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Bath Savings Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.7億
売買回転率
8.11%
推定1年リターン
9.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.36%
1年予想リターン
+9.35%
3年間の予想リターン
+57.82%
5年予想リターン
+68.42%
10年間の推定リターン
+318.72%
AUM
$9.7億
運用資産残高の伸び率
+$71.1万
(+0.07%)
資金フロー
-$1285万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.94%
保有額
185
新規
8
買い増し
50
減少
88
解消
7
平均保有期間
7
年
トップ10の平均保有期間
6.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$150万 |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$118万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$99.2万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$90.2万 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$88.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$276万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$220万 |
| 3 |
Broadridge
BR
|
+$187万 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+$119万 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+$107万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25% |
| 2 | ヘルスケア | 13.62% |
| 3 | その他 | 12.34% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11% |
| 5 | 金融 | 7.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $8569万 | 8.87% |
257,319
-8,605
| -3% | -$276万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $6082万 | 6.3% |
176,771
-6,345
| -3% | -$220万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
3
Mastercard
MA
$5409億
| $5299万 | 5.49% |
96,082
-565
| -0.6% | -$31.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
4
TJX Companies
TJX
$1621億
| $4930万 | 5.1% |
372,597
-6,656
| -2% | -$96万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4801万 | 4.97% |
93,601
-703
| -0.7% | -$32.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
6
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $3065万 | 3.17% |
26,487
+252
| +1% | +$29.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
7
Stryker
SYK
$1130億
| $2980万 | 3.09% |
108,206
-1,514
| -1% | -$47.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $2681万 | 2.78% |
347,014
+6,406
| +2% | +$50.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2537万 | 2.63% |
101,828
+2,393
| +2% | +$60.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $2465万 | 2.55% |
95,517
-833
| -0.9% | -$22.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
11
Costco
COST
$4383億
| $2343万 | 2.43% |
25,737
+317
| +1% | +$29.6万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
12
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $2340万 | 2.42% |
143,767
-3,345
| -2% | -$52.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
13
Ecolab
ECL
$810億
| $2151万 | 2.23% |
78,344
-371
| -0.5% | -$10.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
14
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $2067万 | 2.14% |
272,925
+232
| +0.1% | +$1.96万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1833万 | 1.9% |
80,260
+4,207
| +6% | +$90.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
16
HEICO Corp
HEI
$433億
| $1503万 | 1.56% |
49,570
+2,542
| +5% | +$86.4万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
17
Abbott
ABT
$1815億
| $1452万 | 1.5% |
146,955
-4,518
| -3% | -$47.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1303万 | 1.35% |
18,594
+2,146
| +13% | +$150万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1286万 | 1.33% |
142,687
+3,689
| +3% | +$32.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
20
Veeva Systems
VEEV
$503億
| $1276万 | 1.32% |
44,697
-141
| -0.3% | -$3.31万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
|
21
Broadridge
BR
$198億
| $1237万 | 1.28% |
76,815
-11,439
| -13% | -$187万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
|
22
Intuit
INTU
$869億
| $1232万 | 1.28% |
44,676
-3,421
| -7% | -$107万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
23
Amphenol
APH
$1957億
| $1182万 | 1.22% |
140,241
+2,061
| +1% | +$16.6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
24
Watsco Inc
WSO
$122億
| $1043万 | 1.08% |
34,445
-2,782
| -7% | -$93万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
25
Danaher
DHR
$1610億
| $1002万 | 1.04% |
45,223
-4,152
| -8% | -$85.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
類似するファンド
Bath Savings Trustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Bath Savings Trustは185銘柄を保有し、保有額は$9.7億でした。前四半期の$9.7億から0.07%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Bath Savings Trustの2026年第3四半期の報告書には、新規 8件、50件増加しました、88件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMarathon Petroleumで、保有株数は3,405株、評価額は$135万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$276万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでヘルスケア、その他です。
- Bath Savings Trustが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMarathon Petroleumで、株数は3,405株、評価額は$135万でした。
- Bath Savings Trustは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$150万でした。
- Bath Savings Trustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$276万相当を減らしました。
- Bath Savings Trustは2026年第3四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$82万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Bath Savings Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$9.7億のポートフォリオの45%を占めています。
- Bath Savings Trustは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Bath Savings Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.07%増加し、$9.7億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のBath Savings Trustの 13F報告書 に基づいています。