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Strategic Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.18억
회전율
6.58%
1년 추정 수익률
37.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.67%
1년 예상 수익률
+37.38%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.18억
AUM 성장
+US$2.03억
(+28%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.25%
보유액
76
신규
4
증가
58
축소
12
청산됨
1
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$1780만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1117만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$1043만 |
| 4 |
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
|
+US$994만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$769만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$89만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$24.3만 |
| 3 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$10.4만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$10.3만 |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$7.76만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.64% |
| 2 | 산업재 | 16.31% |
| 3 | 기타 | 13.52% |
| 4 | 금융 | 9.26% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
US$5.47억
| US$5932만 | 6.46% |
2,869,793
+481,148
| +20% | +US$994만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$5844만 | 6.37% |
1,746,523
+311,753
| +22% | +US$1043만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4071만 | 4.44% |
140,696
-3,110
| -2% | -US$89만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3690만 | 4.02% |
184,436
+37,391
| +25% | +US$769만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3427만 | 3.73% |
91,869
+27,599
| +43% | +US$1117만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3386만 | 3.69% |
95,828
+2,772
| +3% | +US$99.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3327만 | 3.62% |
139,607
+3,143
| +2% | +US$78.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3142만 | 3.42% |
83,182
+9,418
| +13% | +US$378만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$3073만 | 3.35% |
25,619
+1,663
| +7% | +US$170만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$2892만 | 3.15% |
14,590
+269
| +2% | +US$48.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$2680만 | 2.92% |
61,856
+13,931
| +29% | +US$423만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$2374만 | 2.59% |
139,736
+13,883
| +11% | +US$218만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Costco
COST
US$4383억
| US$2333만 | 2.54% |
24,939
+1,123
| +5% | +US$112만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$2332만 | 2.54% |
205,911
+13,324
| +7% | +US$165만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2293만 | 2.5% |
40,698
+2,443
| +6% | +US$149만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Progressive
PGR
US$1268억
| US$2002만 | 2.18% |
91,668
+6,890
| +8% | +US$139만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
ASML
ASML
US$6305억
| US$1964만 | 2.14% |
9,871
+4,143
| +72% | +US$659만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1900만 | 2.07% |
32,708
+253
| +0.8% | +US$10.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1889만 | 2.06% |
36,776
+2,662
| +8% | +US$133만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$1825만 | 1.99% |
48,833
+2,464
| +5% | +US$77.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
21
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$1790만 | 1.95% |
+104,759
| 신규 | +US$1780만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1657만 | 1.8% |
34,692
+1,571
| +5% | +US$63.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$1517만 | 1.65% |
72,568
+1,929
| +3% | +US$38.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| US$1497만 | 1.63% |
61,693
+4,075
| +7% | +US$125만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
HEICO Corp
HEI
US$433억
| US$1419만 | 1.55% |
39,847
+1,954
| +5% | +US$59.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Strategic Planning Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Strategic Planning Group는 US$9.18억 상당의 76개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.15억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Strategic Planning Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.1억을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 58개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 104,759주를 보유했으며 가치는 US$1790만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$89만 규모 줄였습니다.
- Strategic Planning Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$1790만 상당의 104,759주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Strategic Planning Group로, 추정 증가액은 US$1117만 규모예요.
- Strategic Planning Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$89만예요.
- Strategic Planning Group는 2026년 2분기에 Chevron 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Strategic Planning Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.18억 중 42%를 차지해요.
- Strategic Planning Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Strategic Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$9.18억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Strategic Planning Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.