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J. Stern & Co 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
3.92%
1年估算報酬率
11.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.57%
1年估算報酬率
+11.76%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.6億
AUM 成長
+US$2776萬
(+2.7%)
資金流向
-US$2543萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.38%
持股
51
新
2
增持
15
減碼
22
已平倉
–
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$3239萬 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$340萬 |
| 3 |
Arista Networks
ANET
|
+US$334萬 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$36.1萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$30.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$2864萬 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$1785萬 |
| 3 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$252萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$202萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$196萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 24.9% |
| 2 | 工業 | 24.07% |
| 3 | 通訊服務 | 19.17% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.6% |
| 5 | 金融 | 10.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.22億 | 11.52% |
609,827
-9,527
| -2% | -US$196萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.1億 | 10.4% |
311,939
-5,647
| -2% | -US$202萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Amphenol
APH
US$1957億
| US$8692萬 | 8.21% |
985,948
-12,856
| -1% | -US$92.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$8183萬 | 7.72% |
343,332
-5,054
| -1% | -US$127萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Eaton
ETN
US$1520億
| US$7240萬 | 6.83% |
169,915
-1,631
| -1% | -US$65.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Mastercard
MA
US$5409億
| US$5963萬 | 5.63% |
116,106
-2,498
| -2% | -US$125萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$5956萬 | 5.62% |
105,733
-1,505
| -1% | -US$92萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$5588萬 | 5.27% |
294,500
-7,598
| -3% | -US$139萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$4126萬 | 3.9% |
335,158
-4,863
| -1% | -US$73萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
American Tower
AMT
US$863億
| US$3462萬 | 3.27% |
211,680
-4,297
| -2% | -US$77.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Xylem
XYL
US$243億
| US$3288萬 | 3.1% |
278,187
-8,885
| -3% | -US$103萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
Honeywell
HON
US$670億
| US$3287萬 | 3.1% |
146,789
-128,386
| -47% | -US$2864萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
HONA
13
Honeywell Aerospace
HONA
US$533億
| US$3245萬 | 3.06% |
+146,790
| 新 | +US$3239萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$3196萬 | 3.02% |
332,056
-7,569
| -2% | -US$77.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
15
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$3175萬 | 3% |
202,695
+19,321
| +11% | +US$340萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Nike
NKE
US$551億
| US$3097萬 | 2.92% |
754,325
-16,899
| -2% | -US$74.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Abbott
ABT
US$1815億
| US$2824萬 | 2.67% |
311,229
-4,729
| -1% | -US$43.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
Otis Worldwide
OTIS
US$272億
| US$2775萬 | 2.62% |
387,610
-7,255
| -2% | -US$54.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$2647萬 | 2.5% |
52,801
-2,048
| -4% | -US$98.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$728萬 | 0.69% |
16,789
-2,875
| -15% | -US$87.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$577萬 | 0.55% |
4,814
+295
| +7% | +US$30.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$488萬 | 0.46% |
9,755
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Cadence Design Systems
CDNS
US$880億
| US$488萬 | 0.46% |
12,994
+474
| +4% | +US$16.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
Visa
V
US$7558億
| US$364萬 | 0.34% |
10,621
+370
| +4% | +US$11.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
25
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$361萬 | 0.34% |
+21,262
| 新 | +US$334萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
BDP
J. Stern & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，J. Stern & Co持有51個部位，價值US$10.6億，較前一季的US$10.3億增加2.7%。 其前十大持股占投資組合的68%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.9%。 J. Stern & Co新增了2個部位，沒有退出任何部位，投資組合中仍有51個部位，整體維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的25%，較前一季的21%上升，其次為工業和通訊服務。
- J. Stern & Co在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進146,790股，價值US$3245萬。
- J. Stern & Co在2026年第2季增持Salesforce的幅度最大，估計增加US$340萬。
- J. Stern & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$2864萬。
- 在2026年第2季，J. Stern & Co的投資組合規模為US$10.6億，前十大持股占68%。
- J. Stern & Co在2026年第2季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- J. Stern & Co的投資組合價值較前一季上升2.7%，達到US$10.6億。
根據J. Stern & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。