我們已在上線！
進一步了解
Bath Savings Trust 投資組合持股
AUM
US$9.7億
週轉率
8.11%
1年估算報酬率
9.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.36%
1年估算報酬率
+9.35%
3年估算報酬率
+57.82%
5年估算報酬率
+68.42%
10年估算報酬率
+318.72%
AUM
US$9.7億
AUM 成長
+US$71.1萬
(+0.07%)
資金流向
-US$1285萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.94%
持股
185
新
8
增持
50
減碼
88
已平倉
7
平均持有時間
7
年
前10名平均持有時間
6.5
年
前20名平均持有期間
5.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$150萬 |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$118萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$99.2萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$90.2萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$88.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$276萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$220萬 |
| 3 |
Broadridge
BR
|
+US$187萬 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$119萬 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$107萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 25% |
| 2 | 醫療保健 | 13.62% |
| 3 | 其他 | 12.34% |
| 4 | 非必需消費品 | 11% |
| 5 | 金融 | 7.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$8569萬 | 8.87% |
257,319
-8,605
| -3% | -US$276萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$6082萬 | 6.3% |
176,771
-6,345
| -3% | -US$220萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
3
Mastercard
MA
US$5409億
| US$5299萬 | 5.49% |
96,082
-565
| -0.6% | -US$31.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
4
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$4930萬 | 5.1% |
372,597
-6,656
| -2% | -US$96萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4801萬 | 4.97% |
93,601
-703
| -0.7% | -US$32.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$3065萬 | 3.17% |
26,487
+252
| +1% | +US$29.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
7
Stryker
SYK
US$1130億
| US$2980萬 | 3.09% |
108,206
-1,514
| -1% | -US$47.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$2681萬 | 2.78% |
347,014
+6,406
| +2% | +US$50.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2537萬 | 2.63% |
101,828
+2,393
| +2% | +US$60.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$2465萬 | 2.55% |
95,517
-833
| -0.9% | -US$22.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
11
Costco
COST
US$4383億
| US$2343萬 | 2.43% |
25,737
+317
| +1% | +US$29.6萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$2340萬 | 2.42% |
143,767
-3,345
| -2% | -US$52.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
13
Ecolab
ECL
US$810億
| US$2151萬 | 2.23% |
78,344
-371
| -0.5% | -US$10.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
14
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$2067萬 | 2.14% |
272,925
+232
| +0.1% | +US$1.96萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1833萬 | 1.9% |
80,260
+4,207
| +6% | +US$90.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
HEICO Corp
HEI
US$433億
| US$1503萬 | 1.56% |
49,570
+2,542
| +5% | +US$86.4萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
17
Abbott
ABT
US$1815億
| US$1452萬 | 1.5% |
146,955
-4,518
| -3% | -US$47.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1303萬 | 1.35% |
18,594
+2,146
| +13% | +US$150萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1286萬 | 1.33% |
142,687
+3,689
| +3% | +US$32.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
20
Veeva Systems
VEEV
US$503億
| US$1276萬 | 1.32% |
44,697
-141
| -0.3% | -US$3.31萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
|
21
Broadridge
BR
US$198億
| US$1237萬 | 1.28% |
76,815
-11,439
| -13% | -US$187萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
|
22
Intuit
INTU
US$869億
| US$1232萬 | 1.28% |
44,676
-3,421
| -7% | -US$107萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
23
Amphenol
APH
US$1957億
| US$1182萬 | 1.22% |
140,241
+2,061
| +1% | +US$16.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
24
Watsco Inc
WSO
US$122億
| US$1043萬 | 1.08% |
34,445
-2,782
| -7% | -US$93萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
25
Danaher
DHR
US$1610億
| US$1002萬 | 1.04% |
45,223
-4,152
| -8% | -US$85.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
Bath Savings Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Bath Savings Trust持有185個部位，價值US$9.7億，較前一季的US$9.7億增加0.07%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Bath Savings Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增8項、增加50檔、減碼88檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Marathon Petroleum：共3,405股，價值US$135萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$276萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的25%，較前一季的22%上升，其次為醫療保健和其他。
- Bath Savings Trust在2026年第3季最大筆買進的是Marathon Petroleum：共買進3,405股，價值US$135萬。
- Bath Savings Trust在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$150萬。
- Bath Savings Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$276萬。
- Bath Savings Trust於2026年第3季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$82萬。
- 在2026年第3季，Bath Savings Trust的投資組合規模為US$9.7億，前十大持股占45%。
- Bath Savings Trust在2026年第3季新增了8個部位，並平倉7個部位。
- Bath Savings Trust的投資組合價值較前一季上升0.07%，達到US$9.7億。
根據Bath Savings Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。