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Summit Securities Group 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
73.14%
1年估算報酬率
29.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.46%
1年估算報酬率
+29.62%
3年估算報酬率
+149.16%
5年估算報酬率
+205.49%
10年估算報酬率
+1,475.55%
AUM
US$10.6億
AUM 成長
+US$974萬
(+0.93%)
資金流向
+US$4653萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.2%
持股
1,612
新
477
增持
217
減碼
157
已平倉
702
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$9743萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6288萬 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$5571萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4063萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2680萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$6415萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5620萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4733萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$3679萬 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$2971萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.2% |
| 2 | 醫療保健 | 13.83% |
| 3 | 資訊科技 | 7.87% |
| 4 | 通訊服務 | 7.56% |
| 5 | 必需消費品 | 6.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
買權
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$27.2億
| US$56.8萬 | 0.05% |
+25,000
| 新 | +US$58.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
77
MGM Resorts International
MGM
US$84.7億
| US$55.3萬 | 0.05% |
17,800
+13,246
| +291% | +US$56.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
78
Philip Morris
PM
US$3101億
| US$55.1萬 | 0.05% |
2,887
+1,626
| +129% | +US$30.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
79
Cerebras Systems
CBRS
US$264億
| US$54.1萬 | 0.05% |
+3,046
| 新 | +US$61.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
80
Palantir
PLTR
US$4048億
| US$53.7萬 | 0.05% |
2,873
+2,273
| +379% | +US$36.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
81
Cisco
CSCO
US$3765億
| US$53萬 | 0.05% |
+4,921
| 新 | +US$55.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
82
PG&E
PCG
US$292億
| US$52.7萬 | 0.05% |
43,000
+34,408
| +400% | +US$55.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
83
買權
Hewlett Packard
HPE
US$641億
| US$51.8萬 | 0.05% |
8,100
+1,200
| +17% | +US$6.35萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
84
Lam Research
LRCX
US$2827億
| US$51.3萬 | 0.05% |
+1,562
| 新 | +US$48.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
85
Applied Materials
AMAT
US$2940億
| US$50.7萬 | 0.05% |
991
+743
| +300% | +US$37.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
86
Costco
COST
US$4902億
| US$50.4萬 | 0.05% |
+554
| 新 | +US$51.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
87
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$88.4億
| US$49.9萬 | 0.05% |
13,400
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
88
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$49.8萬 | 0.05% |
+3,930
| 新 | +US$54.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
89
賣權
Oracle
ORCL
US$3908億
| US$48.1萬 | 0.05% |
+3,500
| 新 | +US$49.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
90
CrowdStrike
CRWD
US$2320億
| US$47.1萬 | 0.04% |
+1,778
| 新 | +US$37.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
91
Plains All American Pipeline
PAA
US$173億
| US$45.5萬 | 0.04% |
19,200
+4,300
| +29% | +US$10.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
92
Schrodinger
SDGR
US$22.2億
| US$44.1萬 | 0.04% |
+14,200
| 新 | +US$28萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
93
DHT Holdings
DHT
US$35.9億
| US$44萬 | 0.04% |
19,500
+9,685
| +99% | +US$18.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
94
ConocoPhillips
COP
US$1682億
| US$43.9萬 | 0.04% |
3,506
+3,224
| +1,143% | +US$39.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
95
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$43.8萬 | 0.04% |
4,180
+1,680
| +67% | +US$17.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
96
CVS Health
CVS
US$1143億
| US$43.8萬 | 0.04% |
5,116
+4,220
| +471% | +US$41.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
97
Becton Dickinson
BDX
US$594億
| US$43.8萬 | 0.04% |
2,449
+2,385
| +3,727% | +US$41.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
98
Cardinal Health
CAH
US$650億
| US$43.8萬 | 0.04% |
1,969
+1,584
| +411% | +US$36.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
99
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$726億
| US$43.8萬 | 0.04% |
1,920
+1,860
| +3,100% | +US$46.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
100
Ecolab
ECL
US$867億
| US$43.8萬 | 0.04% |
1,595
+1,536
| +2,603% | +US$42.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
Summit Securities Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Summit Securities Group持有1,612個部位，價值US$10.6億，較前一季的US$10.5億增加0.93%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Summit Securities Group在2026年第3季投入US$4653萬淨新增資金，建立477個新部位，並加碼217個既有持股。 其最大的新持股是Meta Platforms (Facebook)：共100,745股，價值US$7306萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的67%，其次為醫療保健和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Microsoft，估計減持了US$5620萬。
- Summit Securities Group在2026年第3季最大筆買進的是Meta Platforms (Facebook)：共買進100,745股，價值US$7306萬。
- Summit Securities Group在2026年第3季增持Medtronic的幅度最大，估計增加US$9743萬。
- Summit Securities Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$5620萬。
- Summit Securities Group於2026年第3季完全出清Invesco QQQ Trust，估計賣出金額為US$6415萬。
- 在2026年第3季，Summit Securities Group的投資組合規模為US$10.6億，前十大持股占51%。
- Summit Securities Group在2026年第3季新增了477個部位，並平倉702個部位。
- Summit Securities Group的投資組合價值較前一季上升0.93%，達到US$10.6億。
根據Summit Securities Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月5日提交。