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Summit Securities Group 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
73.14%
1年估算報酬率
29.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.46%
1年估算報酬率
+29.62%
3年估算報酬率
+149.16%
5年估算報酬率
+205.49%
10年估算報酬率
+1,475.55%
AUM
US$10.6億
AUM 成長
+US$974萬
(+0.93%)
資金流向
+US$4653萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.2%
持股
1,612
新
477
增持
217
減碼
157
已平倉
702
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$9743萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6288萬 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$5571萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4063萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2680萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$6415萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5620萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4733萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$3679萬 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$2971萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.2% |
| 2 | 醫療保健 | 13.83% |
| 3 | 資訊科技 | 7.87% |
| 4 | 通訊服務 | 7.56% |
| 5 | 必需消費品 | 6.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$112萬 | 0.11% |
3,254
+2,954
| +985% | +US$103萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
52
FTI Consulting
FCN
US$55.3億
| US$108萬 | 0.1% |
+8,000
| 新 | +US$122萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
53
Merck
MRK
US$3643億
| US$105萬 | 0.1% |
7,215
+4,415
| +158% | +US$61萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
54
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510億
| US$104萬 | 0.1% |
+6,200
| 新 | +US$103萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
55
Pfizer
PFE
US$1647億
| US$97.5萬 | 0.09% |
34,200
+9,114
| +36% | +US$24.2萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
56
Gentherm
THRM
US$15.8億
| US$94.1萬 | 0.09% |
+28,253
| 新 | +US$109萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
57
CoreWeave
CRWV
US$295億
| US$92.1萬 | 0.09% |
10,573
-227
| -2% | -US$1.94萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
58
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102億
| US$90.3萬 | 0.09% |
+5,724
| 新 | +US$90.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
59
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$127億
| US$89.2萬 | 0.08% |
8,376
-40,327
| -83% | -US$404萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
60
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$73.1億
| US$87.7萬 | 0.08% |
7,700
-1,000
| -11% | -US$11.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
61
Cameco
CCJ
US$308億
| US$86.7萬 | 0.08% |
+10,000
| 新 | +US$94.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
62
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$85.2萬 | 0.08% |
2,499
-47,501
| -95% | -US$1637萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
63
Suncor Energy
SU
US$805億
| US$81.4萬 | 0.08% |
+12,000
| 新 | +US$78.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
64
Intel
INTC
US$3171億
| US$81.3萬 | 0.08% |
6,761
+5,775
| +586% | +US$58.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
65
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225億
| US$80.5萬 | 0.08% |
7,255
-10,370
| -59% | -US$115萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
66
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$42.4億
| US$79.4萬 | 0.08% |
11,800
-48,800
| -81% | -US$340萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
67
Vale
VALE
US$477億
| US$77.5萬 | 0.07% |
57,800
-17,600
| -23% | -US$25.6萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
68
Broadcom
AVGO
US$1.66兆
| US$75.6萬 | 0.07% |
2,152
-23,085
| -91% | -US$869萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
69
買權
Ero Copper
ERO
US$30.3億
| US$73.4萬 | 0.07% |
20,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
70
Revvity
RVTY
US$172億
| US$68.8萬 | 0.07% |
4,500
+4,474
| +17,208% | +US$55萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
71
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$62.1億
| US$67.9萬 | 0.06% |
66,500
+66,400
| +66,400% | +US$69萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
72
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$66.5萬 | 0.06% |
+6,396
| 新 | +US$70.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
73
買權
L3Harris
LHX
US$507億
| US$66.3萬 | 0.06% |
+2,800
| 新 | +US$76.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
74
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$104億
| US$59.6萬 | 0.06% |
10,574
+9,513
| +897% | +US$57.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
75
Goldman Sachs
GS
US$2644億
| US$58萬 | 0.05% |
+644
| 新 | +US$65.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Summit Securities Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Summit Securities Group持有1,612個部位，價值US$10.6億，較前一季的US$10.5億增加0.93%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Summit Securities Group在2026年第3季投入US$4653萬淨新增資金，建立477個新部位，並加碼217個既有持股。 其最大的新持股是Meta Platforms (Facebook)：共100,745股，價值US$7306萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的67%，其次為醫療保健和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Microsoft，估計減持了US$5620萬。
- Summit Securities Group在2026年第3季最大筆買進的是Meta Platforms (Facebook)：共買進100,745股，價值US$7306萬。
- Summit Securities Group在2026年第3季增持Medtronic的幅度最大，估計增加US$9743萬。
- Summit Securities Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$5620萬。
- Summit Securities Group於2026年第3季完全出清Invesco QQQ Trust，估計賣出金額為US$6415萬。
- 在2026年第3季，Summit Securities Group的投資組合規模為US$10.6億，前十大持股占51%。
- Summit Securities Group在2026年第3季新增了477個部位，並平倉702個部位。
- Summit Securities Group的投資組合價值較前一季上升0.93%，達到US$10.6億。
根據Summit Securities Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月5日提交。