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Summit Securities Group 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
73.14%
1年估算報酬率
29.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.46%
1年估算報酬率
+29.62%
3年估算報酬率
+149.16%
5年估算報酬率
+205.49%
10年估算報酬率
+1,475.55%
AUM
US$10.6億
AUM 成長
+US$974萬
(+0.93%)
資金流向
+US$4653萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.2%
持股
1,612
新
477
增持
217
減碼
157
已平倉
702
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$9743萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6288萬 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$5571萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4063萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2680萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$6415萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5620萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4733萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$3679萬 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$2971萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.2% |
| 2 | 醫療保健 | 13.83% |
| 3 | 資訊科技 | 7.87% |
| 4 | 通訊服務 | 7.56% |
| 5 | 必需消費品 | 6.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$4.07億
| US$244萬 | 0.23% |
+29,719
| 新 | +US$259萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
27
買權
Oscar Health
OSCR
US$95.2億
| US$231萬 | 0.22% |
75,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
28
Plains GP Holdings
PAGP
US$51億
| US$227萬 | 0.22% |
87,800
+43,100
| +96% | +US$114萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
29
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$226萬 | 0.21% |
6,779
-44,298
| -87% | -US$1423萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
30
Ares Management
ARES
US$305億
| US$226萬 | 0.21% |
19,428
+4,536
| +30% | +US$59.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
31
賣權
QXO Inc
QXO
US$120億
| US$224萬 | 0.21% |
+191,700
| 新 | +US$264萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
32
Royal Bank of Canada
RY
US$2785億
| US$197萬 | 0.19% |
+10,000
| 新 | +US$208萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
33
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$178萬 | 0.17% |
3,474
-121,526
| -97% | -US$5620萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
34
Micron Technology
MU
US$7807億
| US$174萬 | 0.17% |
1,638
+1,461
| +825% | +US$139萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
35
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1046億
| US$165萬 | 0.16% |
+15,000
| 新 | +US$175萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
36
Frontline
FRO
US$101億
| US$165萬 | 0.16% |
33,400
+26,500
| +384% | +US$113萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
37
已下市
Warner Bros
WBD
| US$164萬 | 0.16% |
+53,135
| 新 | +US$147萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
38
Barrick Mining
B
US$668億
| US$163萬 | 0.15% |
40,000
-9,100
| -19% | -US$37.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
39
賣權
Merck
MRK
US$3617億
| US$158萬 | 0.15% |
+10,900
| 新 | +US$151萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
40
SLB Ltd
SLB
US$737億
| US$155萬 | 0.15% |
31,788
+31,442
| +9,087% | +US$162萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
41
Citigroup
C
US$1971億
| US$150萬 | 0.14% |
11,600
+2,440
| +27% | +US$32.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
42
QXO Inc
QXO
US$120億
| US$140萬 | 0.13% |
120,000
+100,073
| +502% | +US$138萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
43
Robinhood
HOOD
US$729億
| US$137萬 | 0.13% |
12,182
+11,999
| +6,557% | +US$127萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
44
買權
FTI Consulting
FCN
US$53.3億
| US$135萬 | 0.13% |
+10,000
| 新 | +US$152萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
45
Chevron
CVX
US$4149億
| US$131萬 | 0.12% |
6,400
-1,200
| -16% | -US$23.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
46
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151億
| US$129萬 | 0.12% |
15,983
+4,957
| +45% | +US$41.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
47
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270億
| US$129萬 | 0.12% |
20,625
+18,842
| +1,057% | +US$119萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
48
Agnico Eagle Mines
AEM
US$968億
| US$128萬 | 0.12% |
+7,000
| 新 | +US$124萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
49
Toyota
TM
US$2546億
| US$125萬 | 0.12% |
6,800
+5,200
| +325% | +US$97.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
50
Western Midstream Partners
WES
US$165億
| US$121萬 | 0.11% |
27,300
+19,800
| +264% | +US$93.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Summit Securities Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Summit Securities Group持有1,612個部位，價值US$10.6億，較前一季的US$10.5億增加0.93%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Summit Securities Group在2026年第3季投入US$4653萬淨新增資金，建立477個新部位，並加碼217個既有持股。 其最大的新持股是Meta Platforms (Facebook)：共100,745股，價值US$7306萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的67%，其次為醫療保健和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Microsoft，估計減持了US$5620萬。
- Summit Securities Group在2026年第3季最大筆買進的是Meta Platforms (Facebook)：共買進100,745股，價值US$7306萬。
- Summit Securities Group在2026年第3季增持Medtronic的幅度最大，估計增加US$9743萬。
- Summit Securities Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$5620萬。
- Summit Securities Group於2026年第3季完全出清Invesco QQQ Trust，估計賣出金額為US$6415萬。
- 在2026年第3季，Summit Securities Group的投資組合規模為US$10.6億，前十大持股占51%。
- Summit Securities Group在2026年第3季新增了477個部位，並平倉702個部位。
- Summit Securities Group的投資組合價值較前一季上升0.93%，達到US$10.6億。
根據Summit Securities Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月5日提交。