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Bath Savings Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.7억
회전율
8.11%
1년 추정 수익률
9.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.36%
1년 예상 수익률
+9.35%
3년 예상 수익률
+57.82%
5년 예상 수익률
+68.42%
10년 예상 수익률
+318.72%
AUM
US$9.7억
AUM 성장
+US$71.1만
(+0.07%)
자금 흐름
-US$1285만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.94%
보유액
185
신규
8
증가
50
축소
88
청산됨
7
평균 보유 기간
7
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$150만 |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$118만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$99.2만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$90.2만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$88.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$276만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$220만 |
| 3 |
Broadridge
BR
|
+US$187만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$119만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25% |
| 2 | 건강관리 | 13.62% |
| 3 | 기타 | 12.34% |
| 4 | 임의소비재 | 11% |
| 5 | 금융 | 7.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8569만 | 8.87% |
257,319
-8,605
| -3% | -US$276만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$6082만 | 6.3% |
176,771
-6,345
| -3% | -US$220만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
3
Mastercard
MA
US$5409억
| US$5299만 | 5.49% |
96,082
-565
| -0.6% | -US$31.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
4
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$4930만 | 5.1% |
372,597
-6,656
| -2% | -US$96만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4801만 | 4.97% |
93,601
-703
| -0.7% | -US$32.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$3065만 | 3.17% |
26,487
+252
| +1% | +US$29.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
7
Stryker
SYK
US$1130억
| US$2980만 | 3.09% |
108,206
-1,514
| -1% | -US$47.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$2681만 | 2.78% |
347,014
+6,406
| +2% | +US$50.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2537만 | 2.63% |
101,828
+2,393
| +2% | +US$60.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$2465만 | 2.55% |
95,517
-833
| -0.9% | -US$22.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
11
Costco
COST
US$4383억
| US$2343만 | 2.43% |
25,737
+317
| +1% | +US$29.6만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$2340만 | 2.42% |
143,767
-3,345
| -2% | -US$52.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
13
Ecolab
ECL
US$810억
| US$2151만 | 2.23% |
78,344
-371
| -0.5% | -US$10.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
14
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$2067만 | 2.14% |
272,925
+232
| +0.1% | +US$1.96만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1833만 | 1.9% |
80,260
+4,207
| +6% | +US$90.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
16
HEICO Corp
HEI
US$433억
| US$1503만 | 1.56% |
49,570
+2,542
| +5% | +US$86.4만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
17
Abbott
ABT
US$1815억
| US$1452만 | 1.5% |
146,955
-4,518
| -3% | -US$47.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1303만 | 1.35% |
18,594
+2,146
| +13% | +US$150만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1286만 | 1.33% |
142,687
+3,689
| +3% | +US$32.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
20
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$1276만 | 1.32% |
44,697
-141
| -0.3% | -US$3.31만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
|
21
Broadridge
BR
US$198억
| US$1237만 | 1.28% |
76,815
-11,439
| -13% | -US$187만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
|
22
Intuit
INTU
US$869억
| US$1232만 | 1.28% |
44,676
-3,421
| -7% | -US$107만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
23
Amphenol
APH
US$1957억
| US$1182만 | 1.22% |
140,241
+2,061
| +1% | +US$16.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
24
Watsco Inc
WSO
US$122억
| US$1043만 | 1.08% |
34,445
-2,782
| -7% | -US$93만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
25
Danaher
DHR
US$1610억
| US$1002만 | 1.04% |
45,223
-4,152
| -8% | -US$85.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
Bath Savings Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bath Savings Trust는 US$9.7억 상당의 185개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.7억에서 0.07% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Bath Savings Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 50개 증가, 88개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Marathon Petroleum으로, 3,405주를 보유했으며 가치는 US$135만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$276만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 기타 순이에요.
- Bath Savings Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Marathon Petroleum으로, US$135만 상당의 3,405주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bath Savings Trust로, 추정 증가액은 US$150만 규모예요.
- Bath Savings Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$276만예요.
- Bath Savings Trust는 2026년 3분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$82만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bath Savings Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.7억 중 45%를 차지해요.
- Bath Savings Trust는 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Bath Savings Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.07% 상승해 US$9.7억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 Bath Savings Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.