.674 $ | 0,03 % |
14.900
-1.300
| -8 % | -28.892 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
94
Western Midstream Partners
WES
18,3 Mrd. $
| 328.200 $ | 0,03 % |
+7.500
| Neu | +323.023 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
95
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
| 327.861 $ | 0,03 % |
2.700
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
96
CALL
Hewlett Packard
HPE
73,1 Mrd. $
| 311.259 $ | 0,03 % |
+6.900
| Neu | +249.175 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
97
Ameren
AEE
29,7 Mrd. $
| 310.521 $ | 0,03 % |
2.747
+2.702
| +6.004 % | +298.575 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
98
Gates Industrial Corp
GTES
6,42 Mrd. $
| 308.901 $ | 0,03 % |
+11.044
| Neu | +283.717 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
99
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| 304.484 $ | 0,03 % |
1.210
-3.280
| -73 % | -705.679 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
100
SiriusXM
SIRI
9,18 Mrd. $
| 302.519 $ | 0,03 % |
+10.241
| Neu | +275.199 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EOFML
Portfolio-Rückblick von Summit Securities Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Securities Group 1.497 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 810 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Summit Securities Group investierte 277 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 426 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf IBM; sie wurde auf 12,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Securities Group im Q2 2026 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Securities Group im Q2 2026 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in WIX.com im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Securities Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- Summit Securities Group eröffnete 482 neue Positionen und schloss 362 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Securities Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Securities Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .