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Strategic Planning Group

Strategic Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 918 Mio. $ Umschlag 6,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
918 Mio. $
AUM-Wachstum
+203 Mio. $
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss %
11,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,25 %
Position
76
Neu
4
Aufgestockt
58
Reduziert
12
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+17,8 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+11,2 Mio. $
3
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+10,4 Mio. $
4
SCIO-Symbol
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
+9,9 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+7,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+889.572 $
2
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+243.145 $
3
HYDB-Symbol
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
+104.175 $
4
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+103.256 $
5
EVTR-Symbol
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
+77.616 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,64 %
2 Industrie 16,31 %
3 Sonstiges 13,52 %
4 Finanzwesen 9,26 %
5 Kommunikationsdienste 7,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCIO-Symbol
1
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
547 Mio. $
59,3 Mio. $ 6,46 %
2.869.793
+481.148
+20 % +9,9 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SPIB-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
58,4 Mio. $ 6,37 %
1.746.523
+311.753
+22 % +10,4 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
40,7 Mio. $ 4,44 %
140.696
-3.110
-2 % -889.572 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
36,9 Mio. $ 4,02 %
184.436
+37.391
+25 % +7,69 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
34,3 Mio. $ 3,73 %
91.869
+27.599
+43 % +11,2 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
33,9 Mio. $ 3,69 %
95.828
+2.772
+3 % +990.686 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
33,3 Mio. $ 3,62 %
139.607
+3.143
+2 % +788.919 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
31,4 Mio. $ 3,42 %
83.182
+9.418
+13 % +3,78 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
9
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
30,7 Mio. $ 3,35 %
25.619
+1.663
+7 % +1,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FIX-Symbol
10
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
28,9 Mio. $ 3,15 %
14.590
+269
+2 % +488.113 $
2024 Q3
7 Quartale
LRCX-Symbol
11
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
26,8 Mio. $ 2,92 %
61.856
+13.931
+29 % +4,23 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ANET-Symbol
12
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
23,7 Mio. $ 2,59 %
139.736
+13.883
+11 % +2,18 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
COST-Symbol
13
Costco
COST
438 Mrd. $
23,3 Mio. $ 2,54 %
24.939
+1.123
+5 % +1,12 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
23,3 Mio. $ 2,54 %
205.911
+13.324
+7 % +1,65 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
22,9 Mio. $ 2,5 %
40.698
+2.443
+6 % +1,49 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
PGR-Symbol
16
Progressive
PGR
127 Mrd. $
20 Mio. $ 2,18 %
91.668
+6.890
+8 % +1,39 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ASML-Symbol
17
ASML
ASML
633 Mrd. $
19,6 Mio. $ 2,14 %
9.871
+4.143
+72 % +6,59 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AMD-Symbol
18
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
19 Mio. $ 2,07 %
32.708
+253
+0,8 % +103.727 $
2023 Q4
10 Quartale
MA-Symbol
19
Mastercard
MA
541 Mrd. $
18,9 Mio. $ 2,06 %
36.776
+2.662
+8 % +1,33 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GE-Symbol
20
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,99 %
48.833
+2.464
+5 % +771.433 $
2025 Q3
3 Quartale
SPCX-Symbol
21
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
17,9 Mio. $ 1,95 %
+104.759
Neu +17,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSM-Symbol
22
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
16,6 Mio. $ 1,8 %
34.692
+1.571
+5 % +637.496 $
2026 Q1
1 Quartal
MS-Symbol
23
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,65 %
72.568
+1.929
+3 % +381.991 $
2025 Q2
4 Quartale
CBOE-Symbol
24
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
15 Mio. $ 1,63 %
61.693
+4.075
+7 % +1,25 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
HEI-Symbol
25
HEICO Corp
HEI
43,3 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,55 %
39.847
+1.954
+5 % +594.383 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von Strategic Planning Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Strategic Planning Group 76 Positionen im Wert von 918 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 715 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Strategic Planning Group investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 58 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 104.759 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 889.572 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Strategic Planning Group im Q2 2026 war SpaceX: 104.759 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
  • Strategic Planning Group hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Strategic Planning Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 889.572 $.
  • Strategic Planning Group hat seine Position in Chevron im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 243.145 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Strategic Planning Group machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 918 Mio. $ aus.
  • Strategic Planning Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Strategic Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 918 Mio. $.

Auf Grundlage der von Strategic Planning Group für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .