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Summit Securities Group 投資組合持股
AUM
US$10.5億
週轉率
56.38%
1年估算報酬率
36.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.47%
1年估算報酬率
+36.17%
3年估算報酬率
+135.58%
5年估算報酬率
+187.38%
10年估算報酬率
+1,509.7%
AUM
US$10.5億
AUM 成長
+US$2.36億
(+29%)
資金流向
+US$2.77億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.67%
持股
1,497
新
482
增持
426
減碼
184
已平倉
362
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4995萬 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$3925萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$3810萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3689萬 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$2841萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$1285萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1005萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$507萬 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+US$214萬 |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+US$180萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.3% |
| 2 | 科技 | 10.28% |
| 3 | 非必需消費品 | 5.38% |
| 4 | 公用事業 | 4.09% |
| 5 | 通訊服務 | 3.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$6415萬 | 6.14% |
87,110
+27,202
| +45% | +US$1872萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4767萬 | 4.56% |
200,000
+151,800
| +315% | +US$3810萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4663萬 | 4.46% |
125,000
+123,450
| +7,965% | +US$4995萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4652萬 | 4.45% |
62,300
+50,883
| +446% | +US$3689萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$3820萬 | 3.65% |
435,283
+433,941
| +32,335% | +US$3925萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$2971萬 | 2.84% |
+56,879
| 新 | +US$2841萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2019萬 | 1.93% |
100,925
-24,650
| -20% | -US$507萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1840萬 | 1.76% |
51,500
+49,600
| +2,611% | +US$1785萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1767萬 | 1.69% |
50,000
+49,900
| +49,900% | +US$1783萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
Bloom Energy
BE
US$652億
| US$1565萬 | 1.5% |
51,698
+598
| +1% | +US$15.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
買權
已下市
Electronic Arts
EA
| US$1478萬 | 1.41% |
72,100
+8,000
| +12% | +US$162萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1478萬 | 1.41% |
51,077
+777
| +2% | +US$22.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
13
已下市
Electronic Arts
EA
| US$1128萬 | 1.08% |
+55,000
| 新 | +US$1114萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Prosperity Bancshares
PB
US$81.5億
| US$1119萬 | 1.07% |
+153,266
| 新 | +US$1066萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$1032萬 | 0.99% |
539,600
+377,500
| +233% | +US$731萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$953萬 | 0.91% |
25,237
-25,063
| -50% | -US$1005萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$641萬 | 0.61% |
+145,498
| 新 | +US$640萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$538萬 | 0.51% |
+62,200
| 新 | +US$534萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
賣權
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$536萬 | 0.51% |
+100,000
| 新 | +US$520萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Millicom
TIGO
US$139億
| US$449萬 | 0.43% |
+49,500
| 新 | +US$417萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
| US$441萬 | 0.42% |
48,703
+47,703
| +4,770% | +US$424萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
賣權
Champion Homes
SKY
US$42.2億
| US$441萬 | 0.42% |
+50,000
| 新 | +US$383萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Applied Digital
APLD
US$54.6億
| US$429萬 | 0.41% |
114,900
+900
| +0.8% | +US$3.47萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
HONA
24
Honeywell Aerospace
HONA
US$533億
| US$427萬 | 0.41% |
+19,315
| 新 | +US$426萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.6億
| US$416萬 | 0.4% |
+60,600
| 新 | +US$405萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
EOFML
Summit Securities Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Summit Securities Group持有1,497個部位，價值US$10.5億，較前一季的US$8.1億增加29%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Summit Securities Group在2026年第2季投入US$2.77億淨新增資金，建立482個新部位，並加碼426個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust：共56,879股，價值US$2971萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的80%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是IBM，估計減持了US$1285萬。
- Summit Securities Group在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust：共買進56,879股，價值US$2971萬。
- Summit Securities Group在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$4995萬。
- Summit Securities Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是IBM，估計減持了US$1285萬。
- Summit Securities Group於2026年第2季完全出清WIX.com，估計賣出金額為US$180萬。
- 在2026年第2季，Summit Securities Group的投資組合規模為US$10.5億，前十大持股占45%。
- Summit Securities Group在2026年第2季新增了482個部位，並平倉362個部位。
- Summit Securities Group的投資組合價值較前一季上升29%，達到US$10.5億。
根據Summit Securities Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。